ا

  • ابراهیمبای سلامی.غلامحیدر نهادهای مالی خاص در تأمین مالی پروژه های صنعت گردشگری ایران دربستر بازار سرمایه [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • ابراهیمی سرو علیا.محمد حسن تخصیص دارایی صندوق های بازنشستگی با استفاده از رویکرد ترکیبی برنامه ریزی سناریو مبنا و روش بهترین-بدترین [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • ابراهیمی شقاقی.مرضیه تأثیر ساختار منابع تأمین مالی بر عملکرد عملیاتی با تأکید بر نقش مالکیت راهبردی و تجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • ابراهیمی کهریزسنگی.خدیجه ارائه مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر بی‌ثباتی بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر رویکرد داده بنیاد [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • ابراهیمی مقدم.مهدی طراحی و ارائه استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر معامله های الگوریتمی در بازار سرمایه ایران [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • ابراهیمی.سید بابک بهینه سازی سبد سهام مبتنی بر مدل برنامه ریزی امکانی استوار با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک و جهش قورباغه مخلوط شده [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • ابراهیمی.سید بابک ارائه رویکردی نوین مبتنی بر قوائد انجمنی جهت بررسی ارتباطات بازار نفت با بازارهای جهانی [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • ابراهیمی.سید بابک ارائه مدلی برای پیشبینی یک گام به جلوی ارزش در معرض ریسک [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
  • ابراهیمی.سید عباس اثر هموارسازی سود بر کیفیت درآمدها و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته-شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • ابراهیمی.مهرنوش شناسایی مهمترین عوامل موثر بر مدیریت سود واقعی و تعهدی در بازار سرمایه با رویکرد مدل‌های بیزین [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • ابراهیمی.مهرنوش آزمون ارزش در معرض خطر بازار آتی سکه طلا با رویکرد آنالیز موجک [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • ابطحی.سید یحیی آزمون همجمعی آستانه‌ای بازده بازار سهام و بازارهای ارزو طلا درایران [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • ابطحی.سید یحیی تحلیل طرف تقاضای نقدشوندگی اشتراکی در بازار بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی NARDL [ دوره15, شماره 60 - پاییز سال 1403]
  • ابطحی.سید یحیی تحلیل اثرات وابسته به رژیم اهرم مالی بر آسیب‌پذیری مالی شرکتها [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • ابوالحسنی رنجبر.احمد مدیریت ترازنامه در یک بانک توسعه‌ای مبتنی بر الگوی مسائل کلامی ریاضی [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • ابوالحسنی هستیانی.اصغر رابطه سرریز شبکه ای بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری با رویکرد دیبولد و یلماز [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • ابوالی.مهدی قیمت گذاری اوراق اختیار معامله با کمک روش نیکی وورو اوواروف [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • ابونوری.اسمعیل اثرات نامتقارن تلاطم در بازار سهام ایران و امارات [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • ابونوری.عباسعلی تعیین پرتفوی بهینه بانک کشاورزی با استفاده از برنامه ریزی آرمانی [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • ابویی مهریزی.سینا طراحی الگوی بهینه‌سازی چندهدفه فازی جهت یکپارچه‌سازی جریان مالی - عملیاتی در شبکه تأمین لارج [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • احتشام راثی.رضا طراحی مدل ریاضی زنجیره تأمین تاب آور و یکپارچه سازی رویکردهای مالی و عملیاتی [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • احتشام راثی.رضا پیش بینی منابع مالی بانک با استفاده از مدل خطی( ARIMA) و غیرخطی شبکه های عصبی مصنوعی فازی [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • احتشام راثی.رضا حل مسأله بهینه سازی سبد سهام شرکت های خصوصی در شرایط کمبود داده با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل (ABC) [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • احدزاده نمین.مهناز تحلیل روش وزن مشترک در تحلیل پوششی داده ها بر پایه رضایت مشتریان شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • احمدوند.مثم اندازه‌گیری ریسک نکول با استفاده از مدل بلک- شولز- مرتون و آزمون رابطه آن با عوامل حاکمیت شرکتی [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
  • احمدی چهره برق.سیاوش مطالعات امکان سنجی بکارگیری فرمول حساسیت یونانی ها در بازار سرمایه ایران [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • احمدی شادمهری.محمدطاهر تحلیل آثار سیاست مالی بر قیمت دارایی‌ها در اقتصاد ایران؛ کاربردی از رهیافت خودرگرسیون برداری تعمیم یافته با پارامترهای متغیر در طول زمان [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • احمدی موسی آباد.ایوب انتخاب پرتفوی چند منظوره فازی مبتنی بر مدل بازده مقطعی تحلیل پوششی داده ها در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • احمدی.سید علیرضا پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب(FA) [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • احمدی.سید محمد مهدی تعیین اوزان بهینه پورتفوی سهام با رویکرد var و مقایسه آن با مدل مارکویتز [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • احمدی.سیدعلیرضا کالیبراسیون اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال با استفاده از الگوریتم آتوماتای سلولی به منظور استفاده در معاملات با تواتر بالا [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • احمدی.فایق ارائه مدل پیشنهادی برای سنجش پایداری مالی شرکت با استفاده از روش اکونوفیزیک و شبکه عصبی مصنوعی [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • احمدی.محمد مهدی تاثیربه‌کارگیری تکنولوژی ارز دیجیتال بر هزینه‌های جستجو و چانه‌زنی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • احمدی.محمد مهدی بررسی تاثیر فناوری بلاک‌چین بر هزینه‌های کنترل و اجرا و فرآیند در ایران [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • احمدیان.اعظم ادغام و ریسک اعتباری [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • احمدیان.وحید ارزیابی توان پیش‌بینی سود فصلی هر سهم بااستفاده ازمدل‌های سری زمانی [ دوره6, شماره 23 - تابستان سال 1394]
  • احمدیان.وحید آزمون عملکرد الگوریتم جنگل های تصادفی و الگوریتم شبکه عصبی عمیق در استراتژی آربیتراژ آماری [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • اخوان انوری.محمد رضا رتبه‌بندی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری چندمعیاره (مورد مطالعه: شرکت‌های صنعت سیمان) [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • ارشادی.مهدی بررسی تأثیر جنجال های شرکتی بر عملکرد [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • اسدی.غلامحسین نقاط مرجع، کف و سقف های مهم گذشته ی سهام و حجم معاملات: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • اسدی.لیدا بهینه سازی پرتفوی سهام: سودمندی الگوریتم پرندگان و مدل مارکویتز [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
  • اسدی.مسعود پیش بینی قیمت سهام بر اساس شبکه عصبی LM-BP و برآورد نقطه بیش از حد توسط شمارش فواصل زمانی: شواهدی از بورس اوراق بهادار [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • اسدی.مسعود انتخاب پرتفوی چند منظوره فازی مبتنی بر مدل بازده مقطعی تحلیل پوششی داده ها در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • اسعدی.عبدالرضا رابطه سهام شناور آزاد با بازدهی، نقدشوندگی و ارزش شرکت ها [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • اسکندری.حمید پوشش ریسک با استفاده از شاخص ترکیبی قراردادهای آتی (مطالعه موردی بازار مالی ایران) [ دوره7, شماره 28 - پاییز سال 1395]
  • اسکندری.مرضیه بررسی نقش عدم تقارن بر بروز اثر ربایش در حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • اسلام پور.علیرضا مقایسه قدرت پیش‌بینی الگوریتم کرم شب‌تاب، الگوریتم درخت تصمیم و الگوریتم رگرسیون ماشین‌بردار پشتیبان جهت پیش‌بینی ریسک سیستماتیک [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • اسلام پور.علیرضا بومی‌سازی الگوهای ارزیابی ریسک سیستماتیک برپایه متغیر های مالی و غیر‌مالی [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • اسلامی مفیدآبادی.حسین تأثیر ساختار منابع تأمین مالی بر عملکرد عملیاتی با تأکید بر نقش مالکیت راهبردی و تجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • اسلامی مفیدآبادی.حسین بررسی ارتباط بین سیاست‌گذاری قابلیت‌ تحلیل بازاریابی کالاها و خدمات و ایجاد مزیت رقابتی پایدار مبتنی برپذیرش هوش مصنوعی شرکت‌های تولیدی [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • اسلامی نصرت آبادی.حمید ارزیابی عملکرد شعب بانک با رویکرد داده کاوی و سیستم خبره [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • اسلامی.سید محمود تاثیر روانشناسی شناختی سرمایه گذار بر تصمیم گیری و خط مشی مالی [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • اسلامیان.میلاد رویکرد کاپیولا برای مدل‌بندی ساختار وابستگی قیمت نفت و شاخص‌های بازار سهام ایران [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • اسماعیل پور.منصور بررسی دقت ماشین‌های یادگیر در پیش‌بینی بازده حاصل از تغییر قیمت سهام با استفاده از مدل رافست، نزدیک‌ترین همسایه و درخت تصمیم‌گیری. [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • اسماعیل زاده مقری.علی اثر متغیرهای کلان اقتصادی و قدرت بازاری بر سپرده های بانکی در ایران (رهیافت میانگین گیری بیزین در داده های تابلویی) [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • اسماعیل نیا کتابی.علی اصغر بررسی سرایت شوک‌های غیرمنتظره در بازارهای مالی ایران با رویکرد DFGM [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • اسماعیلی.بهمن بهینه سازی گشتاور بالاتر پرتفوی برمبنای مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه‎ای تعمیم یافته با در نظر گرفتن توزیع نامتقارن و دنباله ی پهن [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • اسماعیلی.طاهره رویکرد کاپیولا برای مدل‌بندی ساختار وابستگی قیمت نفت و شاخص‌های بازار سهام ایران [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • اسماعیلیان.مجید ارائه مدل ترکیبی DEA-MLP در تشکیل سبدبهینه سهام: بررسی محتوای اطلاعاتی معیارهای حسابداری، معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای BSC [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • اشرفی جو.بهمن پیش‌ بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه‌ های عصبی مصنوعی بر روی داده های محدوده ی کمترین قیمت [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • اشرفی.مجید تحلیل استراتژیک کارآفرینی مبتنی بر فین‌تک در حوزه بانکداری [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • اشعریون.مهدی پیش بینی بازده بازار سرمایه با استفاده از الگوی یادگیری الگوریتم لورنبرگ مارکوات, گرادیان نزولی و الگوی آریما (ARIMA) [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • اصغرزاده.مهدی رابطه‌ی متغیرهای بنیادی شرکت، قیمت‌های تاریخی و متغیرهای کلان اقتصادی با حرکت‌های قیمت سهام [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • اصولیان.محمد مدلسازی پویای غیرخطی عوامل موثر بر بازار سهام: رویکرد رگرسیون کوانتیل آستانه با اثرات ناهمسانی واریانس بیزی (BQTR-GARCH) [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • اصولیان.محمد پیش بینی شاخص روزانه بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از انتخاب ویژگی های مناسب برای شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • اصولیان.محمد بررسی تاثیر مومنتوم بر بازار بورس تهران: فرضیه ریسک در برابر فرضیه فرو واکنشی [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • اعتبار.شکوفه مقایسه توانایی الگوریتم‌های یادگیری ماشین آدابوست و طبقه‌بندی احتمالی بیزین در پیش‌بینی بیش‌اطمینانی مدیران شرکت‌های بازار سرمایه ایران [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • اعتمادی.حسین ارزیابی توان پیش‌بینی سود فصلی هر سهم بااستفاده ازمدل‌های سری زمانی [ دوره6, شماره 23 - تابستان سال 1394]
  • افشار کاظمی.محمد علی تدوین مدل ترکیبی سیستم‌های شبیه‌سازی پویا و تحلیل‌پوششی‌داده‌های شبکه‌ای جهت پیش‌بینی و ارزیابی عملکرد زنجیره‌تأمین‌خدمات(مطالعه موردی شعبه‌های تأمین اجتماعی هرمزگان) [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • افشار کاظمی.محمد علی یادگیری عمیق برای پیش‌بینی بازار سهام با استفاده از اطلاعات عددی و متنی (رویکرد الگوریتم حافظه کوتاه مدت ماندگارLSTM) [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • افشاری راد.مجید اثر متغیرهای کلان اقتصادی و قدرت بازاری بر سپرده های بانکی در ایران (رهیافت میانگین گیری بیزین در داده های تابلویی) [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • اقبال نیا.محمد بررسی همبستگی و اثرات سرریزی از بازار جهانی کامودیتی به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران- مدل VAR-BEKK-GARCH [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • اقبال نیا.محمد بررسی و تحلیل اثرات سرریز بازار سهام در تعامل با بازارهای ارز، سکه طلا ، نفت و مسکن: مدل VARMA-BEKK-AGARCH [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • اقدم مزرعه.یعقوب مدلسازی سرایت مخاطرات در شبکه مالی [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • اکبر زاده.محمد هادی طراحی و پیاده سازی مدل تحلیل ریسک اکوسیستم دیجیتالی مبتنی بر ANP و کوبیت، مورد مطالعه در هلدینگ سرمایه گذاری FMCG [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • اکبرزاده‎توتونچی.محمدرضا شبکه‌های اسپینی بستری برای پردازش توزیع شده: مطالعه موردی حل مسئله انتخاب بهینه‌سبدسهام [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
  • اکبری ماسوله.علیرضا بررسی اثر تنوع گرایی دارایی و تسهیلات بانک ها بر بازده بانکی (مورد مطالعه: بانک های خصوصی در ایران) [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
  • اکبری.محسن حجم مبادلات بازار سهام و رشد اقتصادی: نقش تعدیل گر فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به توسعه‌یافتگی کشورها [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • الهی.قاسم ارائه مدلی برای پیش‌بینی سری زمانی قیمت های نویزدار سهام با استفاده از تحلیل طیف تکین، رگرسیون بردار پشتیبان بهمراه بهینه‌سازی ازدحام ذرات و مقایسه آن با عملکرد مدل های تبدیل موجک، شبکه عصبی، فرآیند میانگین متحرک خودرگرسیون و رگرسیون چندجمله‌ای [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • الهی.قاسم انتخاب پرتفوی با داده‌های فرکانس بالا: الویت های ریسک گریزی نسبی ثابت و اثرنقدینگی [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • الهی.ناصر ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران توسط معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
  • امام وردی.قدرت بررسی سرایت شوک‌های غیرمنتظره در بازارهای مالی ایران با رویکرد DFGM [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • امام وردی.قدرت الله فیلترینگ یک طرفه و دوطرفه ریسک با استفاده از مدل عاملی پویای تعمیم یافته در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • امام وردی.قدرت الله رویکرد معادلات ساختاری در تحلیل ارتباط وضعیت مالی شرکت و ارزش در معرض خطر با تأکید بر نقش مدیریت ریسک [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • امامی.سید امیرحسین نقاط مرجع، کف و سقف های مهم گذشته ی سهام و حجم معاملات: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • امیدی.حامد تعیین پرتفوی بهینه با استفاده برنامه ریزی آرمانی فازی بر اساس الگوریتم های سیاه چاله و هیبریدی با در نظر گرفتن ترجیحات سرمایه گذاران [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • امیرکبیری.علیرضا ارتباط استراتژی های مالی و حاکمیت شرکتی بر رفتار تونل وار سهامداران بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • امیری.علی توسعه الگوریتم معاملاتی در بازارهای متلاطم [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • امیری.مریم ارائه مدل بهینه تامین مالی کارآفرینی از طریق اکتساب (ETA) از دیدگاه کارآفرینان و سرمایه گذاران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(DEA) [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • امیری.مقصود طراحی یک سیستم استنتاجی برمبنای قواعد فازی سلسله مراتبی جهت اعتبارسنجی مشتریان بانکی [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • امیری.میثم تخصیص دارایی صندوق های بازنشستگی با استفاده از رویکرد ترکیبی برنامه ریزی سناریو مبنا و روش بهترین-بدترین [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • امیری.میثم واکاوی استراتژی کاهش هزینه و دارایی در احیای مالی بنگاه ها با استفاده از نظریه رانت اقتصادی و مدل سازی دینامیک سیستم ها [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • امیری.هادی تبیین ناهنجاری اقلام تعهدی و محدودیت مالی از طریق عوامل ارزش و مومنتوم و بررسی تطبیقی عملکرد مدل با مدل های عاملی رقیب از طریق آزمون GRS در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • امیری.هوشنگ بررسی واکنش شاخص کل و هم وزن بازار سهام به حرکات ارزهای رمزنگاری شده تحت تاثیر احساسات سرمایه گذاران(شواهدی از بازار سهام ایران) [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • امینی جاوید.حسن ارائه الگوی ارزیابی عملکرد شعب بانک با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های فازی شبکه ای با ورودی غیر اختیاری-خروجی نامطلوب [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • امینی خیابانی.غلامرضا ارزیابی شیوه‌های سهامی سرمایه گذاری خارجی در مُدل سلسله‌مراتبی با استفاده از الگوریتم شش مرحله ای تاپسیس [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
  • امینی سابق.زین العابدین طراحی مدل ریاضی زنجیره تأمین تاب آور و یکپارچه سازی رویکردهای مالی و عملیاتی [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • امینی سابق.زین العابدین طراحی مدل دینامیکی تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط با رویکرد DANP [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • امینی.هادی ارزیابی مدیریت ریسک شرکت با استفاده از کاربرد تصمیم‌گیری چند معیاره خاکستری با وزن آنتروپی [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • اندرواژ.لیلا طراحی چارچوبی برای ظرفیت‌های بازاریابی جهت دستیابی به مزایای مالی در شرکت های وابسته به صنایع فولاد پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • انواری رستمی.علی اصغر طراحی الگوی پیش بینی بازده تعدیل شده بر حسب ریسک نامطلوب؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • انواری رستمی.علی اصغر ارزیابی توان پیش‌بینی سود فصلی هر سهم بااستفاده ازمدل‌های سری زمانی [ دوره6, شماره 23 - تابستان سال 1394]
  • انواری رستمی.علی اصغر تبیین نقش سرمایه فکری در نقدشوندگی دارائی‌ها و نقدشوندگی سهام شرکتها:شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • اوحدی.فریدون طراحی الگوی مناسب به‌منظور پیش‌بینی ریسک سیستمی‌نقد‌شوندگی سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران با استفاده از مدل‌های گارچ چند‌متغیره و رویکرد مارکوف سوئیچینگ [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • اوحدی.فریدون بررسی کارآمدی مدل های بهینه‌سازی؛ ارزش در معرض خطر مشروط و میانگین قدر مطلق انحراف و الگوریتم‌ ازدحام ذرات تحت معیار ریسک CVaR و MAD در تعیین سبد سهام شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • اوحدی.فریدون بررسی تطابق پرتفوی مبتنی بر الگوی رفتاری در مرز میانگین–واریانس [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • ایاغ.زهرا حجم مبادلات بازار سهام و رشد اقتصادی: نقش تعدیل گر فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به توسعه‌یافتگی کشورها [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • ایدی زاده.مریم مدل رژیم سوییچینگ مارکوف در راستای ارزیابی قیمتگذاری دارایی و ابهام در بازار سهام [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • ایرنزاده.سلیمان تدوین مدلی برای ارزیابی عملکرد مالی دانشگاه با مقایسه روش‌های ANFIS، ANFIS-GA و ANFIS-PSO [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • ایروانی.حمیدرضا مدل سازی ریسک ساختار تامین مالی مطابق تئوری تصمیم احتمالی از طریق ANP [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • ایزدی.حسین مدل سازی رفتار سرمایه گذاران با استفاده از متغیرهای روانشناختی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری به منظور شناخت خطاهای تصمیم گیری در سرمایه‌گذاری [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • ایزدی.حمیدرضا بررسی و مقایسه نقش هزینه‌های تأمین منابع مالی از طریق واسطه-های مالی بر رفتار خانوار (مدل DSGE) [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • ایمان زاده.پیمان مدلسازی نوسانات نهفته شاخص بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوی کاپولا-نوسان تصادفی [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • ایمان طلب.هدی رابطه سهام شناور آزاد با بازدهی، نقدشوندگی و ارزش شرکت ها [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]

آ

  • آب چر.بهجت ارتباط استراتژی های مالی و حاکمیت شرکتی بر رفتار تونل وار سهامداران بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • آدخ.الهام ارائه مدل ارزیابی عملکرد بانکهای بورسی کشور با رهیافت داده کاوی [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • آدینه وند.داریوش بررسی کارآمدی مدل های بهینه‌سازی؛ ارزش در معرض خطر مشروط و میانگین قدر مطلق انحراف و الگوریتم‌ ازدحام ذرات تحت معیار ریسک CVaR و MAD در تعیین سبد سهام شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • آذین فر.کاوه واکاوی نقش توسعه مالی در کاهش کربن ایران ؛ کاربردی از مدل رگرسیون فضایی [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • آذین فر.کاوه مدلسازی مبادلات سهام با رویکرد شمعدان فازی و روش بهینه سازی کرم شب تاب و مورچگان [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • آرایی.وحید تاثیر روانشناسی شناختی سرمایه گذار بر تصمیم گیری و خط مشی مالی [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • آرایی.وحید بررسی ارتباط بین سیاست‌گذاری قابلیت‌ تحلیل بازاریابی کالاها و خدمات و ایجاد مزیت رقابتی پایدار مبتنی برپذیرش هوش مصنوعی شرکت‌های تولیدی [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • آریامند.زینب اثر هموارسازی سود بر کیفیت درآمدها و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته-شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • آزادی نژاد.علی آزمون همجمعی آستانه‌ای بازده بازار سهام و بازارهای ارزو طلا درایران [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • آزادی.امیر مدل بهبودیافته ردیابی شاخص با درنظر گرفتن هزینه‌های معاملاتی [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • آزادی.کیهان شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری سهامداران جهت سرمایه‌گذاری در بازار بورس ایران [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • آزادیان.یوسف فاکتورهای مؤثر بر استرس مالی سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار و پیامدهای ناشی از آن: تکنیک فراترکیب [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • آسایش.حمید ارزیابی کفایت بیمه سپرده‏ در ایران با استفاده از الگوی سیستمی ضررهای بانکی [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • آسیائی طاهری.فاطمه ارائه سیستم معاملاتی هوشمند مبتنی بر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بهینه شده با الگوریتم کرم شب تاب [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • آشتاب.علی ارائه الگویی برای پیش بینی تاخیر واکنش قیمت سهام با استفاده از نظریه پردازی زمینه بنیان [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • آشتاب.علی بررسی مقایسه‌ای دقت پیش‌بینی مدل‌های ماشین بردار پشتیبان، شبکه بیزین و سی‌فایو در پیش-بینی قیمت‌گذاری کمتر از واقع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • آشوری.فرح بهینه‌سازی پارامترهای اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای داده‌های درون‌روزی با استفاده از الگوریتم الهام‌گرفته از پدیده‌های نوری: مطالعه موردی بورس تهران [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • آصفی.سپهر بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم فراابتکاری نهنگ با معیار ریسک ریزش مورد انتظار [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • آصفی.سپهر پرتفلیو بهینه فاستر-هارت [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • آقابابایی.محمد ابراهیم بررسی رفتار توده‌ای مبتنی بر واریانس موزون مقطعی در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • آقابیگی.مهدی ارزیابی ریسک مالی شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با روش تصمیم گیری فازیD-CRITIC و EDAS مبتنی بر یک تابع امتیاز جدید [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • آقابیگی.مهدی رویکرد کاپیولا برای مدل‌بندی ساختار وابستگی قیمت نفت و شاخص‌های بازار سهام ایران [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • آقاجانی.حسنعلی طراحی مدل برنامه‌ریزی آرمانی فازی شبکه تأمین حلقه بسته سبز جهت یکپارچه‌سازی جریان مالی و فیزیکی [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • آقاسی.سعید معامله زوجی بر پایه تجزیه موجک [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • آقاسی.سعید ارائه مدل ریاضی دو مرحله ای ارزیابی و انتخاب سبد پروژه [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • آقامحمدی.علی معرفی معیار ریسک جدید GlueVaR و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • آقایی فر.نگار استفاده از الگوریتم ترکیبی سری های زمانی فازی برای پیش بینی قیمت سهام و مقایسه آن با قیمت های سهام محاسبه شده با الگوریتم نسبت طلایی در شرکت های پذیرفته شده بورس تهران [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • آقایی میبدی.امید تحلیل طرف تقاضای نقدشوندگی اشتراکی در بازار بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی NARDL [ دوره15, شماره 60 - پاییز سال 1403]
  • آقایی.آرزو بهینه سازی پرتفوی در فضای حباب بازار سرمایه، کاربردی از الگوریتم کلونی زنبور عسل [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • آل محمد.نفیسه تحلیل توان افزایش دو دارایی طلا و دلار به منظور محاسبه ارزش اختیار مبادله توانی دلار بر مبنای دارایی پایه طلا با سری زمانی [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]

ب

  • بابایی.عباس انتخاب پرتفوی چند منظوره فازی مبتنی بر مدل بازده مقطعی تحلیل پوششی داده ها در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • بابایی.عباس پیش بینی قیمت سهام بر اساس شبکه عصبی LM-BP و برآورد نقطه بیش از حد توسط شمارش فواصل زمانی: شواهدی از بورس اوراق بهادار [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • باجلان.سعید مدلسازی پویای غیرخطی عوامل موثر بر بازار سهام: رویکرد رگرسیون کوانتیل آستانه با اثرات ناهمسانی واریانس بیزی (BQTR-GARCH) [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • باجلان.سعید بررسی پویای ارتباط نااطمینانی قیمت طلا و قیمت نفت خام با بازده شاخص قیمت سهام بانکها - رهیافت فضا حالت [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • بادآور نهندی.یونس کالیبراسیون اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال با استفاده از الگوریتم آتوماتای سلولی به منظور استفاده در معاملات با تواتر بالا [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • بادآور نهندی.یونس ارائه مدل اوراق بهادارسازی بیمه با استفاده از روش دلفی فازی و تکنیک دیمتل در شرایط محیطی ایران [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • باغانی.علی برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد استفاده از توزیع فریشه (FD) [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • باغانی.علی فیلترینگ یک طرفه و دوطرفه ریسک با استفاده از مدل عاملی پویای تعمیم یافته در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • باغانی.علی بررسی وجود ویژگی فراکتال در قیمت و بازده سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل غیر خطی ARIFMA [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • باغانی.علی کاربرد هوش مصنوعی در شناسایی عوامل عملکردی مؤثر بر سلامت مالی [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • باغبان.علی سرایت پذیری و پویایی ریسک سیستمی تلاطم ارز واقعی و ارز مجازی در بازارهای مالی جهانی با رویکرد مدل BEKK [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • باغفلکی.افشین نقش افشای ابزارها و مشتقات مالی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران در بازده مازاد و ارزش شرکت‌ها [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • باغفلکی.افشین واکنش سرمایه گذاران نسبت به پایداری ذهنی و عینی اجزای سود در شرکت‌های مشکوک به درماندگی مالی [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • باقری مزرعه.نسرین توسعه یک رویکرد جدید یادگیری جمعی برای انتخاب پورتفوی سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان چند کلاسه و الگوریتم ژنتیک [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • باقری.راحله طراحی مدلی جهت پیش بینی قیمت قراردادهای آتی سکه طلا با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • باقری.راحله مقایسه پیش بینی قیمت و کاهش ریسک قراردادهای آتی به وسیله معادلات دیفرانسیل تصادفی(مدل هستون و مرتون) [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • باقری.محمدرضا بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم فراابتکاری نهنگ با معیار ریسک ریزش مورد انتظار [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • باقری.مصطفی طراحی سیستم معاملاتی هوشمند با هدف کشف پیوت قیمتی با استفاده از الگوهای کندلستیک و تکنیک مربع گن (صنعت خودرو و ساخت قطعات) [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • بحرالعلوم.محمد مهدی اوراق بهادارسازی دریافتنی های کارت های اعتباری [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • بحری ثالث.جمال انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک، با بهره گیری از مدل میانگین-نیمه واریانس مارکویتز [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • بحری ثالث.جمال ارائه الگویی برای پیش بینی تاخیر واکنش قیمت سهام با استفاده از نظریه پردازی زمینه بنیان [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • بحری ثالث.جمال بررسی مقایسه‌ای دقت پیش‌بینی مدل‌های ماشین بردار پشتیبان، شبکه بیزین و سی‌فایو در پیش-بینی قیمت‌گذاری کمتر از واقع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • بختیاران.محمد جواد طراحی مدلی جهت پیش بینی بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار(با تاکید بر مدل‌های ترکیبی شبکه یادگیری عمیق و مدل‌های خانواده GARCH) [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • بختیاران.محمدجواد طراحی مدلی جهت پیش بینی بازده بیت‌کوین (با تاکید بر مدل‌های ترکیبی شبکه عصبی کانولوشنی و بازگشتی و مدل‌های با حافظه بلندمدت) [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • بختیاران.محمدجواد طراحی مدلی جهت پیش‌بینی بازده قیمت جهانی طلا (با تاکید بر مدل‌های ترکیبی شبکه عصبی کانولوشنی و مدل‌های خانواده گارچ) [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • بخردی نسب.وحید تاثیر کیفیت سود بر رابطه بین مومنتوم و بازده اضافی سهام [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
  • بخردی نسب.وحید وابستگی عملکرد کسب و کارهای دانش محور به شگردهای متعدد تامین مالی [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • بخردی نسب.وحید استراتژی روش تئوری داده بنیاد با روش کدگذاری و الگوی پارادایمی استراوس و کوربین جهت ارائه مدلی برای شتاب‌دهی همکاری شرکت‌های بزرگ با کسب و کارهای خرد و کوچک [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • بخردی نسب.وحید بررسی تطبیقی ضریب واکنش شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار رهبری هزینه و شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار متمایز نسبت به اعلان سود با استفاده از معادلات شکست ساختاری [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • بداغی.حمید بررسی اثرگذاری اطلاعات مالی بر تکانه بازده سهام در پرتفوی‌های برنده و بازنده با استفاده از روش‌های داده‌کاوی: شبکه‌های عصبی و درخت تصمیم [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • بداقی.زهرا تحلیل روش وزن مشترک در تحلیل پوششی داده ها بر پایه رضایت مشتریان شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • بدیعی.حسین ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رفتار قیمتی سهام در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار با استفاده از ﺷﺒﮑﻪی ﻋﺼﺒﯽ مصنوعی (مطالعه موردی شرکت پالایش نفت اصفهان) [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • براتی.لیلا برآورد ریسک فراگیر و سرایت پذیری آن در نظام مالی کشور با رویکرد مدل همبستگی شرطی پویا [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • براتی.لیلا ریسک فراگیر بحران مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد ARFIMA - FIGARCH- Delta CoVaR و ریزش مورد انتظار حاشیه ای [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • برادران حسن زاده.رسول ارائه مدل پیش بینی ریسک نکول مشتریان حقوقی بانک ملت رویکرد کیفی (استراس و کوربین) [ دوره15, شماره 60 - پاییز سال 1403]
  • برار نیا فیروزجایی.مهدی طراحی الگوریتم معاملاتی به منظور تسهیل دستیابی به یک سیستم سرمایه گذاری مناسب با بازدهی معقول ( مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران) [ دوره15, شماره 60 - پاییز سال 1403]
  • برزگر.محمدرضا ارائه مدل ریاضی پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • بزرگ اصل.موسی تخصیص دارایی صندوق های بازنشستگی با استفاده از رویکرد ترکیبی برنامه ریزی سناریو مبنا و روش بهترین-بدترین [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • بزرگ اصل.موسی بررسی اثر تنوع گرایی دارایی و تسهیلات بانک ها بر بازده بانکی (مورد مطالعه: بانک های خصوصی در ایران) [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
  • بشیر خداپرستی.رامین ارزیابی مدل های کانسلیم و پنج عاملی فاماوفرنچ در انتخاب سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • بشیری منش.نازنین طراحی الگوی غیرخطی سرایت‌پذیری شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از بازار دارایی‌های فیزیکی (کاربردی از مدل شبکه عصبی مصنوعی NARX) [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • بکتاش.فروزان معامله زوجی بر پایه تجزیه موجک [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • بلندنظر.زهرا طراحی مدل بلاکچین در صنعت بیمه با رویکرد جبران خسارت درمان [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • بنابی قدیم.رحیم ارزیابی نوسانات سینوسیِ جهت‌گیری‌های احساسی و اشراقی سرمایه‌گذاران فعال در شکل‌گیری تصمیم‌گیری ازدحامی در بازار سرمایه [ دوره15, شماره 60 - پاییز سال 1403]
  • بنی طالبی دهکردی.بهاره بکارگیری روش الکتره برای تعیین آثار خلاف قاعده تقویمی در شرکت‌های شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • بنی مهد.بهمن طراحی مدل تخصیص ریسک برای قراردادهای طرح و ساخت دارایی های سرمایه ای بخش عمومی ( مورد مطالعه: آب و فاضلاب استان گیلان) [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • بهرامیان.سمیرا کارکرد الگوی مدیریت دارایی ـ بدهی بر درک ارتباط بین ریسک و بازده با نقدینگی [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • بهشتی سرشت.مصطفی واکاوی استراتژی کاهش هزینه و دارایی در احیای مالی بنگاه ها با استفاده از نظریه رانت اقتصادی و مدل سازی دینامیک سیستم ها [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • بهمنش.رضا ارائه مدل تلفیقی فرا ابتکاری هوشمند ( انفیس –ام جی جی پی) ؛ جهت پیش بینی (بازده سهام) با سرعت و دقتی بالاتر نسبت به سایر روش های فراابتکاری [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • بهمنی.مریم پیش بینی بازدهی سهام در سطح شرکت: کاربردی از پیوند مدل های قیمت گذاری دارایی و عوامل اقتصادی [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • بهنامیان.جواد بهینه‏ سازی چندهدفه سبدسهام با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی چندمرحله‌ای [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • بهنامیان.جواد ارائه الگوریتم ترکیبی برای بهینه‌سازی چند هدفه سبد سهام به وسیله برنامه‌ریزی فازی [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
  • بیات.روح الله تحلیل تأثیر سوگیری‌های ابتکاری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و کارایی بازار برای خط‌مشی‌ گذاری در آینده [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • بیات.علی بهینه سازی پرتفوی سهام: سودمندی الگوریتم پرندگان و مدل مارکویتز [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
  • بیات.علی بررسی تاثیر چرخه های نجومی ماه بر بازده بورس اوراق بهادار تهران [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • بیاتی.غلامرضا طراحی مدل ارزیابی ریسک و تعیین پرتفوی بهینه ارزی بانکها تحت معیار ارزش در معرض ریسک و تکنیک میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA ) [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • بیتا.الهام بررسی تاثیرآستانه‌ای شاخص ریسک کشوری در اثرگذاری بدهی عمومی بر رشد اقتصادی: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • بیطاری.جلیل ارائه مدلی از روابط حجم مبادلات، ارزش معاملات با بازده سهام با بکارگیری مدل های گارچ و کاپولا در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • بیگلری کامی.مهدی انتخاب سبد سهام چند دوره ای با استفاده از گشتاورهای مرتبه بالاتر [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • بیگلری کامی.مهدی بررسی نحوه ی اثرگذاری وابستگی به نفت و نوآوری بر میزان مقاوم بودن اقتصاد با استفاده از روش پویایی‌های سیستم [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]

پ

  • پاک مرام.عسگر انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک، با بهره گیری از مدل میانگین-نیمه واریانس مارکویتز [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • پاک مرام.عسگر الگوی پایداری شرکت مبتنی بر مدل کارایی مالی توسط مدل P-VAR [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • پاکیزه.کامران رتبه‌بندی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری چندمعیاره (مورد مطالعه: شرکت‌های صنعت سیمان) [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • پایتختی اسکوئی.سیدعلی کالیبراسیون اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال با استفاده از الگوریتم آتوماتای سلولی به منظور استفاده در معاملات با تواتر بالا [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • پایتختی اسکوئی.سیدعلی ارائه مدل اوراق بهادارسازی بیمه با استفاده از روش دلفی فازی و تکنیک دیمتل در شرایط محیطی ایران [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • پایدار.غلام عباس رتبه‌بندی بانک‌ها بر مبنای شاخص‌های کملز جهت پیش‌بینی درماندگی مالی به روش رگرسیون لجستیک و تحلیل‌پوششی‌داده‌ها [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • پرگر.طالب تدوین مدل ترکیبی سیستم‌های شبیه‌سازی پویا و تحلیل‌پوششی‌داده‌های شبکه‌ای جهت پیش‌بینی و ارزیابی عملکرد زنجیره‌تأمین‌خدمات(مطالعه موردی شعبه‌های تأمین اجتماعی هرمزگان) [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • پرگو.محبوبه طراحی مدل بلاکچین در صنعت بیمه با رویکرد جبران خسارت درمان [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • پرنده.الهام بررسی ارتباط افق سرمایه گذاری سهامداران نهادی و محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی غیر منتظره [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
  • پرندین.کاوه واکنش سرمایه گذاران نسبت به پایداری ذهنی و عینی اجزای سود در شرکت‌های مشکوک به درماندگی مالی [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • پرویزی.ناهید سودآوری تحلیل تکنیکال: تلفیق اسیلاتورها با قوانین میانگین متحرک [ دوره7, شماره 28 - پاییز سال 1395]
  • پشوتنی زاده.هومن شبیه سازی الگوی تاثیرات نوسانات دارایی های رقیب سهام بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و قیمت مسکن با رویکرد پویایی شناسی سیستمی [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
  • پناهیان.حسین تبیین عوامل موثر بر نقد شوندگی سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش حداقل افزونگی و حداکثر ارتباط(MRMR) [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • پناهیان.حسین ارائه مدلی از روابط حجم مبادلات، ارزش معاملات با بازده سهام با بکارگیری مدل های گارچ و کاپولا در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • پناهیان.حسین مدل رژیم سوییچینگ مارکوف در راستای ارزیابی قیمتگذاری دارایی و ابهام در بازار سهام [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • پناهیان.حسین طراحی و تبیین مدل برآورد ریسک سیستماتیک به روش فوق ابتکاری در بورس اوراق بهادار تهران؛ رویکرد تطبیقی مدل اقتصاد سنجی و هوش مصنوعی [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • پناهیان.حسین ارزیابی مدل های دلفی در تبیین الگوی روابط بین محدودیت‌های مالی، چرخه عمر و مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • پناهیان.حسین ارزیابی کارآیی بازار سرمایه با استفاده ازمدل های پیشرفته اقتصاد سنجی در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • پناهیان.حسین مقایسه رتبه بندی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار مدلهای عصبی وفازی [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • پناهیان.حسین طراحی و تبین مدل نقد شوندگی سهام با توان رقابت بازار محصول براساس رویکرد تطبیقی مدل اقتصادسنجی و منطق فازی [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • پودات.کامران نقش کارایی سرمایه فکری بر ارتباط میان تعهد اجتماعی شرکت و عملکرد مالی (شواهدی از عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • پوراحمدی.زهرا بهینه سازی پویای سبد سرمایه گذاری با توجه به هزینه معاملات [ دوره6, شماره 24 - پاییز سال 1394]
  • پورآزاد.سپیده ارزیابی مالی شرکت های بیمه خصوصی و دولتی با استفاده از روش تلفیقی کارایی متقاطع و آنتروپی شانون [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • پورحیدری.امید تاثیر عوامل رفتاری مبتنی بر نظریه چشم انداز بر قدرت توضیح دهندگی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • پورزرندی.محمدابراهیم پیش بینی بازدهی سهام در سطح شرکت: کاربردی از پیوند مدل های قیمت گذاری دارایی و عوامل اقتصادی [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • پورزمانی.زهرا بررسی توانمندی الگوهای پیش بینی کننده بحران مالی [ دوره1, شماره 4 - پاییز سال 1389]
  • پورزمانی.زهرا ارائه مدلی برای انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم هوش جمعی سالپ و شبکه‌های عصبی پرسپترون چندلایه [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • پورزمانی.زهرا مقایسه ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک مبتنی بر نسبت‌های شارپ ، پتانسیل مطلوب وبازده واقعی [ دوره3, شماره 12 - پاییز سال 1391]
  • پورزمانی.زهرا کاربردالگوریتم ژنتیک خطی و غیر خطی در بهبود قدرت پیش‌بینی [ دوره6, شماره 22 - بهار سال 1394]
  • پورزمانی.زهرا ارائه مدلی جهت پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از روش‌های فرا ابتکاری و شبکه‌های عصبی [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • پورزمانی.زهرا آزمون مدل کارهارت برای پیش بینی بازده مورد انتظار [ دوره4, شماره 16 - پاییز سال 1392]
  • پورزمانی.زهرا مقایسه استراتژی های خرید و فروش سهام در سرمایه گذاری بلند مدت به روش‌های فیلتر، خرید ونگهداری و میانگین متحرک بازار [ دوره2, شماره 7 - تابستان سال 1390]
  • پورزمانی.زهره بکارگیری F.MCDM ترکیبی جهت بهبود عملکرد انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی: صنعت سیمان) [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • پورعسکری جورشری.فاطمه ارائه الگوی بهینه پایدار سبد سهام با رویکرد امگا [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • پورکیوان.فرانک آزمون عملکرد الگوریتم جنگل های تصادفی و الگوریتم شبکه عصبی عمیق در استراتژی آربیتراژ آماری [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • پویانفر.احمد طراحی پرتفوی هوشمند با استفاده از مدلهای سرمایه گذاری کمی [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • پیرایش شیرازی نژاد.حسین تشکیل پرتفوی سهام با استفاده از مدل تحلیل ممیز قطری درجه دو و وزن دهی بر اساس احتمال پسین [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • پیرایش.رضا ارائه مدل ریاضی پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • پیریایی.معصومه مقایسه تطبیقی عناصر نقدشوندگی و توزیع سود مجامع در دوران رکود و رونق بازار سرمایه ایران [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • پیش بهار.اسماعیل محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی: کاربرد رهیافت کاپیولا [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
  • پیغمبری.سمیه توسعه مالی، محدودیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • پیفه.احمد کاربرد روش‌های گوسی و شعاعی در پیش بینی محدودیت مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • پیکانی.پژمان ارزیابی عملکرد سهام طی دوره های زمانی مختلف تحت شرایط عدم قطعیت: رویکرد تحلیل پوششی داده های پنجره ای فازی [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • پیمانی فروشانی.مسلم تخمین و مقایسه مدل های تعادلی نرخ سود کوتاه‌مدت اسناد خزانه اسلامی [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
  • پیمانی.مسلم ارزش‌گذاری اوراق اختیار معامله به روش درخت دوجمله‌ای تحت عدم قطعیت نایتی و هزینه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • پیمانی.مسلم مدلی برای قیمت گذاری سواپ زلزله و تحلیل حساسیت آن در ایران [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • پیمانی.مسلم رابطه‌ی متغیرهای بنیادی شرکت، قیمت‌های تاریخی و متغیرهای کلان اقتصادی با حرکت‌های قیمت سهام [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • پیوندی.مهشید ارائه مدل اوراق بهادارسازی بیمه با استفاده از روش دلفی فازی و تکنیک دیمتل در شرایط محیطی ایران [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]

ت

  • تاتایی.پیمان شکست بازار با استفاده از سبد توصیه شده بر مبنای بازی ائتلاف [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
  • تاجدین.علی تبیین بازده پرتفوی انرژی با استفاده از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • تاجمیر ریاحی.حامد واکاوی انگیزه های ناشران اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران با رویکرد طراحی اوراق بهادار جدید [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
  • تاری وردی.یداله تاثیر گرایش احساسی سرمایه گذاران و عوامل صرف ریسک بر ارزشیابی سهام [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • تائبی نقندری.امیرحسین تأثیر اصطکاک مالی بر سرعت همگرایی قیمت سهام [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • تائبی نقندری.امیرحسین تأثیر میانجی شکنندگی سیستم بانکی بر رابطه‌ی حساسیت سهامداران کنترلی و واگرایی نرخ بهره [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • تدریس حسنی.معصومه طراحی یک سیستم استنتاجی برمبنای قواعد فازی سلسله مراتبی جهت اعتبارسنجی مشتریان بانکی [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • ترابی.تقی طراحی الگوی پیش بینی بازده تعدیل شده بر حسب ریسک نامطلوب؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • ترابی.تقی آزمون تغییرپذیری عوامل موثر در پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از مدلهای میانگین گیری پویا (DMA) [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • ترابی.تقی خوشه بندی نوسانات در بازارهای مالی با مدل شبیه سازی عامل بنیان [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • ترابی.حسن طراحی الگوریتم معاملاتی به منظور تسهیل دستیابی به یک سیستم سرمایه گذاری مناسب با بازدهی معقول ( مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران) [ دوره15, شماره 60 - پاییز سال 1403]
  • ترکمان احمدی.معصومه نقش اجرای خصوصی سازی در اقتصاد ایران بر تعمیق بازار سهام (با تأکید بر نسبت نقدشوندگی) [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • ترکمن.عطیه پیش ‏بینی ورشکستگی شرکت‏ها با استفاده از ترکیب مدل‏های داده‏ کاوی مبتنی بر جریمه دسته‏ بندی نادرست [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • تفتیان.اکرم بررسی رابطه احساس ریسک گزارشات سالانه و ادراک ریسک سرمایه‌گذار با استفاده از سیستم معادلات همزمان [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • تقوی فرد.محمد تقی بهینه‌یابی تکاملی چهارهدفه فازی و غیرفازی سبد سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • تقوی فرد.محمد تقی بررسی اثر تنوع گرایی دارایی و تسهیلات بانک ها بر بازده بانکی (مورد مطالعه: بانک های خصوصی در ایران) [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
  • تقوی.رضا پیش بینی گرایش احساسی سرمایه گذاران با استفاده ازتکنیک‏های ماشین بردار پشتیبان(SVM) و درخت تصمیم(DT) [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • تقوی.سید مهران پیامدهای اقتصادی و غیر اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکتی: کاربرد نظریۀ داده بنیاد [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • تقی پور تمیجانی.مریم مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها با استفاده از رویکرد ترکیبی [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • تقی پوریان.یوسف فاکتورهای مؤثر بر استرس مالی سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار و پیامدهای ناشی از آن: تکنیک فراترکیب [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • تقی زادگان.غلام رضا مقایسه عملکرد مدل مدل ارزش در معرض خطر با رویکرد نقد شوندگی– تی کاپولا با همبستگی شرطی پویا (t-copula-GARCH-LvaR) با مدل ارزش در معرض خطرGARCH-VaR جهت بهینه‌سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • تقی نتاج ملکشاه.غلامحسن سودمندی زیان اعتباری موردانتظار تسهیلات مالی در پیش بینی سودآوری آتی بانکها [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • تور.منصور اثرات نامتقارن تلاطم در بازار سهام ایران و امارات [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • توکلی.علی بررسی تاثیر مومنتوم بر بازار بورس تهران: فرضیه ریسک در برابر فرضیه فرو واکنشی [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • توکلی.نجمه استفاده از منطق فازی در ارزیابی اثربخشی مالی درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سواد مالی، مدیریت پول و مدیریت مالی شخصی [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • تیمورپور.بابک پیش بینی قیمت با شبکه عصبی مصنوعی LSTM و مدل انتخاب سبد سهام دارایی‌های مالی و ارز‌های دیجیتال [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • تیموری.بشری بررسی سرایت شوک‌های غیرمنتظره در بازارهای مالی ایران با رویکرد DFGM [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]

ث

  • ثابت.سید عبدالحمید مدل‌سازی تعیین ابزار بهینه تأمین مالی شرکت‌ها با استفاده از سازوکار جور‌سازی شرایط طرف عرضه و تقاضا [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • ثابت.سید عبدالحمید تحلیل گذار غیر خطی نرخ ارز در اقتصاد ایران [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • ثابتی.مهدی محاسبه احتمال نکول شرکتها بر اساس مدل مرتون: استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرطی با بتای متغیر نسبت به زمان [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • ثقفی.علی ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) مبتنی بر نظریه مقدار کرانی در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی سکه طلا [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
  • ثمری.داوود تحلیل استراتژیک کارآفرینی مبتنی بر فین‌تک در حوزه بانکداری [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]

ج

  • جاهد.محمددانیال عوامل موثر بر نوسانات بازار سکه و رتبه بندی آن ها در ایران طی سال 94 الی 97 [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • جبارزاده کنگرلویی.سعید بررسی مقایسه‌ای دقت پیش‌بینی مدل‌های ماشین بردار پشتیبان، شبکه بیزین و سی‌فایو در پیش-بینی قیمت‌گذاری کمتر از واقع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • جبارزاده کنگرلویی.سعید ارائه الگویی برای پیش بینی تاخیر واکنش قیمت سهام با استفاده از نظریه پردازی زمینه بنیان [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • جرجرزاده.سید علیرضا بررسی واکنش شاخص کل و هم وزن بازار سهام به حرکات ارزهای رمزنگاری شده تحت تاثیر احساسات سرمایه گذاران(شواهدی از بازار سهام ایران) [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • جعفری مقدم.مسعود مقایسه سه روش برنامه‌ریزی خطی، آرمانی و فازی در ترکیب بهینه منابع و مصارف در بانک کشاورزی [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • جعفری ندوشن.عباسعلی بهینه‌سازی سبد چند نوع دارایی براساس ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از الگوریتم کلونی مصنوعی زنبورعسل [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • جعفری.زهرا ارزیابی نوسانات سینوسیِ جهت‌گیری‌های احساسی و اشراقی سرمایه‌گذاران فعال در شکل‌گیری تصمیم‌گیری ازدحامی در بازار سرمایه [ دوره15, شماره 60 - پاییز سال 1403]
  • جعفری.سیده محبوبه مقایسه توانایی الگوریتم‌های یادگیری ماشین آدابوست و طبقه‌بندی احتمالی بیزین در پیش‌بینی بیش‌اطمینانی مدیران شرکت‌های بازار سرمایه ایران [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • جعفری.سیده محبوبه رویکرد معادلات ساختاری در تحلیل ارتباط وضعیت مالی شرکت و ارزش در معرض خطر با تأکید بر نقش مدیریت ریسک [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • جعفری.علی ابزارهای مالی مشتقه (اختیار معامله و اختیار فروش تبعی ) و هم زمانی بازده سهام ؛ شواهدی از بازار سرمایه ایران [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • جعفری.علی اکبر ارائه ابزاری جهت بررسی مولفه های اثر گذار بر مدیریت پرتفوی مشتری (CPM)در صنعت بیمه [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • جعفری.غلامرضا طراحی سبد سهام با قابلیت پیروی از بازده بازار با استفاده از رویکرد نظریه ماتریس‌های تصادفی [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • جعفری.محبوبه کاربرد هوش مصنوعی در شناسایی عوامل عملکردی مؤثر بر سلامت مالی [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • جعفریان.ناهید بررسی مدل بلک- شولز کسری با توان هرست روی اختیار معامله اروپایی با هزینه های معاملاتی [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
  • جلا.پریناز تغییرات نوسانات ریز ساختار بازار سهام ایران توسط برجام [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • جلالی دهکردی.داریوش استفاده از منطق فازی در ارزیابی اثربخشی مالی درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سواد مالی، مدیریت پول و مدیریت مالی شخصی [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • جلوداری ممقانی.محمد بررسی عملکرد فرایندهای تصادفی در مدلسازی رفتار سپرده های قرض الحسنه پس انداز [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • جلیلی کامجو.سید پرویز استراتژی تنوع سازی سبد سهام بهینه با استفاده از معیارهای ریسک WCVaR و β مقایسه آن با روش مونت کارلو [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • جلیلی کامجو.سید پرویز ارزیابی تاثیر نوسان تصادفی بر ریسک عملیاتی پوشش اختیار خرید اروپایی: کاربرد مدل های مارکوف سوئیچینگ و استاندارد بلک شولز [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • جمشیدی نوید.بابک تدوین و ارائه مدل روند حجم معاملات سرمایه‌گذاران بر اساس اهم مؤلفه‌های روانشناسی [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • جمشیدی نوید.بابک نقش افشای ابزارها و مشتقات مالی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران در بازده مازاد و ارزش شرکت‌ها [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • جمشیدی نوید.بابک ارائه مدل ارزیابی کارایی هزینه های تولید در زنجیره تامین ناب با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو) [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • جمشیدی نوید.بابک واکنش سرمایه گذاران نسبت به پایداری ذهنی و عینی اجزای سود در شرکت‌های مشکوک به درماندگی مالی [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • جمشیدی نوید.بابک بررسی دقت ماشین‌های یادگیر در پیش‌بینی بازده حاصل از تغییر قیمت سهام با استفاده از مدل رافست، نزدیک‌ترین همسایه و درخت تصمیم‌گیری. [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • جوادی.روح الله مقایسه رتبه بندی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار مدلهای عصبی وفازی [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • جوانشیر.حسن طراحی سیستم پشتیبان تصمیم به منظور پیش بینی تقاضا جهت طراحی شبکه پویا استوار در شرایط عدم قطعیت و تأثیر آن بر توجیه پذیری اقتصادی [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • جوزبرکند.محمد ارزیابی کارآیی بازار سرمایه با استفاده ازمدل های پیشرفته اقتصاد سنجی در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • جهانشاد.آزیتا انتخاب بهینه سهام با استفاده از الگوریتم خفاش و جنگل تصادفی [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • جهانشاد.آزیتا ارائه مدلی برای انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم هوش جمعی سالپ و شبکه‌های عصبی پرسپترون چندلایه [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • جهانگیرنیا.حسین ارزیابی بازده و ارزش در معرض خطر (VaR) در دارایی هایی سرمایه ای (سهام) مبتنی بر تلفیق الگوی چندعاملی قیمت گذاری و تابع جریمه [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • جهانگیرنیا.حسین شناسایی و مدلسازی ﺗﺎب آوری قیمت ﺳﻬﺎم در بورس اوراق بهادار تهران و عوامل موثر بر آن با استفاده از تبدیل سری زمانی [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • جهانگیرنیا.حسین طراحی شاخص استرس مالی و آزمون آن در شرایط عدم قطعیت (مورد مطالعه: بازار مالی و بورس اوراق بهادار در ایران) [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • جهانگیرنیا.حسین اثر سرایت‌پذیری پویا چرخه تلاطم بین بازار آتی طلا و بازار فیزیکی طلا [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • جیرفتی.امیرسینا بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری به ‌وسیله ارزش در معرض ریسک تحت نظریه اعتبار با رویکرد اعدادZ [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]

چ

  • چاوشانی.مجتبی نقش افشای ابزارها و مشتقات مالی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران در بازده مازاد و ارزش شرکت‌ها [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • چاوشی.سید کاظم ارایه الگوی تاب‌آوری بازار سرمایه ایران با مدلسازی معادلات ساختاری [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • چاوشی.سید کاظم شناسایی و مدلسازی ﺗﺎب آوری قیمت ﺳﻬﺎم در بورس اوراق بهادار تهران و عوامل موثر بر آن با استفاده از تبدیل سری زمانی [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • چگنی.احمد پیش‌بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی(ANN) و مدل خود‌رگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) : مطالعه موردی دو شرکت دارویی فعال بورس اوراق بهادار [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • چنگی آشتیانی.مدیحه لحاظ نمودن اثرات حافظه بلند مدت در پیش بینی تلاطم و ارزش در معرض خطر [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • چهارراهی.مصطفی بررسی پویای ارتباط نااطمینانی قیمت طلا و قیمت نفت خام با بازده شاخص قیمت سهام بانکها - رهیافت فضا حالت [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • چیرانی.ابراهیم سرریز نوسان در بازارهای مالی ایران (رهیافت مدل های VAR-GARCH) [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • چیرانی.ابراهیم طراحی مدل تبیین کننده آثار سیاست های کلان اقتصادی بر بازار‌های پول و سرمایه [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • چیرانی.ابراهیم مقایسه مدل‌های مختلف یادگیری ماشین در پیش‌بینی شاخص بازار سهام [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • چیرانی.ابراهیم ارائه الگوی ارزشگذاری IPO با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مقایسه ارزش الگوی پیشنهادی با Op [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • چیرانی.ابراهیم تبیین الگوی بهینه ارزیابی و قیمت‌گذاری عرضه اولیه عمومی سهام با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی، رگرسیون، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • چیرانی.ابراهیم بررسی تاثیر سرریز نوسانات در بازارهای مالی و ویژگی های بازاری در پیش‌بینی ترکیدن حباب قیمت در بورس با رویکرد تلاطم‌های شرطی [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]

ح

  • حاج خان میرزای صراف.ابراهیم برآورد بیزی رابطه میان تلاطم بازدهی و حجم معاملات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • حاجی اصغری.سید یوسف مدلی برای جمع سپاری شرکت‌های دانش‌بنیان در بانک‌ها [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • حاجی زاده.احسان مدلی بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی به منظور قیمت گذاری اوراق اختیار بسته-ای [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • حاجی غلام سریزدی.علی طراحی مدل تامین مالی جمعی در صنعت هوافضا [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • حاجی غیاثی فرد.محمدحسین آسیب شناسی مکانیزم انجام معاملات دربازار ارز جهانی (فارکس) و ارائه مدل پیشنهادی بازار متشکل ارزی مبتنی بر واقعیت اقتصادی کشور [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • حاجی نقی.مینا تصمیم گیری در معاملات روزانه بورس اوراق بهادار تهران بر اساس یک چارچوب سیستم استنتاج فازی چندگانه [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • حاجی هاشمی ورنوسفادرانی.منصوره تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر سیاست های ریسکی شرکتها [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • حاجیها.زهره بررسی تأثیر جنجال های شرکتی بر عملکرد [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • حاجیها.زهره راهبرد تجاری تدافعی و اکتشافی، عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک سقوط قیمت سهام [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • حاجیها.زهره شناسایی مهمترین عوامل موثر بر مدیریت سود واقعی و تعهدی در بازار سرمایه با رویکرد مدل‌های بیزین [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • حاضری یزدی.محمدرضا شناسایی، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی ریسک‌های اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) با رویکرد مدل‌سازی چند معیاره فازی [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • حبیبی ثمر.جواد بررسی رابطه بین ریسک نقدشوندگی وریسک بازار با بازده سهام رشدی و ارزشی بارویکرد مدل AHP در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره6, شماره 23 - تابستان سال 1394]
  • حجازی.رضوان بررسی اثرگذاری اطلاعات مالی بر تکانه بازده سهام در پرتفوی‌های برنده و بازنده با استفاده از روش‌های داده‌کاوی: شبکه‌های عصبی و درخت تصمیم [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • حجتی استانی.سعید ارائه مدل برنامه ریزی چندهدفه جهت انتخاب سهام با در نظرگرفتن ارزش در معرض خطر فازی: رویکرد تئوری اعتبار فازی [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
  • حزبی.هاشم مقایسه قدرت توضیح دهندگی مدل چهار عاملی کرهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیش‌بینی بازده مورد انتظار سهام [ دوره7, شماره 28 - پاییز سال 1395]
  • حسن آبادی.حسن قیمت گذاری اوراق اختیار معامله با کمک روش نیکی وورو اوواروف [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • حسن دوست.زهرا پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از روش تحلیل طیفی تکین و الگوریتم ژنتیک [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • حسن زاده سلمانی.آتنا تأثیر سواد مالی و درک ریسک بر انتخاب سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • حسین پور.حمزه تاثیر عوامل رفتاری مبتنی بر نظریه چشم انداز بر قدرت توضیح دهندگی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • حسین پور.عبدالکریم تحلیل گذار غیر خطی نرخ ارز در اقتصاد ایران [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • حسین زاده لطفی.فرهاد مدیریت ترازنامه در یک بانک توسعه‌ای مبتنی بر الگوی مسائل کلامی ریاضی [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • حسین زاده لطفی.فرهاد ارائه مدلی جدید برای محاسبه کارایی شرکت‌های سیمان حاضر در بورس با ساختار شبکه‌ای (کاربردی از تحلیل پوششی داده) [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • حسین زاده.سوزان طراحی مدل تبیین کننده آثار سیاست های کلان اقتصادی بر بازار‌های پول و سرمایه [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • حسین زاده.مصطفی طراحی الگوی بازاریابی دیجیتال در حوزه بازار‌سرمایه: یک مطالعه کیفی مورد مطالعه: شرکت‌های کارگزاری بورس در تهران [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • حسینی پور.سید محمدرضا مقایسه سه روش برنامه‌ریزی خطی، آرمانی و فازی در ترکیب بهینه منابع و مصارف در بانک کشاورزی [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • حسینی دانا.حمیدرضا تبیین دیدگاه خبرگان بازار های مالی و رسانه نسبت به نقش بازاریابی خبردرتوسعه بازارهای مالی [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • حسینی شکیب.مهرداد بکارگیری رویکرد تلفیقی دلفی فازی - رگرسیون لجستیک چندگانه در شناسایی و ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک ملت [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • حسینی.سید محمد رضا ارائه مدل کوبانکینگ در ادغام بانک ها و موسسات با رویکرد بازاریابی (مورد مطالعه بانک قوامین) [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • حسینی.سید محمد رضا تدوین مدل کمی کوبانکینگ در ادغام بانکها و موسسات با رویکرد بازاریابی [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • حسینی.سیدحسن محاسبه ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار بر اساس نظریه مقدار حدی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
  • حسینی.سیدعلی ارائه مدلی برای انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم هوش جمعی سالپ و شبکه‌های عصبی پرسپترون چندلایه [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • حسینی.نگین توانایی مدیریتی، کارایی سرمایه گذاری و خطر سقوط سهام [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • حق پرست.عباسعلی نسبتهای مالی تصویری و پیش‌بینی ورشکستگی شرکتها با استفاده از مدل شبکه‌های عصبی کانولوشن [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • حق شناس کاشانی.فریده بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی مبتنی بر ریسک نامطلوب و پتانسیل مطلوب و متغیرهای روانشناختی [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • حقوقی.سهیلا بررسی اثربخشی معاملات آتی سکه طلا جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت سهام [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • حقی سیف الدین.ناصر مدلسازی سرایت مخاطرات در شبکه مالی [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • حقیقت منفرد.جلال یادگیری عمیق برای پیش‌بینی بازار سهام با استفاده از اطلاعات عددی و متنی (رویکرد الگوریتم حافظه کوتاه مدت ماندگارLSTM) [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • حقیقت.جعفر آزمون عملکرد الگوریتم جنگل های تصادفی و الگوریتم شبکه عصبی عمیق در استراتژی آربیتراژ آماری [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • حکیم زاده.بنیامین بهینه ‌سازی بر روی شبکه ماشین یادگیری حداکثری (ELM) با استفاده از دو روش بهینه‌سازی ماشین یادگیری حداکثری پی‌در‌پی(OSELM) و الگوریتم پرواز پرندگان( ازدحام ذرات (PSO)) برای پیش‌بینی شاخص صنعت در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • حکیمیان.حسن بررسی عملکرد سیستم معاملات زوجی در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد هم انباشتگی و بررسی نسبت سورتینو [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
  • حمزه ای.آرزو بررسی رابطه بین انواع ریسک های حوزه منابع انسانی با نوآوری تکنولوژیک در شرکت های دانش بنیان دارویی [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • حمیدی زاده.محمدرضا پیش بینی شاخص روزانه بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از انتخاب ویژگی های مناسب برای شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • حمیدی.ناصر آزمون نوآوری مالی در نظام بانکداری: ارائه یک مدل هیبریدی برای پیش بینی و ارزیابی ریسک اعتباری بنگاههای متوسط و کوچک(SMEs) در بانکهای تجاری [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • حمیدیان.محسن مقایسه توانایی الگوریتم‌های یادگیری ماشین آدابوست و طبقه‌بندی احتمالی بیزین در پیش‌بینی بیش‌اطمینانی مدیران شرکت‌های بازار سرمایه ایران [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • حمیدیان.محسن بررسی وجود ویژگی فراکتال در قیمت و بازده سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل غیر خطی ARIFMA [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • حمیدیان.محسن رویکرد معادلات ساختاری در تحلیل ارتباط وضعیت مالی شرکت و ارزش در معرض خطر با تأکید بر نقش مدیریت ریسک [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • حمیدیان.محسن فیلترینگ یک طرفه و دوطرفه ریسک با استفاده از مدل عاملی پویای تعمیم یافته در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • حنیفی.فرهاد شناسایی مهمترین عوامل موثر بر مدیریت سود واقعی و تعهدی در بازار سرمایه با رویکرد مدل‌های بیزین [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • حنیفی.فرهاد سودمندی زیان اعتباری موردانتظار تسهیلات مالی در پیش بینی سودآوری آتی بانکها [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • حنیفی.فرهاد ارائه الگوی تاثیر شوک‌های نرخ ارز بر سودآوری گروه‌های تولیدی صادرات محور [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • حنیفی.فرهاد بررسی رابطه متقابل بین بازارهای مالی و بازارمسکن [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • حنیفی.فرهاد شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر زمان‌بندی نقدینگی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ایران [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • حنیفی.فرهاد کاربرد مدل ZPP در پیش‌بینی‎ ریسک اعتباری [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • حنیفی.فرهاد طراحی مدل سنجش ریسک اعتباری با پیش‌بینی انتقال رتبه اعتباری بوسیله استفاده از فرآیند زنجیره مارکوف [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • حنیفی.فرهاد ارائه مدلی برای پیش‌بینی ریسک ریزش قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران براساس مدل‌های هاتن و چن [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • حیدرزاده هنزائی.علیرضا ریسک فراگیر بحران مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد ARFIMA - FIGARCH- Delta CoVaR و ریزش مورد انتظار حاشیه ای [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • حیدرزاده هنزائی.علیرضا مقایسه پیش‎بینی بازده ارزهای رمزنگاری‌شده با استفاده از دو رویکرد حرکت براونی هندسی و تبدیلات موجک [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • حیدرزاده هنزائی.علیرضا همگرایی قیمت قراردادهای آتی در بورس کالای ایران [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • حیدرزاده هنزائی.علیرضا برآورد ریسک فراگیر و سرایت پذیری آن در نظام مالی کشور با رویکرد مدل همبستگی شرطی پویا [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • حیدری سلطان ابادی.حسن طراحی و تبین مدل نقد شوندگی سهام با توان رقابت بازار محصول براساس رویکرد تطبیقی مدل اقتصادسنجی و منطق فازی [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • حیدری فر.فرید طراحی مدل سنجش ریسک اعتباری با پیش‌بینی انتقال رتبه اعتباری بوسیله استفاده از فرآیند زنجیره مارکوف [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • حیدری مقدم.بهاره بررسی هوشمندی سرمایه‌گذاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در دوران رکود و رونق بازار سرمایه [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • حیدری هراتمه.مصطفی تاثیر روانشناسی شناختی سرمایه گذار بر تصمیم گیری و خط مشی مالی [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • حیدری هراتمه.مصطفی تاثیرگذاری وضعیت روحی سرمایه گذار بر بازگشت سرمایه مورد انتظار [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • حیدری هراتمه.مصطفی بررسی تاثیر اختیار واقعی ناشی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر بازده سهام [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
  • حیدری.حامد شناسایی و اعتبارسنجی پیشایندها و پیامدهای پذیرش زنجیره‌ی بلوکی در بازارهای مالی ایران با رویکرد فازی [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • حیدری.حسینعلی توسعه مدل ریاضی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته چند هدفه؛ با تمرکز بر صرفه جویی هزینه های بازیافت در شرایط عدم اطمینان [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • حیدری.محمدسعید بهینه سازی سبد سهام مبتنی بر مدل برنامه ریزی امکانی استوار با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک و جهش قورباغه مخلوط شده [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • حیدری.مهدی پیش بینی ورشکستگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم کرم شب‌تاب [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • حیرانی.میلاد مقایسه عملکرد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ و انواع رویکرد های شبکه عصبی و عصبی فازی در پیش بینی قیمت سهام [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]

خ

  • خاتمی.سید محمد رضا تاثیرپذیری بازار سهام ایران از نوسان بازار سهام شرکای تجاری در منطقه منا [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • خاشعی.وحید تخصیص دارایی صندوق های بازنشستگی با استفاده از رویکرد ترکیبی برنامه ریزی سناریو مبنا و روش بهترین-بدترین [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • خاکساریان.فاطمه شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری سهامداران جهت سرمایه‌گذاری در بازار بورس ایران [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • خاکساریان.مانا استفاده از شبکه های عصبی موجکی به منظورتعیین و ارزیابی تاثیرات ریسک سیستمایک بر بازده مالی سهام [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • خالندی.انور پوشش ریسک با استفاده از شاخص ترکیبی قراردادهای آتی (مطالعه موردی بازار مالی ایران) [ دوره7, شماره 28 - پاییز سال 1395]
  • خانمحمدی.محمدحامد ارائه الگوی آموزش سواد مالی در ایران با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • خانمحمدی.محمدحامد فاصله تا نکول در بانک‌ها با رویکرد حداکثر درستنمایی اطلاعات انتقالی [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • خانمحمدی.محمدحامد آزمون ارزش در معرض خطر بازار آتی سکه طلا با رویکرد آنالیز موجک [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • خانی.رضا رابطه سطوح مختلف مالکیت مدیریتی، سهام شناور آزاد، نوسان پذیری بازده سهام و سن شرکت با همزمانی قیمت سهام [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • خدادادی.اختیار ارزیابی ریسک مالی شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با روش تصمیم گیری فازیD-CRITIC و EDAS مبتنی بر یک تابع امتیاز جدید [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • خدادادی.محسن ارائه الگوی بهینه پایدار سبد سهام با رویکرد امگا [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • خدارحمی.بهروزی انتخاب بهینه سهام با استفاده از الگوریتم خفاش و جنگل تصادفی [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • خدام.محمود بررسی کارآمدی مدل های بهینه‌سازی؛ ارزش در معرض خطر مشروط و میانگین قدر مطلق انحراف و الگوریتم‌ ازدحام ذرات تحت معیار ریسک CVaR و MAD در تعیین سبد سهام شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • خدامی پور.احمد تاثیر عوامل رفتاری مبتنی بر نظریه چشم انداز بر قدرت توضیح دهندگی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • خدایی وله زاقرد.محمد همگرایی قیمت قراردادهای آتی در بورس کالای ایران [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • خدایی وله زاقرد.محمد کاربرد حرکت براونی در پیش بینی قیمت سهام در مقایسه با روش ARIMA [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • خدائی وله زاقرد.محمد رابطه سرریز شبکه ای بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری با رویکرد دیبولد و یلماز [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • خدری.نادر بررسی واکنش شاخص کل و هم وزن بازار سهام به حرکات ارزهای رمزنگاری شده تحت تاثیر احساسات سرمایه گذاران(شواهدی از بازار سهام ایران) [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • خردیار.سینا افشای دارایی‌های نامشهود: رویکردی کاربر محور برای بهبود گزارشگری مالی [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • خردیار.سینا مقایسه مدل‌های مختلف یادگیری ماشین در پیش‌بینی شاخص بازار سهام [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • خردیار.سینا تحلیل رفتار هزینه مبتنی بر نظریه آشوب [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • خردیار.سینا پیش‌بینی درماندگی مالی با استفاده از روش ترکیبی PCA-ANFIS و الگوریتم فراابتکاری بهینه‌سازی ازدحام کبوتر [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • خسروی.رضا ارائه رویکردی نوین مبتنی بر قوائد انجمنی جهت بررسی ارتباطات بازار نفت با بازارهای جهانی [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • خسرویانی.مصطفی طراحی مدل بهینه دارایی- بدهی با استفاده از روش تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیر‌ی چند هدفه با رویکرد ریسک‌های نقدینگی ، اعتباری ،ترازنامه ، کفایت سرمایه [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • خلیل ارجمندی.زینب ادغام و ریسک اعتباری [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • خلیل پور.مهدی تبیین نقش تعدیل کننده افق سرمایه گذاری بر بازده اضافی حاصل از به کارگیری استراتژی های شتاب - معکوس در نوسانات قیمت سهام [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • خلیلی عراقی.مریم مقایسه گشتاوری مدل‌های توزیع حدی و تفاوت نسبت شکست الگوهای متفاوت زمانی شاخص کل بورس تهران [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • خلیلی عراقی.مریم قیمت گذاری اوراق اختیار معامله با کمک روش نیکی وورو اوواروف [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • خلیلی عراقی.مریم ارزیابی و اعتبارسنجی معماری بهینه یادگیری عمیق در پیش بینی قیمت سهام (رویکرد الگوریتم حافظه کوتاه مدت ماندگار LSTM ) [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • خلیلی عراقی.مریم بررسی تاثیر مولفه های رفتاری آشوبناک بر برون سپاری فروش (مطالعه موردی: شرکت زمزم) [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • خندان بارکوسرائی.زهرا طراحی مدل بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری چند دوره‌ای با رویکردی جدید در عدم قطعیت فازی [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • خواجه محمودآبادی.حمید تحلیل اثرات وابسته به رژیم اهرم مالی بر آسیب‌پذیری مالی شرکتها [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • خواجه محمودآبادی.حمید تحلیل طرف تقاضای نقدشوندگی اشتراکی در بازار بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی NARDL [ دوره15, شماره 60 - پاییز سال 1403]
  • خوچیانی.رامین هم‌حرکتی بازارهای سهام، ارز و طلا در ایران: یک تحلیل اکونو فیزیک [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • خوچیانی.رامین ارزیابی کفایت بیمه سپرده‏ در ایران با استفاده از الگوی سیستمی ضررهای بانکی [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • خوزین.علی طراحی مدل ارزیابی رتبه بندی اعتباری اوراق بهادار اسلامی با رویکرد شبکه‌های عصبی- فازی تطبیق‌پذیر [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • خوش بین.رسول مدیریت‌ریسک‌نقدینگی در عملیات بازار باز بین‌بانکی با معیار GlueVaR [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • خوشنود.مهدی مدلسازی نوسانات نهفته شاخص بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوی کاپولا-نوسان تصادفی [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • خوشنود.مهدی بهینه سازی الگوی سرمایه گذاری در نزول های اساسی بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب رویکرد عوامل ناهمگن و مدل سازی عامل بنیان با استفاده از الگوریتم ژنتیک [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • خونساریان.فرانک پیش بینی قیمت با شبکه عصبی مصنوعی LSTM و مدل انتخاب سبد سهام دارایی‌های مالی و ارز‌های دیجیتال [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • خیام بور.اکبر ارزیابی سودمندی درتصمیم افشاء اطلاعات مولفه های ریسک [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]

د

  • داداش پور عمرانی.احمد ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه –چند زمانه برای سرمایه گذاری در سبد سهام تحت یک سنجه ریسک ترکیبی [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • داداشی آرانی.حسن ارائه مدل ریاضی پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • داداشی.ایمان واکاوی نقش توسعه مالی در کاهش کربن ایران ؛ کاربردی از مدل رگرسیون فضایی [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • داداشی.ایمان تعیین سطح مطلوب ریسک و ساختار بهینه سرمایه بر مبنای مدل لگاریتمی کارایی عملیاتی مرزی در بانک ها [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • داداشی.ایمان پیش بینی گرایش احساسی سرمایه گذاران با استفاده ازتکنیک‏های ماشین بردار پشتیبان(SVM) و درخت تصمیم(DT) [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • داداشی.ایمان فاکتورهای مؤثر بر استرس مالی سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار و پیامدهای ناشی از آن: تکنیک فراترکیب [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • داداشی.ایمان مدلسازی مبادلات سهام با رویکرد شمعدان فازی و روش بهینه سازی کرم شب تاب و مورچگان [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • دادرس.مهدی بررسی مدل بازاریابی مالی بانک ملی ایران با تاکید بر گروه‌بندی مشتریان [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • دادمهر.مهرداد به‌کارگیری مدل DCC-FIAPARCH چند متغیره در آزمون همبستگی‌های پویای شرطی میان بازارهای پولی و مالی ایران [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • دارابی.رویا مقایسه قدرت پیش‌بینی الگوریتم کرم شب‌تاب، الگوریتم درخت تصمیم و الگوریتم رگرسیون ماشین‌بردار پشتیبان جهت پیش‌بینی ریسک سیستماتیک [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • دارابی.رویا مقایسه توانایی الگوریتم‌های یادگیری ماشین آدابوست و طبقه‌بندی احتمالی بیزین در پیش‌بینی بیش‌اطمینانی مدیران شرکت‌های بازار سرمایه ایران [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • دارابی.رویا بومی‌سازی الگوهای ارزیابی ریسک سیستماتیک برپایه متغیر های مالی و غیر‌مالی [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • دارابی.رویا تحلیل ارتباط معیار‌های ریسک و عملکرد با محافظه‌کاری با تأکید بر نقش سرمایه فکری: رویکرد معادلات ساختاری [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • دامن کشیده.مرجان تاثیر استراتژی تجاری و حاکمیت شرکتی بر افشای سرمایه فکری در شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل داده های ترکیبی [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • دامن کشیده.مرجان بررسی نقدینگی بازار سهام، مالکیت و انتخاب ساختار سرمایه؛ با بکارگیری مدلPanel VAR [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • دامن کشیده.مرجان اثر متغیرهای کلان اقتصادی و قدرت بازاری بر سپرده های بانکی در ایران (رهیافت میانگین گیری بیزین در داده های تابلویی) [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • دانشور.امیر توسعه یک روش هوشمند مبتنی بر شاخص‌های تکنیکال فازی برای پیش بینی و معامله نرخ برابری یورو- دلار. [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • داودی نصر.مجید شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهینه سازی پرتفوی سهام با رویکرد تحلیل شبکه فازی [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • داودی.سید محمد رضا ارائه مدل ریاضی دو مرحله ای ارزیابی و انتخاب سبد پروژه [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • داودی.سید محمد رضا انتخاب سبد سهام بهینه با رویکرد ارزش در معرض ریسک چندافقی پارامتریک و ناپارامتریک [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • داودی.سید محمد رضا پیش بینی روند قیمت در بازار سهام با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • داودی.عارفه طراحی مدل بلاکچین در صنعت بیمه با رویکرد جبران خسارت درمان [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • دائی کریم زاده.سعید پرتفوی ارزی بهینه ذخائر بانک مرکزی ج.ا. ایران (رهیافت فرا مدرن پرتفوی) [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
  • درخشان.سیدعلیرضا ارائه مدل انتشار رمز پول بانک مرکزی با بهره‌گیری از فناوری دفتر کل توزیع‌شده [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • درویش پور.طیبه بررسی واکنش شاخص کل و هم وزن بازار سهام به حرکات ارزهای رمزنگاری شده تحت تاثیر احساسات سرمایه گذاران(شواهدی از بازار سهام ایران) [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • درویش متولی.محمدحسین ارائه مدلی جدید برای محاسبه کارایی شرکت‌های سیمان حاضر در بورس با ساختار شبکه‌ای (کاربردی از تحلیل پوششی داده) [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • دستوری.مجتبی کاربرد معاملات الگوریتمی و پایداری در بازار رمزارز [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • دستوری.مجتبی الگوریتم معاملات زوجی پربسامد با استفاده از کنترل کیفیت آماری فازی [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • دشتی.مهدیه آزمون قیمت‌گذاری صرف ریسک نامطلوب حدی (EDR) مبتنی بر نظریه ارزش حدی (EVT) [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
  • دعائی.شراره شناسایی عوامل مالی موثر بر عملکرد سبز ; صنعت فولاد [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • دعائی.میثم رویکرد محدودیت شانس با امکان تصحیح نسبی در مساله انتخاب سبد سهام در بازار سرمایه ایران [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • دقیقی اصلی.علیرضا بررسی نقدینگی بازار سهام، مالکیت و انتخاب ساختار سرمایه؛ با بکارگیری مدلPanel VAR [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • دقیقی اصلی.علیرضا اثر متغیرهای کلان اقتصادی و قدرت بازاری بر سپرده های بانکی در ایران (رهیافت میانگین گیری بیزین در داده های تابلویی) [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • دل افروز.نرگس ارائه ابزاری جهت بررسی مولفه های اثر گذار بر مدیریت پرتفوی مشتری (CPM)در صنعت بیمه [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • دل‌افروز.نرگس مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها با استفاده از رویکرد ترکیبی [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • دلیریان.اکبر افشای دارایی‌های نامشهود: رویکردی کاربر محور برای بهبود گزارشگری مالی [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • دمیری.محمد هادی مدل‌سازی نوسانات نرخ ارز با رویکرد پویایی‌های سیستم [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • دولو.مریم آزمون قیمت‌گذاری صرف ریسک نامطلوب حدی (EDR) مبتنی بر نظریه ارزش حدی (EVT) [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
  • دهقان خانقاهی.بیتا بررسی مقایسه‌ای دقت پیش‌بینی مدل‌های ماشین بردار پشتیبان، شبکه بیزین و سی‌فایو در پیش-بینی قیمت‌گذاری کمتر از واقع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • دهقان دهنوی.محمدعلی واکاوی استراتژی کاهش هزینه و دارایی در احیای مالی بنگاه ها با استفاده از نظریه رانت اقتصادی و مدل سازی دینامیک سیستم ها [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • دهقان.عبدالحمید تأثیر سواد مالی و درک ریسک بر انتخاب سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • دهقان.عبدالحمید مقایسه تطبیقی عناصر نقدشوندگی و توزیع سود مجامع در دوران رکود و رونق بازار سرمایه ایران [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • دهقان.عبدالحمید ارزیابی عوامل تعیین کننده مومنتوم قیمت در بازار سهام ایران [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • دهقان.عبدالمجید تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی با توجه به نقش میانجی پایداری شرکت (مورد مطالعه: بانک های خصوصی کشور) [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • دهقانی احمدآباد.محمدرضا بررسی عملکرد فرایندهای تصادفی در مدلسازی رفتار سپرده های قرض الحسنه پس انداز [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • دهقانی فیروزآبادی.زهرا نوفه زدایی از سری های زمانی مالی با استفاده از آنالیز موجک [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
  • دیزجی.منیره ارزیابی رابطه بین درماندگی مالی با بازده سهام با استفاده از زنجیره‌ی مارکف مونت کارلو [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • دینارزهی.خدیجه بررسی هم‌روندی بازار سهام تهران و شاخص‌های اقتصاد کلان جهانی با استفاده از تحلیل‌های فرکانسی [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • دیواندری.علی شناسایی و اعتبارسنجی پیشایندها و پیامدهای پذیرش زنجیره‌ی بلوکی در بازارهای مالی ایران با رویکرد فازی [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]

ذ

  • ذوالفقاری.مهدی بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر ریسک بازدهی سهام صنایع خودرو، معدن و سیمان برپایه انتقالات رژیمی مارکوف [ دوره7, شماره 29 - زمستان سال 1395]
  • ذوالفقاری.مهدی بررسی همبستگی و اثرات سرریزی از بازار جهانی کامودیتی به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران- مدل VAR-BEKK-GARCH [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • ذوالفقاری.مهدی طراحی مدلی جهت پیش بینی بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار(با تاکید بر مدل‌های ترکیبی شبکه یادگیری عمیق و مدل‌های خانواده GARCH) [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • ذوالفقاری.مهدی طراحی مدلی جهت پیش بینی بازده بیت‌کوین (با تاکید بر مدل‌های ترکیبی شبکه عصبی کانولوشنی و بازگشتی و مدل‌های با حافظه بلندمدت) [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • ذوالفقاری.مهدی طراحی مدلی جهت پیش‌بینی بازده قیمت جهانی طلا (با تاکید بر مدل‌های ترکیبی شبکه عصبی کانولوشنی و مدل‌های خانواده گارچ) [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • ذوالفقاری.مهدی گواهی سپرده سهام، ابزار نوین در تامین مالی، حفظ کنترل مدیریتی و افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • ذوقی.سهیل ارائه مدل پیش‌بینی‌گر جهت بازار در معاملات آتی سکه طلای بورس کالای ایران با استفاده از الگوریتم حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM) [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]

ر

  • راجی زاده.سپیده تأثیر اصطکاک مالی بر سرعت همگرایی قیمت سهام [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • راجی زاده.سیمین تأثیر میانجی شکنندگی سیستم بانکی بر رابطه‌ی حساسیت سهامداران کنترلی و واگرایی نرخ بهره [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • راجی زاده.سیمین ارزیابی شاخص نوسان VIX در بازار سرمایه ایران و تأثیر قیمت‌گذاری آتی آن با استفاده از مدل گارو [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • راد کفترودی.حسین بررسی ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت ریسک مطلوب و نامطلوب با تورم و رشد اقتصادی [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • راد کفترودی.حسین تبیین رابطه ترکیب ریسک نامطلوب و ریسک مطلوب در پیش بینی نوسانات بازده بازار [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • رادفر.رضا شناسایی و اعتبارسنجی پیشایندها و پیامدهای پذیرش زنجیره‌ی بلوکی در بازارهای مالی ایران با رویکرد فازی [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • رادفر.رضا رویکرد سیستم استنتاج عصبی فازی انطباقی (ANFIS) و راهبرد های ماتریس شبکه (GA) در بهینه سازی پورتفوی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • رادفر.رضا طراحی مدلی جهت پیش بینی قیمت قراردادهای آتی سکه طلا با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • رادمان نژاد.حمیدرضا طراحی الگوی مدیریت ریسک اعتباری در شبکه نمایندگی‌های شرکت های خدمات پس از فروش با استفاده از مولفه‌های مالی خدمات پس از فروش و الگوریتم‌های فرا ابتکاری(مطالعه موردی: سازمان خدمات پس از فروش شرکت سایپا(سایپا یدک )) [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • رازینی.ابراهیم علی بررسی کارآمدی مدل های بهینه‌سازی؛ ارزش در معرض خطر مشروط و میانگین قدر مطلق انحراف و الگوریتم‌ ازدحام ذرات تحت معیار ریسک CVaR و MAD در تعیین سبد سهام شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • رازینی.ابراهیم علی نقش فشار مشتریان بر واکنش قیمت سهام شرکت به اعلام مشارکت در برنامه های زنجیره تامین سبز [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • راستین فر.علی مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از تر کیب شبکه عصبی و الگوهای واریانس شرطی [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • راضی پور قلعه جوق.سمیه ارزیابی عملکرد شعب بانک با شاخص‌های مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده های نسبتی [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • راعی.رضا بررسی تاثیر ریسک درماندگی مالی بر سقوط قیمت سهام [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • راعی.رضا ارزیابی پروژه‌های مسکونی با استفاده از اختیار واقعی تاخیر [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • راعی.رضا ارائه مدل پیش‌بینی‌گر جهت بازار در معاملات آتی سکه طلای بورس کالای ایران با استفاده از الگوریتم حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM) [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • راعی.رضا برآورد ارزش در معرض خطر با رویکرد ارزش فرین و با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • راعی.رضا پیش بینی دامنه تغییرات طلا با استفاده از مدل ترکیبی ARIMA و شبکه عصبی [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • ربیعی.مهناز ارائه مدل انتشار رمز پول بانک مرکزی با بهره‌گیری از فناوری دفتر کل توزیع‌شده [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • رجب دری.حسین رابطه سطوح مختلف مالکیت مدیریتی، سهام شناور آزاد، نوسان پذیری بازده سهام و سن شرکت با همزمانی قیمت سهام [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • رجبی.ولی تعیین اوزان بهینه پورتفوی سهام با رویکرد var و مقایسه آن با مدل مارکویتز [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • رحمانی.جعفر توسعه الگوریتم های فرا ابتکاری شیرمورچه- ژنتیک و PBILDE جهت بهینه‌سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • رحمانی.سجاد شناسایی اندیکاتورهای موثر بر پیش بینی روند شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم های انتخاب ویژگی و دسته بندی [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • رحمانی.کمال الدین پیش‌ بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه‌ های عصبی مصنوعی بر روی داده های محدوده ی کمترین قیمت [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • رحمانی.مهدی ارائه الگوی جامع مدیریت ریسک و کاهش هزینه در بانک سرمایه [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • رحیم زاده.فرزاد بکارگیری رویکرد دلفی- فازی و دیمتل فازی جهت شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک ملی ایران [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • رحیمی نیک.اعظم بررسی مدل بازاریابی مالی بانک ملی ایران با تاکید بر گروه‌بندی مشتریان [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • رحیمی.عبدالرحیم نقش فشار مشتریان بر واکنش قیمت سهام شرکت به اعلام مشارکت در برنامه های زنجیره تامین سبز [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • رحیمی.محمدرضا پیش بینی دامنه تغییرات طلا با استفاده از مدل ترکیبی ARIMA و شبکه عصبی [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • رستگار سرخه.محمد علی پیش بینی قیمت با شبکه عصبی مصنوعی LSTM و مدل انتخاب سبد سهام دارایی‌های مالی و ارز‌های دیجیتال [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • رستگار سرخه.محمد علی مدیریت‌ریسک‌نقدینگی در عملیات بازار باز بین‌بانکی با معیار GlueVaR [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • رستگار سرخه.محمد علی بهینه‌سازی پارامترهای اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای داده‌های درون‌روزی با استفاده از الگوریتم الهام‌گرفته از پدیده‌های نوری: مطالعه موردی بورس تهران [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • رستگار.محمدعلی تخمین اثر سرریز بازده و نوسانات صنایع مختلف بر روی یکدیگر در بازار بورس تهران [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • رستمخانی. حسین انتخاب بهینه سهام با استفاده از الگوریتم خفاش و جنگل تصادفی [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • رستمی جاز.حمید تاثیر گرایش احساسی سرمایه گذاران و عوامل صرف ریسک بر ارزشیابی سهام [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • رستمی.علی امکان سنجی پوشش ریسک نرخ ارز شرکت های صادرکننده و وارد کننده با استفاده از قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • رستمی.محمدرضا تحلیل ریسک دنباله با استفاده از مدل لاپلاس نامتقارن پویا و معیارهای تحقق یافته در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • رستمی.محمدرضا انتخاب سبد سهام چند دوره ای با استفاده از گشتاورهای مرتبه بالاتر [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • رستمی.محمدرضا مدل نوسانات بازار نفت مبتنی بر رهیافت راه گزینی رژیم [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • رستمی.مریم سودمندی زیان اعتباری موردانتظار تسهیلات مالی در پیش بینی سودآوری آتی بانکها [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • رسفیجانی.سعید تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی با توجه به نقش میانجی پایداری شرکت (مورد مطالعه: بانک های خصوصی کشور) [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • رشیدی رنجیر.میثم برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از رویکرد ترکیبی EVT-CIPRA در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • رشیدی کمیجان.علیرضا طراحی الگوی بهینه‌سازی چندهدفه فازی جهت یکپارچه‌سازی جریان مالی - عملیاتی در شبکه تأمین لارج [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • رشیدی کمیجان.علیرضا پیش بینی ورشکستگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم کرم شب‌تاب [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • رضازاده.روح اله ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رفتار قیمتی سهام در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار با استفاده از ﺷﺒﮑﻪی ﻋﺼﺒﯽ مصنوعی (مطالعه موردی شرکت پالایش نفت اصفهان) [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • رضازاده.روح اله بررسی سرریز نوسانات شاخص استرس مالی بر تورم، نرخ بهره، نقدینگی و شاخص صنعت با تأکید بر مدل های GARCH-BEKK، VAR و علیت گرانجر [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • رضایی نوکنده.صغری ارائه یک مدل انتخاب سبد سهام پایدار با تکنیک تحلیل پوششی داده ها، TOPSIS و برنامه ریزی عدد صحیح در بورس اوراق بهادار [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • رضایی.پوریا ارائه رویکردی نوین مبتنی بر قوائد انجمنی جهت بررسی ارتباطات بازار نفت با بازارهای جهانی [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • رضایی.فرزین ارزیابی سودمندی درتصمیم افشاء اطلاعات مولفه های ریسک [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • رضایی.فرزین مدیریت‌ریسک‌نقدینگی در عملیات بازار باز بین‌بانکی با معیار GlueVaR [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • رضایی.محمد صالح مدیریت ریسک مالی در صنعت خودروسازی با رویکرد تحلیل شبکه ای فازی. [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • رضایی.مریم جواب عددی معادله بلک-شولز زمان-کسری برای اختیار مانع دوگانه اروپایی با پارامترهای وابسته به زمان تحت مدل ‎ CEV [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • رضایی.نادر مدلسازی سرایت مخاطرات در شبکه مالی [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • رضایی.نادر طراحی پرتفوی هوشمند با استفاده از مدلهای سرمایه گذاری کمی [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • رضایی.نادر الگوی پایداری شرکت مبتنی بر مدل کارایی مالی توسط مدل P-VAR [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • رضایی.نادر سنجش و آزمون انتقال متقابل حباب در بازار‌های بورس اوراق بهادار، ارز و طلا (مطالعه موردی: ایران با استفاده از توابع کاپولا) [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • رضائی لوا.سعید سنجش عملکرد مالی 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل های غیر شعاعی تحلیل پوششی داده ها [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • رضائی.محمود تبیین عوامل موثر بر نقد شوندگی سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش حداقل افزونگی و حداکثر ارتباط(MRMR) [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • رضائیان.روزبه تخمین پارامترهای مدل قیمت‌گذاری اختیار معامله اروپایی تحت دارایی‌پایه با تلاطم تصادفی با کمک رهیافت تابع زیان [ دوره7, شماره 28 - پاییز سال 1395]
  • رضائیان.علی یادگیری عمیق برای پیش‌بینی بازار سهام با استفاده از اطلاعات عددی و متنی (رویکرد الگوریتم حافظه کوتاه مدت ماندگارLSTM) [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • رضائیان.علی مقایسه گشتاوری مدل‌های توزیع حدی و تفاوت نسبت شکست الگوهای متفاوت زمانی شاخص کل بورس تهران [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • رضوانی.رسول تغییرات توزیعی بازده دارایی‌های مالی در دوره‌های قبل و بعد از کووید 19 بر پایه قانون توانی، تابع نمایی کشیده و توابع q-گوسی [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • رضوی.سیدمهدی تخصیص دارایی صندوق های بازنشستگی با استفاده از رویکرد ترکیبی برنامه ریزی سناریو مبنا و روش بهترین-بدترین [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • رضی کاظمی.صغرا سرریز نوسان در بازارهای مالی ایران (رهیافت مدل های VAR-GARCH) [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • رفیع زاده.مهرداد بررسی تأثیرات آستانه های مالکیت نهادی بر اهرم مالی و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • رفیع زاده.مهرداد تأثیرات آستانه‌ای میزان مالکیت مدیران بر ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • رمضانی.جواد تبیین نقش تعدیل کننده افق سرمایه گذاری بر بازده اضافی حاصل از به کارگیری استراتژی های شتاب - معکوس در نوسانات قیمت سهام [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • رمضانی.حمیدرضا تدوین مدل کمی کوبانکینگ در ادغام بانکها و موسسات با رویکرد بازاریابی [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • رمضانی.حمیدرضا تدوین مدل کمی کوبانکینگ در ادغام بانکها و موسسات با رویکرد بازاریابی [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • رمضانی.حمیدرضا ارائه مدل کوبانکینگ در ادغام بانک ها و موسسات با رویکرد بازاریابی (مورد مطالعه بانک قوامین) [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • رنجبر.محمد حسین ارائه مدل پیشنهادی برای سنجش پایداری مالی شرکت با استفاده از روش اکونوفیزیک و شبکه عصبی مصنوعی [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • رنجبر.محمد حسین سر ریز نوسانات بین قیمت نفت، نرخ ارز، قیمت طلا و بازار سهام تحت فواصل زمانی و شکست ساختاری: استفاده از مدل گارچ(BEKK) و الگوریتم ICSS [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
  • رنجبر.محمد حسین تبیین نقش سرمایه فکری در نقدشوندگی دارائی‌ها و نقدشوندگی سهام شرکتها:شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • رنجبری وحید.محمد حسین بهینه سازی و مدیریت فعال پابرجای سبد سرمایه گذاری با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل؛ مورد مطالعاتی: بورس اوراق بهادار تهران [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • رنگرز باسلیقه.عزیزاله تحلیل رفتار هزینه مبتنی بر نظریه آشوب [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • روح العـلم.وحیـد ریسک و بازده اوراق بهادار بر اساس پیش بینی های هدایت شده (جهت دار) [ دوره7, شماره 29 - زمستان سال 1395]
  • روحانی راد.شایان رتبه‌بندی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری چندمعیاره (مورد مطالعه: شرکت‌های صنعت سیمان) [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • روشن.رضا استفاده از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان پراکسی برای هزینه معاملاتی در تعدیل مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای مبتنی بر مصرف [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • روغنیان.عماد به کارگیری الگوهای بهینه‌سازی پایدار و برنامه‌ریزی آرمانی در مسئله انتخاب سبد سرمایه‌گذاری چند دوره‌ای [ دوره7, شماره 28 - پاییز سال 1395]
  • رهدارپور.احترام تأثیر استفاده از استراتژی‌های معاملات کاهش ابعاد در پیش‌بینی بازده روزانه سهام روش پانل دیتا. [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • رئیسی وانانی.ایمان ارزیابی و اعتبارسنجی معماری بهینه یادگیری عمیق در پیش بینی قیمت سهام (رویکرد الگوریتم حافظه کوتاه مدت ماندگار LSTM ) [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]

ز

  • زارع بهنمیری.محمدجواد پیش بینی گرایش احساسی سرمایه گذاران با استفاده ازتکنیک‏های ماشین بردار پشتیبان(SVM) و درخت تصمیم(DT) [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • زارع زاده مهریزی.مریم تحلیل آثار نامتقارن تحولات بازار ارز بر ریسک سرمایه‌گذاری در بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • زارع مهرجردی.وحید بررسی تأثیر Bagging بر دقت پیش‌بینی مدل‏های پیش بینی مضیقه مالی شرکت ها به تفکیک صنایع و مقایسه توانمندی آن با مدل‏های درخت تصمیم و بیز [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • زارع.علی ارایه مدل بهینه ریسک اعتباری فرایند تامین مالی جمعی با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (MLP) [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • زارعی.حسن نقش عوامل ریسکی اخلال (نویز) و عمق بازار در تبیین بازده آتی سهام [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • زارعی.سمیرا تحلیل آثار نامتقارن تحولات بازار ارز بر ریسک سرمایه‌گذاری در بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • زارعی.علیرضا ارائه مدل تلفیقی فرا ابتکاری هوشمند ( انفیس –ام جی جی پی) ؛ جهت پیش بینی (بازده سهام) با سرعت و دقتی بالاتر نسبت به سایر روش های فراابتکاری [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • زاهدی.یعقوب سنجش و آزمون انتقال متقابل حباب در بازار‌های بورس اوراق بهادار، ارز و طلا (مطالعه موردی: ایران با استفاده از توابع کاپولا) [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • زراعتی.رضا تحلیل آثار سیاست مالی بر قیمت دارایی‌ها در اقتصاد ایران؛ کاربردی از رهیافت خودرگرسیون برداری تعمیم یافته با پارامترهای متغیر در طول زمان [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • زرین تاج.بهاره معامله زوجی بر پایه تجزیه موجک [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • زمانی مقدم.افسانه ارائه مدل بهینه تامین مالی کارآفرینی از طریق اکتساب (ETA) از دیدگاه کارآفرینان و سرمایه گذاران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(DEA) [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • زمانی.محمد رویکرد معادلات ساختاری در تحلیل ارتباط وضعیت مالی شرکت و ارزش در معرض خطر با تأکید بر نقش مدیریت ریسک [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • زمانیان.غلامرضا معیار احتمال انجام معاملات آگاهانه در اندازه‌گیری ریسک عدم تقارن اطلاعات و رتبه‌بندی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • زمانیان.غلامرضا بررسی هم‌روندی بازار سهام تهران و شاخص‌های اقتصاد کلان جهانی با استفاده از تحلیل‌های فرکانسی [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • زمردیات.غلامرضا استفاده از شبکه های عصبی موجکی به منظورتعیین و ارزیابی تاثیرات ریسک سیستمایک بر بازده مالی سهام [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • زمردیات.غلامرضا بررسی هوشمندی سرمایه‌گذاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در دوران رکود و رونق بازار سرمایه [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • زمردیان.غلامرضا شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر زمان‌بندی نقدینگی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ایران [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • زمردیان.غلامرضا طراحی مدل تبیین کننده آثار سیاست های کلان اقتصادی بر بازار‌های پول و سرمایه [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • زمردیان.غلامرضا طراحی مدل سنجش ریسک اعتباری با پیش‌بینی انتقال رتبه اعتباری بوسیله استفاده از فرآیند زنجیره مارکوف [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • زمردیان.غلامرضا سرریز نوسان در بازارهای مالی ایران (رهیافت مدل های VAR-GARCH) [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • زمردیان.غلامرضا ارائه الگوی تاثیر شوک‌های نرخ ارز بر سودآوری گروه‌های تولیدی صادرات محور [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • زمردیان.غلامرضا ارائه سیستم معاملاتی هوشمند مبتنی بر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بهینه شده با الگوریتم کرم شب تاب [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • زمردیان.غلامرضا تقویت استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم: استفاده از اهرم، بیش‌اهرمی و کم‌اهرمی و نرخ رشد دارائی‌ها [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • زمردیان.غلامرضا طراحی مدل بهینه دارایی- بدهی با استفاده از روش تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیر‌ی چند هدفه با رویکرد ریسک‌های نقدینگی ، اعتباری ،ترازنامه ، کفایت سرمایه [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • زمردیان.غلامرضا مقایسه توان تبیین مدل های ناپارآمتریک و مدل های شبکه عصبی در سنجش میزان ارزش درمعرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران [ دوره6, شماره 24 - پاییز سال 1394]
  • زمردیان.غلامرضا بررسی مولفه‌های موثر بر سودآوری بانک‌های تجاری ایران با استفاده از الگوی پنل ARDL [ دوره7, شماره 29 - زمستان سال 1395]
  • زمردیان.غلامرضا تاثیرپذیری بازار سهام ایران از نوسان بازار سهام شرکای تجاری در منطقه منا [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • زمردیان.غلامرضا مقایسه عملکرد مدل مدل ارزش در معرض خطر با رویکرد نقد شوندگی– تی کاپولا با همبستگی شرطی پویا (t-copula-GARCH-LvaR) با مدل ارزش در معرض خطرGARCH-VaR جهت بهینه‌سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • زمردیان.غلامرضا محاسبه احتمال نکول شرکتها بر اساس مدل مرتون: استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرطی با بتای متغیر نسبت به زمان [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • زمردیان.غلامرضا بررسی تاثیر سرریز نوسانات در بازارهای مالی و ویژگی های بازاری در پیش‌بینی ترکیدن حباب قیمت در بورس با رویکرد تلاطم‌های شرطی [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • زمردیان.غلامرضا امکان سنجی پوشش ریسک نرخ ارز شرکت های صادرکننده و وارد کننده با استفاده از قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • زنجیردار.مجید نقش عوامل ریسکی اخلال (نویز) و عمق بازار در تبیین بازده آتی سهام [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • زندی.آناهیتا تاثیر تعداد سهامداران بر رفتار و ارزش شرکت‌ها مبتنی بر دو مدل یانگ و بودناروک و اوستبرگ [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • زندی.آناهیتا درآمد نابرابر، فقر و نقدشوندگی بازار سهام [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • زندیه.مصطفی کاوش قوانین پیوستگی کمی در بازار سهام با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری چندهدفه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • زیاری.شکراله پیش بینی ورشکستگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم کرم شب‌تاب [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • زینالی.مهدی ارائه مدل اوراق بهادارسازی بیمه با استفاده از روش دلفی فازی و تکنیک دیمتل در شرایط محیطی ایران [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • زینالی.مهدی ارائه مدل پیش بینی ریسک نکول مشتریان حقوقی بانک ملت رویکرد کیفی (استراس و کوربین) [ دوره15, شماره 60 - پاییز سال 1403]
  • زینلی.حدیث تأثیر اصطکاک مالی بر سرعت همگرایی قیمت سهام [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • زینلی.حدیث تأثیر میانجی شکنندگی سیستم بانکی بر رابطه‌ی حساسیت سهامداران کنترلی و واگرایی نرخ بهره [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • زینلی.حدیث به کارگیری مدل‌های یادگیری ماشین در تشکیل پرتفوی بهینه سهام و مقایسه کارایی آنها [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • زینلی.غلامرضا پیش بینی بازده سهام بر پایه توزیع کرنل و اختلاط توزیع های نرمال [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]

س

  • سادات سلماسی.میرحمید تعیین سطح مطلوب ریسک و ساختار بهینه سرمایه بر مبنای مدل لگاریتمی کارایی عملیاتی مرزی در بانک ها [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • سادات شکرآب.سیدحمیدرضا طراحی الگوی مناسب به‌منظور پیش‌بینی ریسک سیستمی‌نقد‌شوندگی سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران با استفاده از مدل‌های گارچ چند‌متغیره و رویکرد مارکوف سوئیچینگ [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • سادات نجفی.علیرضا کاربرد مدل ساز اقتصاد سنجی جهت پیش‌بینی قیمت سهام در بازار سرمایه [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • ساداتی.اکرم سادات بررسی رفتار توده‌ای مبتنی بر واریانس موزون مقطعی در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • ساده.احسان طراحی مدل دینامیکی تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط با رویکرد DANP [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • ساده.احسان طراحی مدل ریاضی زنجیره تأمین تاب آور و یکپارچه سازی رویکردهای مالی و عملیاتی [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • ساده.احسان حل مسأله بهینه سازی سبد سهام شرکت های خصوصی در شرایط کمبود داده با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل (ABC) [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • ساده.احسان مدل فازی عصبی با ترکیب الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی قیمت سهام در صنعت خودرو در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
  • سارنج.علیرضا رتبه بندی آماری مدل های مختلف ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار با استفاده از رویکرد مجموعه اطمینان مدل (MCS) برای صنعت بانکداری: با تأکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
  • سارنج.علیرضا ارزش گذاری تعهدات بدهی وثیقه دار ساختگی و سوآپ kامین نکول با استفاده از مدل کاپیولا [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • سارنج.علیرضا پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی الگوریتم های فراابتکاری، هوش مصنوعی و معادله پارامتریک موجک [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • سالاری.حجت الله توسعه الگوریتم معاملاتی در بازارهای متلاطم [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • سبزعلی.حمید شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر زمان‌بندی نقدینگی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ایران [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • ستایش.محمدرضا مقایسه پیش بینی قیمت و کاهش ریسک قراردادهای آتی به وسیله معادلات دیفرانسیل تصادفی(مدل هستون و مرتون) [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • ستایش.محمدرضا طراحی مدلی جهت پیش بینی قیمت قراردادهای آتی سکه طلا با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • سجادی.سید جعفر ارائه الگوریتم ترکیبی یادگیری ماشین و ترکیب سنجه‎های ریسک و نظریه فازی در انتخاب سبد سرمایه گذاری [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • سجودی.مهدی معرفی معیار ریسک جدید GlueVaR و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • سجودی.میثم معرفی معیار ریسک جدید GlueVaR و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • سحابی.بهرام بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر ریسک بازدهی سهام صنایع خودرو، معدن و سیمان برپایه انتقالات رژیمی مارکوف [ دوره7, شماره 29 - زمستان سال 1395]
  • سحابی.بهرام طراحی مدلی جهت پیش بینی بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار(با تاکید بر مدل‌های ترکیبی شبکه یادگیری عمیق و مدل‌های خانواده GARCH) [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • سرآبادانی.امیر فیلترینگ یک طرفه و دوطرفه ریسک با استفاده از مدل عاملی پویای تعمیم یافته در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • سرچمی.محمد به کارگیری مدل‌های یادگیری ماشین در تشکیل پرتفوی بهینه سهام و مقایسه کارایی آنها [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • سرچمی.محمد به کارگیری مدل‌های یادگیری ماشین در تشکیل پرتفوی بهینه سهام و مقایسه کارایی آنها [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • سردار.سهیلا کاربرد مدل ساز اقتصاد سنجی جهت پیش‌بینی قیمت سهام در بازار سرمایه [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • سرداری.مرتضی تعیین خط‌مشی راهبردی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور در انتخاب سبد سرمایه‌گذاری به وسیله ماتریس جی‌ای [ دوره5, شماره 18 - بهار سال 1393]
  • سرگلزایی.مصطفی ارزش‌گذاری اوراق اختیار معامله به روش درخت دوجمله‌ای تحت عدم قطعیت نایتی و هزینه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • سرلک.احمد ادغام و ریسک اعتباری [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • سروش یار.افسانه دیرش ضمنی سهام و مازاد بازده سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • سروی پور.نسترن بهینه سازی پرتفوهای چند متغیره تحت چشم انداز بازار (کالا .مالی )غیر نقد شونده [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • سعادت نژاد.عبدالمجید مدل اجرای اثربخش استراتژی سرمایه‌گذاری خطرپذیر فناورانه ( مورد مطالعه؛ بانک آینده) [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • سعدی.رسول مقایسه عملکرد مدل مدل ارزش در معرض خطر با رویکرد نقد شوندگی– تی کاپولا با همبستگی شرطی پویا (t-copula-GARCH-LvaR) با مدل ارزش در معرض خطرGARCH-VaR جهت بهینه‌سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • سعیدی کوشا.مهدی بهینه‌سازی پرتفوی سهام با استفاده از مقایسه الگوهای مختلف تکنیکال [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • سعیدی کوشا.مهدی بهینه ‌سازی بر روی شبکه ماشین یادگیری حداکثری (ELM) با استفاده از دو روش بهینه‌سازی ماشین یادگیری حداکثری پی‌در‌پی(OSELM) و الگوریتم پرواز پرندگان( ازدحام ذرات (PSO)) برای پیش‌بینی شاخص صنعت در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • سعیدی نژاد.سید رامین برآورد مدلی جهت پیش بینی روند ارز های دیجیتال (بیتکوین،اتریوم) در دوره ی کرونا و پسا کرونا با کمک سری زمانی [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • سعیدی.پرویز مدل‌سازی نوسانات نرخ ارز با رویکرد پویایی‌های سیستم [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • سعیدی.پرویز شبکه پیچیده تاثیر ویروس کرونا (کووید-19) بر متغیرهای کلان اقتصادی و سقوط بازارهای بورس سهام [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • سعیدی.پرویز ارائه مدل کوبانکینگ در ادغام بانک ها و موسسات با رویکرد بازاریابی (مورد مطالعه بانک قوامین) [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • سعیدی.پرویز طراحی مدل بهینه‌سازی پرتفوی چند دوره‌ای میانگین- ارزش در معرض خطر میانگین در محیط اعتبار فازی [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • سعیدی.علی همگرایی قیمت قراردادهای آتی در بورس کالای ایران [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • سعیدی.علی طراحی سبد سهام با قابلیت پیروی از بازده بازار با استفاده از رویکرد نظریه ماتریس‌های تصادفی [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • سعیدی.علی کاربرد حرکت براونی در پیش بینی قیمت سهام در مقایسه با روش ARIMA [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • سعیدی.علی بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی مبتنی بر ریسک نامطلوب و پتانسیل مطلوب و متغیرهای روانشناختی [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • سعیدی.هادی ارائه مدلی برای پیش‌بینی سری زمانی قیمت های نویزدار سهام با استفاده از تحلیل طیف تکین، رگرسیون بردار پشتیبان بهمراه بهینه‌سازی ازدحام ذرات و مقایسه آن با عملکرد مدل های تبدیل موجک، شبکه عصبی، فرآیند میانگین متحرک خودرگرسیون و رگرسیون چندجمله‌ای [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • سعیدی.هادی انتخاب پرتفوی با داده‌های فرکانس بالا: الویت های ریسک گریزی نسبی ثابت و اثرنقدینگی [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • سعیدی.هادی بررسی رفتار نامنظم قیمت سهام، انتظار سرمایه گذاران و بازده سهام با استفاده از روش لیاپونوف و کلموگروف و BDS در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر کاپیولا گارچ و کاپیولا تی-گارچ [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • سفیدپوش خامنه.علیرضا ارائه مدل پیش بینی ریسک نکول مشتریان حقوقی بانک ملت رویکرد کیفی (استراس و کوربین) [ دوره15, شماره 60 - پاییز سال 1403]
  • سفیدپوش خامنه.علیرضا ارائه مدل پیش بینی ریسک نکول مشتریان حقوقی بانک ملت رویکرد کیفی (استراس و کوربین) [ دوره15, شماره 60 - پاییز سال 1403]
  • سلامی.سولماز مدلسازی اثر معاملات نویزی بر بازده حدی سهام بر مبنای رهیافت رگرسیون چندکی [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • سلطانی نژاد.مهدی ارائه مدل فرآیند طراحی و توسعه محصول بر اساس پارادایم اقتصاد هوشمند در صنعت بانکداری [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • سلمانی.کامران ارائه الگویی برای قیمت گذاری اوراق سلف موازی نفتی بر اساس مدل قیمت گذاری اختیار معامله بلک شولز [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • سلیمانی.مولود ارائه مدل پیشنهادی برای سنجش پایداری مالی شرکت با استفاده از روش اکونوفیزیک و شبکه عصبی مصنوعی [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • سلیمانیان.غلامرضا تبیین ناهنجاری اقلام تعهدی و محدودیت مالی از طریق عوامل ارزش و مومنتوم و بررسی تطبیقی عملکرد مدل با مدل های عاملی رقیب از طریق آزمون GRS در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • سلیمی.محمدجواد بهینه‌یابی تکاملی چهارهدفه فازی و غیرفازی سبد سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • سلیمی.محمدجواد رابطه‌ی متغیرهای بنیادی شرکت، قیمت‌های تاریخی و متغیرهای کلان اقتصادی با حرکت‌های قیمت سهام [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • سمیعی تبریزی.پدرام بررسی مدل تعدیل‌ شده قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با عامل روزهای بدون معاملۀ تعدیل ‌شده با گردش، لیو در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • سوری.علی بهینه سازی گشتاور بالاتر پرتفوی برمبنای مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه‎ای تعمیم یافته با در نظر گرفتن توزیع نامتقارن و دنباله ی پهن [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • سهرابی.تورج بررسی تاثیر ریسک درماندگی مالی بر سقوط قیمت سهام [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • سهرابی.طهمورث مدل اجرای اثربخش استراتژی سرمایه‌گذاری خطرپذیر فناورانه ( مورد مطالعه؛ بانک آینده) [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • سهرابی.طهمورث مدیریت پرتفوی هزینه پروژه ها در مساله موازنه زمان-هزینه-کیفیت و تعیین اقتصادی ترین ترکیب کاهش زمان فعالیت ها در شبکه های مبتنی بر مسیر بحرانی (CPM) [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • سهرابی.مریم مقایسه مدل‌های مختلف یادگیری ماشین در پیش‌بینی شاخص بازار سهام [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • سیار.محسن بهینه‌سازی پرتفوی در چارچوب مدل پتانسیل مطلوب و ریسک نامطلوبUPM-LPM [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • سیار.محسن امکان‌سنجی فقهی قراردادهای مشتقه آب‌وهوا با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله‌ای [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • سیاری.باقر اثر سرایت‌پذیری پویا چرخه تلاطم بین بازار آتی طلا و بازار فیزیکی طلا [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • سید نژاد فهیم.سید رضا ارائه الگوی بهینه پایدار سبد سهام با رویکرد امگا [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • سیف اللهی.ناصر رابطه منفی بین ریسک اعتباری و ریسک ارز با بازده قیمتی سهام بانک ها در ایران (رویکرد GARCH-M) [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
  • سیف.سمیرا مقایسه رگرسیون خطی چندگانه و الگوریتم‌های یادگیری ماشین در پیش‌بینی نگهداشت وجه نقد [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • سیفی پور.رویا بررسی نقدینگی بازار سهام، مالکیت و انتخاب ساختار سرمایه؛ با بکارگیری مدلPanel VAR [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • سینا.افسانه بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با رویکرد نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • سینا.کرم بررسی اثر رمیتانس بر توسعه مالی در ایران [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]

ش

  • شادنوش.نصرت اله مدل اجرای اثربخش استراتژی سرمایه‌گذاری خطرپذیر فناورانه ( مورد مطالعه؛ بانک آینده) [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • شادنوش.نصرت اله طراحی مدل اندازه گیری توانمندی های فناورانه در روند ارزش گذاری اقتصادی- مالی هزینه های پروژه های تحقیق و توسعه برای شرکت های دانش بنیان متقاضی ورود به بورس اوراق بهادار [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • شادنوش.نصرت اله مدیریت پرتفوی هزینه پروژه ها در مساله موازنه زمان-هزینه-کیفیت و تعیین اقتصادی ترین ترکیب کاهش زمان فعالیت ها در شبکه های مبتنی بر مسیر بحرانی (CPM) [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • شاعرعطار.مهدی تجزیه و تحلیل کارکرد کشف قیمت صندوقهای قابل معامله طلا در ایران [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • شالباف شیروانی.مهدی نقش فشار مشتریان بر واکنش قیمت سهام شرکت به اعلام مشارکت در برنامه های زنجیره تامین سبز [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • شاه علی.مرجان بررسی میزان اثر پذیری چسبندگی چشم انداز درآمد آتی از محافظه کاری و توانمندی مدیریت با بهره گیری از مدل رگرسیون خطی چند متغیره [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • شاهرودی.کامبیز ارائه ابزاری جهت بررسی مولفه های اثر گذار بر مدیریت پرتفوی مشتری (CPM)در صنعت بیمه [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • شاهورانی1.احمد مدیریت ترازنامه در یک بانک توسعه‌ای مبتنی بر الگوی مسائل کلامی ریاضی [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • شاهوردیانی.شادی شناسایی مهمترین عوامل موثر بر مدیریت سود واقعی و تعهدی در بازار سرمایه با رویکرد مدل‌های بیزین [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • شاهوردیانی.شادی ارایه مدل بهینه ریسک اعتباری فرایند تامین مالی جمعی با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (MLP) [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • شاهوردیانی.شادی تقویت استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم: استفاده از اهرم، بیش‌اهرمی و کم‌اهرمی و نرخ رشد دارائی‌ها [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • شاهوردیانی.شادی شناسایی عوامل اثرگذار و اثر پذیر بر تامین بدهی برای مؤسسات مالی و بانکها در قالب تامین مالی جمعی با استفاده از روش دیمتل فازی (Fuzzy DEMATEL) [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • شاهوردیانی.شادی تحلیل روش وزن مشترک در تحلیل پوششی داده ها بر پایه رضایت مشتریان شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • شاهوردیانی.شادی بهینه‌سازی سبد سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس روش‌های ترکیبی یادگیری ماشین جمعی دوسطحی و الگوریتم‌های فرا ابتکاری چند هدفه مبتنی بر رویکرد زمان سنجی بازار [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • شاهوردیانی.شادی تأثیرات آستانه‌ای میزان مالکیت مدیران بر ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • شاهوردیانی.شادی بررسی تأثیرات آستانه های مالکیت نهادی بر اهرم مالی و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • شاهوردیانی.شادی ارزیابی مالی شرکت های بیمه خصوصی و دولتی با استفاده از روش تلفیقی کارایی متقاطع و آنتروپی شانون [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • شاهوردیانی.شادی بررسی تاثیر اهرم مالی بر نقدشوندگی عملیاتی شرکت‌ها(درچارچوب مدل(GOEL [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
  • شایان نیا.سید احمد پیش بینی ورشکستگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم کرم شب‌تاب [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • شبان.مهدی طراحی الگوی غیرخطی سرایت‌پذیری شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از بازار دارایی‌های فیزیکی (کاربردی از مدل شبکه عصبی مصنوعی NARX) [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • شبگو منصف.سید محمود ارائه ابزاری جهت بررسی مولفه های اثر گذار بر مدیریت پرتفوی مشتری (CPM)در صنعت بیمه [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • شجاع.نقی ارائه مدلی جدید برای محاسبه کارایی شرکت‌های سیمان حاضر در بورس با ساختار شبکه‌ای (کاربردی از تحلیل پوششی داده) [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • شجاع.نقی ارائه الگوی ارزیابی عملکرد شعب بانک با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های فازی شبکه ای با ورودی غیر اختیاری-خروجی نامطلوب [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • شجاعی.احمد مقایسه پیش‎بینی بازده ارزهای رمزنگاری‌شده با استفاده از دو رویکرد حرکت براونی هندسی و تبدیلات موجک [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • شرفی.حمید ارزیابی عملکرد شعب بانک با شاخص‌های مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده های نسبتی [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • شرفی.محمد مدلی دو مرحله ای برای بهینه سازی سبد سهام با استفاده از استراتژی های بتای هوشمند با رویکرد فازی [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • شریف فر.امیر ارزیابی و اعتبارسنجی معماری بهینه یادگیری عمیق در پیش بینی قیمت سهام (رویکرد الگوریتم حافظه کوتاه مدت ماندگار LSTM ) [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • شریف مقدم.شفق پیش بینی نرخ ارز یورو به دلار با تکنیک شبکه عصبی مصنوعی [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • شریفی.کوکب آزمون نوآوری مالی در نظام بانکداری: ارائه یک مدل هیبریدی برای پیش بینی و ارزیابی ریسک اعتباری بنگاههای متوسط و کوچک(SMEs) در بانکهای تجاری [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • شعبان زاده.مهدی بررسی مولفه‌های موثر بر سودآوری بانک‌های تجاری ایران با استفاده از الگوی پنل ARDL [ دوره7, شماره 29 - زمستان سال 1395]
  • شعبانی ورنامی.محمد طراحی مدل ارزیابی رتبه بندی اعتباری اوراق بهادار اسلامی با رویکرد شبکه‌های عصبی- فازی تطبیق‌پذیر [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • شفیعی کاخکی.مریم واکاوی نقش توسعه مالی در کاهش کربن ایران ؛ کاربردی از مدل رگرسیون فضایی [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • شفیعی.امیر برآورد ارزش در معرض خطر با رویکرد ارزش فرین و با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • شفیعی.مرتضی تدوین مدل ترکیبی سیستم‌های شبیه‌سازی پویا و تحلیل‌پوششی‌داده‌های شبکه‌ای جهت پیش‌بینی و ارزیابی عملکرد زنجیره‌تأمین‌خدمات(مطالعه موردی شعبه‌های تأمین اجتماعی هرمزگان) [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • شفیعی.مرتضی رتبه‌بندی بانک‌ها بر مبنای شاخص‌های کملز جهت پیش‌بینی درماندگی مالی به روش رگرسیون لجستیک و تحلیل‌پوششی‌داده‌ها [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • شکری.نعیم ارائه الگوریتم ترکیبی یادگیری ماشین و ترکیب سنجه‎های ریسک و نظریه فازی در انتخاب سبد سرمایه گذاری [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • شکیبا.محبوبه اثر متغیرهای کلان اقتصادی و قدرت بازاری بر سپرده های بانکی در ایران (رهیافت میانگین گیری بیزین در داده های تابلویی) [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • شماعی زاده.امیرحسین بررسی روابط متقابل پویا بین روند شاخص بورس تهران و جریان نقدی تجمعی صندوق های سرمایه گذاری سهامی [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • شمس.شهاب الدین استفاده از رویکرد اختیار واقعی به منظور بهینه سازی سبد سرمایه گذاری های خطرپذیر [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • شمسعلی نیا.سپیده شناسایی و مدلسازی ﺗﺎب آوری قیمت ﺳﻬﺎم در بورس اوراق بهادار تهران و عوامل موثر بر آن با استفاده از تبدیل سری زمانی [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • شهابی شجاعی.غزل شناسایی عوامل اثرگذار و اثر پذیر بر تامین بدهی برای مؤسسات مالی و بانکها در قالب تامین مالی جمعی با استفاده از روش دیمتل فازی (Fuzzy DEMATEL) [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • شهبازی.داود تقویت استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم: استفاده از اهرم، بیش‌اهرمی و کم‌اهرمی و نرخ رشد دارائی‌ها [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • شهرازی.محمد مهدی انتخاب مدل بهینه جهت توصیف و پیش‏بینی نوسانات بازدهی طلا در بازار ایران: مقایسه مدل‏های گارچ متعارف، انباشته و انباشته کسری [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • شهرآبادی.ابوالفضل طراحی الگوی بازاریابی دیجیتال در حوزه بازار‌سرمایه: یک مطالعه کیفی مورد مطالعه: شرکت‌های کارگزاری بورس در تهران [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • شهریاری.سعید مدلسازی نوسانات نهفته شاخص بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوی کاپولا-نوسان تصادفی [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • شهریاری.مجتبی بهینه‌سازی پرتفوی در چارچوب مدل پتانسیل مطلوب و ریسک نامطلوبUPM-LPM [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • شهیکی تاش.محمد نبی بررسی هم‌روندی بازار سهام تهران و شاخص‌های اقتصاد کلان جهانی با استفاده از تحلیل‌های فرکانسی [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • شهیکی تاش.محمد نبی استفاده از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان پراکسی برای هزینه معاملاتی در تعدیل مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای مبتنی بر مصرف [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • شیبانی.رضا تحلیل همبستگی متقابل سری‌های زمانی مالی چندفرکتالی روندزدایی شده مبتنی بر اندیکاتور: مطالعه موردی بازار فارکس [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • شیخ زاده.محمد جواد شناسایی اندیکاتورهای موثر بر پیش بینی روند شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم های انتخاب ویژگی و دسته بندی [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • شیدائی نرمیقی.علی رویکرد سیستم استنتاج عصبی فازی انطباقی (ANFIS) و راهبرد های ماتریس شبکه (GA) در بهینه سازی پورتفوی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • شیدائی نرمیقی.علی مدل فازی عصبی با ترکیب الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی قیمت سهام در صنعت خودرو در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
  • شیرازی.بابک تبیین بازده پرتفوی انرژی با استفاده از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • شیرازیان.زهرا بررسی دنباله بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • شیرازیان.زهرا خوشه بندی نوسانات در بازارهای مالی با مدل شبیه سازی عامل بنیان [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • شیرمردی احمدآباد.حسین شناسایی، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی ریسک‌های اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) با رویکرد مدل‌سازی چند معیاره فازی [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • شیرویه پور.شهریار تحلیل تأثیر سوگیری‌های ابتکاری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و کارایی بازار برای خط‌مشی‌ گذاری در آینده [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • شیری قهی.امیر طراحی مدل بهینه‌سازی پرتفوی چند دوره‌ای میانگین- ارزش در معرض خطر میانگین در محیط اعتبار فازی [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • شیری قهی.امیر توسعه مدل بهینه‌سازی پرتفوی میانگین–انحراف مطلق (MAD) با رویکرد عدم قطعیت ترکیبی تصادفی-فازی و در نظر گرفتن نگرش سرمایه‌گذاران به ریسک [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • شیرین بیان.ندا طراحی سبد سرمایه گذاری با استفاده از رویکرد سناریو نگاری با بکارگیری روش برنامه ریزی بر پایه فرض [ دوره7, شماره 28 - پاییز سال 1395]

ص

  • صابرفرد.مهسا رویکرد محدودیت شانس با امکان تصحیح نسبی در مساله انتخاب سبد سهام در بازار سرمایه ایران [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • صادقی شریف.سید جلال بررسی تاثیر مومنتوم بر بازار بورس تهران: فرضیه ریسک در برابر فرضیه فرو واکنشی [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • صادقی شریف.سید جلال بررسی و تحلیل اثرات سرریز بازار سهام در تعامل با بازارهای ارز، سکه طلا ، نفت و مسکن: مدل VARMA-BEKK-AGARCH [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • صادقی شریف.سید جلال بررسی همبستگی و اثرات سرریزی از بازار جهانی کامودیتی به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران- مدل VAR-BEKK-GARCH [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • صادقی شریف.سید جلال بررسی رابطه متقابل بین بازارهای مالی و بازارمسکن [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • صادقی شریف.سید جلال بهینه سازی و مدیریت فعال پابرجای سبد سرمایه گذاری با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل؛ مورد مطالعاتی: بورس اوراق بهادار تهران [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • صادقی شریف.سید جلال تبیین نقش سرمایه فکری در نقدشوندگی دارائی‌ها و نقدشوندگی سهام شرکتها:شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • صادقی شریف.سید جلال تبیین و آزمون مدل چهارعاملی ریسک- بازده در شرایط رونق و رکود بازار به شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • صادقی لفمجانی.محمدعلی تبیین نقش تعدیل کننده افق سرمایه گذاری بر بازده اضافی حاصل از به کارگیری استراتژی های شتاب - معکوس در نوسانات قیمت سهام [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • صادقی.حجت الله تدوین شبکه‌های مالی مبتنی بر مفهوم هم جمعی (مطالعه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران ) [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • صادقی.حجت الله تحلیل شبکه های مالی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از کاربرد معیارهای مرکزیت [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • صادقی.حجت الله گونه شناسی شبکه های مالی بر اساس ویژگی های مکان شناختی آن ها (مطالعه ای در بورس اوراق ‏بهادار تهران)‏ [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • صادقی.حجت الله نوفه زدایی از سری های زمانی مالی با استفاده از آنالیز موجک [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
  • صادقی.علیرضا توسعه یک روش هوشمند مبتنی بر شاخص‌های تکنیکال فازی برای پیش بینی و معامله نرخ برابری یورو- دلار. [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • صادقیان.محمدکاظم شناسایی متغیرهای موثر بر قیمت رمزارز بیت‌کوین: رویکرد میانگین‌گیری بیزین(BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی (WALS) [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • صالح آبادی.علی بهینه‌سازی پرتفوی در چارچوب مدل پتانسیل مطلوب و ریسک نامطلوبUPM-LPM [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • صالحی راد.محمد رضا برآورد بیزی رابطه میان تلاطم بازدهی و حجم معاملات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • صالحی رزوه.مسعود تحلیل گذار غیر خطی نرخ ارز در اقتصاد ایران [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • صالحی رزوه.مسعود مدل‌سازی تعیین ابزار بهینه تأمین مالی شرکت‌ها با استفاده از سازوکار جور‌سازی شرایط طرف عرضه و تقاضا [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • صالحی فر.محمد بررسی رفتار بازده و ریسک بیت کوین درمقایسه با بازارهای طلا، ارز و بورس با رویکرد مدل های GJR-GARCH و گارچ آستانه [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • صالحی.مهدی ارائه مدل اوراق بهادارسازی بیمه با استفاده از روش دلفی فازی و تکنیک دیمتل در شرایط محیطی ایران [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • صالحی.نسرین بسط محرک‌های زمینه‌ای فیزیک مالی جهت اثربخشی نوروفایننس در منطق تصمیم‌گیرندگان مالی: جستاری بر ارزشیابی مهارتی DOPS [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • صالحی.نعمان بررسی نقش فین تک ها بر حفظ مشتریان بانک ملی ایران با توجه به نقش میانجی رضایت مشتریان (مورد مطالعه: سامانه بام بانک ملی ایران) [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • صانعی.رضا ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های بیمه کشور ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌های دو مرحله‌ای [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • صانعی‌فر.متین شبکه پیچیده تاثیر ویروس کرونا (کووید-19) بر متغیرهای کلان اقتصادی و سقوط بازارهای بورس سهام [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • صبا.مینا ارزیابی مدل های کانسلیم و پنج عاملی فاماوفرنچ در انتخاب سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • صداقتی.صمد تشکیل سبد سهام براساس مدلسازی اپیدمیک مبتنی برشبکه در بازار سهام ایران [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • صراف.فاطمه مدلی دو مرحله ای برای بهینه سازی سبد سهام با استفاده از استراتژی های بتای هوشمند با رویکرد فازی [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • صراف.فاطمه کاربرد هوش مصنوعی در شناسایی عوامل عملکردی مؤثر بر سلامت مالی [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • صراف.فاطمه تاثیر چرخه تجاری و کارائی عملیاتی تبدیل وجه نقد بر شاخص های نقش آفرینی در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • صراف.فاطمه شناسایی عوامل مالی موثر بر عملکرد سبز ; صنعت فولاد [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • صفا.مژکان طراحی شاخص استرس مالی و آزمون آن در شرایط عدم قطعیت (مورد مطالعه: بازار مالی و بورس اوراق بهادار در ایران) [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • صفا.مژگان انتخاب ترکیب پرتفوی ارزی بانک در راستای کاهش ریسک وضعیت باز ارزی (NOP) [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • صفا.مژگان بررسی تأثیر جنجال های شرکتی بر عملکرد [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • صفا.مژگان شناسایی و مدلسازی ﺗﺎب آوری قیمت ﺳﻬﺎم در بورس اوراق بهادار تهران و عوامل موثر بر آن با استفاده از تبدیل سری زمانی [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • صفا.مژگان تحلیل ریسک دنباله با استفاده از مدل لاپلاس نامتقارن پویا و معیارهای تحقق یافته در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • صفائی.مریم یک روش عددی برای حل مسئله قیمت‌گذاری اختیارات آمریکایی تحت مدل نرخ بهره تصادفی CIR [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • صفدریان.لیلا بررسی نقش استفاده از مفهوم طبقه‌بندی در ایجاد ارتباط بین همگرایی و روند حرکت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • صفرزاده.حسین بررسی وجود حافظه بلندمدت در شاخص قیمت ارزهای دیجیتال [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • صفری گرایلی.مهدی ارائه مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر بی‌ثباتی بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر رویکرد داده بنیاد [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • صفری.سعید مقایسه رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری براساس شاخص‌های بازاریابی رابطه‌مند و رتبه‌بندی سازمان بورس (رویکرد تلفیقیRM و MADM فازی) [ دوره7, شماره 29 - زمستان سال 1395]
  • صفوی مبرهن.‌نفیسه ‌سادات طراحی سبد سهام با قابلیت پیروی از بازده بازار با استفاده از رویکرد نظریه ماتریس‌های تصادفی [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • صمدی.فاطمه بهینه سازی پرتفوهای چند متغیره تحت چشم انداز بازار (کالا .مالی )غیر نقد شونده [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • صمدی.فاطمه توسعه مالی، محدودیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • صمدی.فاطمه بررسی تاثیر استراتژی های شرکت بر پاسخ بازار به اعلامیه های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • صیادی.فیروز طراحی الگوی پیش بینی بازده تعدیل شده بر حسب ریسک نامطلوب؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • صیادی‌نژاد.ریحانه مدل‌سازی و ارزیابی سرمایه‌گذاری بدون تاخیر در منابع تجدیدپذیر بر پایه رویکرد اختیار واقعی (مطالعه موردی: تعرفه بهینه منبع تجدیدپذیر خورشیدی در کشور ایران) [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • صیقلی.محسن طراحی الگوی مناسب به‌منظور پیش‌بینی ریسک سیستمی‌نقد‌شوندگی سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران با استفاده از مدل‌های گارچ چند‌متغیره و رویکرد مارکوف سوئیچینگ [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]

ض

  • ضیا.زهره بکارگیری F.MCDM ترکیبی جهت بهبود عملکرد انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی: صنعت سیمان) [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • ضیایی نجف آبادی.محمد رضا تحلیل و مقایسه الگوهای تحلیل نوسان آماری با روش عددی الگوریتم حرکت قطره برای شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • ضیائی شیرکلائی.علیرضا ارزیابی امتیاز کارایی هولدینگ‌های سرمایه گذاری با در نظر گرفتن متغیر نامطلوب با استفاده از مدل FDH: یک رویکرد تحلیل پوششی داده ها [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]

ط

  • طادی.مسعود پیش‏ بینی ریسک نکول با استفاده از مدل ساختاری توسعه‏ یافته در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره7, شماره 28 - پاییز سال 1395]
  • طافی.فاطمه بهینه سازی سبد سهام با معیارهای MAD و CVaR با مقایسه روش های کلاسیک و فراابتکاری [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • طالب نیا.قدرت الله بررسی مقایسه دقت پیش بینی سیستم شبکه های عصبی مصنوعی بر مبنای رویکرد پرسپترون چندلایه و مدل باینری-لجستیک فالمر در راستای پیش بینی ورشکستگی [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • طالب نیا.قدرت الله مقایسه رتبه بندی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار مدلهای عصبی وفازی [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • طالب نیا.قدرت الله مدل سازی رفتار سرمایه گذاران با استفاده از متغیرهای روانشناختی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری به منظور شناخت خطاهای تصمیم گیری در سرمایه‌گذاری [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • طالب نیا.قدرت اله طراحی الگوی غیرخطی سرایت‌پذیری شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از بازار دارایی‌های فیزیکی (کاربردی از مدل شبکه عصبی مصنوعی NARX) [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • طالب نیا.کامیار بررسی رابطه متقابل توانایی مدیریت و ارزش افزوده اقتصادی با استفاده از معادلات همزمان [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • طالبلو.رضا برآورد بیزی رابطه میان تلاطم بازدهی و حجم معاملات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • طالبی نجف آبادی.عبدالحسین ارائه مدلی برای پیش‌بینی سری زمانی قیمت های نویزدار سهام با استفاده از تحلیل طیف تکین، رگرسیون بردار پشتیبان بهمراه بهینه‌سازی ازدحام ذرات و مقایسه آن با عملکرد مدل های تبدیل موجک، شبکه عصبی، فرآیند میانگین متحرک خودرگرسیون و رگرسیون چندجمله‌ای [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • طالبی.محمد امکان‌سنجی فقهی قراردادهای مشتقه آب‌وهوا با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله‌ای [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • طاوسی.جمال ارزشگذاری نادرست و سوگیری های رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • طاهری نیا.مسعود استفاده از منطق فازی در ارزیابی اثربخشی مالی درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سواد مالی، مدیریت پول و مدیریت مالی شخصی [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • طاهری نیا.مسعود ادغام و ریسک اعتباری [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • طبیبی.محمد علی انتخاب سبد سهام بهینه با رویکرد ارزش در معرض ریسک چندافقی پارامتریک و ناپارامتریک [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • طلوعی اشلقی.عباس مدل اجرای اثربخش استراتژی سرمایه‌گذاری خطرپذیر فناورانه ( مورد مطالعه؛ بانک آینده) [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • طلوعی اشلقی.عباس طراحی مدل دینامیکی تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط با رویکرد DANP [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • طلوعی اشلقی.عباس طراحی مدل اندازه گیری توانمندی های فناورانه در روند ارزش گذاری اقتصادی- مالی هزینه های پروژه های تحقیق و توسعه برای شرکت های دانش بنیان متقاضی ورود به بورس اوراق بهادار [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • طوماری.یوسف انتخاب ترکیب پرتفوی ارزی بانک در راستای کاهش ریسک وضعیت باز ارزی (NOP) [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • طهرانی پور.علی اصغر طراحی الگوی بهینه سازی سبد اعتباری در صنعت بانکداری با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • طیبی ثانی.احسان بهینه ‌سازی بر روی شبکه ماشین یادگیری حداکثری (ELM) با استفاده از دو روش بهینه‌سازی ماشین یادگیری حداکثری پی‌در‌پی(OSELM) و الگوریتم پرواز پرندگان( ازدحام ذرات (PSO)) برای پیش‌بینی شاخص صنعت در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • طیبی ثانی.احسان لحاظ نمودن اثرات حافظه بلند مدت در پیش بینی تلاطم و ارزش در معرض خطر [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]

ع

  • عابدی.سحر محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی: کاربرد رهیافت کاپیولا [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
  • عارف منش.زهره بررسی تأثیر Bagging بر دقت پیش‌بینی مدل‏های پیش بینی مضیقه مالی شرکت ها به تفکیک صنایع و مقایسه توانمندی آن با مدل‏های درخت تصمیم و بیز [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • عاطفی فر.علیرضا بررسی اثربخشی شاخص های سلامت مالی به عنوان نمادهای بحران مالی بانکی با بکارگیری مدل های لاجیت چند متغیره(مطالعه موردی بانکهای پذیرفته شده در بورس) [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • عاطفی.احسان برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از رویکرد ترکیبی EVT-CIPRA در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • عامری شهرابی.محسن تاثیرگذاری وضعیت روحی سرمایه گذار بر بازگشت سرمایه مورد انتظار [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • عامری.محمد حسین بررسی تأثیر قیمتی آگهی‌های منتشرشده عرضه عمده سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و وقوع پدیده دمرانی با استفاده از روش مطالعه رویداد [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • عبادزاده.کمال بررسی تاثیر مولفه های رفتاری آشوبناک بر برون سپاری فروش (مطالعه موردی: شرکت زمزم) [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • عبادی.سامان الگوی پایداری شرکت مبتنی بر مدل کارایی مالی توسط مدل P-VAR [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • عبادی.نسرین انتخاب استراتژی معاملات جفتی بهینه تحت تغییرات آماری فرایند اسپرد [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
  • عباسی فرد.محمد تحلیل گذار غیر خطی نرخ ارز در اقتصاد ایران [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • عباسی نامی.حامد طراحی الگوی بازاریابی دیجیتال در حوزه بازار‌سرمایه: یک مطالعه کیفی مورد مطالعه: شرکت‌های کارگزاری بورس در تهران [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • عباسی.ابراهیم مدل‌سازی نوسانات نرخ ارز با رویکرد پویایی‌های سیستم [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • عباسی.ابراهیم شبکه پیچیده تاثیر ویروس کرونا (کووید-19) بر متغیرهای کلان اقتصادی و سقوط بازارهای بورس سهام [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • عباسی.ابراهیم حل مساله توزیع داده‌های نامتوازن در پیش‌بینی ورشکستگی به روش یادگیری حساس به هزینه [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • عباسی.ابراهیم طراحی سیستم معاملاتی هوشمند با هدف کشف پیوت قیمتی با استفاده از الگوهای کندلستیک و تکنیک مربع گن (صنعت خودرو و ساخت قطعات) [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • عباسی.ابراهیم توسعه مدل بهینه‌سازی پرتفوی میانگین–انحراف مطلق (MAD) با رویکرد عدم قطعیت ترکیبی تصادفی-فازی و در نظر گرفتن نگرش سرمایه‌گذاران به ریسک [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • عباسی.ابراهیم طراحی الگوی بهینه سازی سبد اعتباری در صنعت بانکداری با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • عباسی.ابراهیم تحلیل استراتژیک کارآفرینی مبتنی بر فین‌تک در حوزه بانکداری [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • عباسی.عباس شبیه سازی الگوی تاثیرات نوسانات دارایی های رقیب سهام بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و قیمت مسکن با رویکرد پویایی شناسی سیستمی [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
  • عباسیون.وحید مدلسازی پویای غیرخطی عوامل موثر بر بازار سهام: رویکرد رگرسیون کوانتیل آستانه با اثرات ناهمسانی واریانس بیزی (BQTR-GARCH) [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • عبدالباقی عطا آبادی.عبدالمجید مدلسازی اثر معاملات نویزی بر بازده حدی سهام بر مبنای رهیافت رگرسیون چندکی [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • عبدالباقی عطاآبادی.عبدالمجید انتخاب سبد سهام بهینه با رویکرد ارزش در معرض ریسک چندافقی پارامتریک و ناپارامتریک [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • عبدالملکی.امیرحسین بررسی وجود ویژگی فراکتال در قیمت و بازده سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل غیر خطی ARIFMA [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • عبداله زاده.رضا تدوین مدلی برای ارزیابی عملکرد مالی دانشگاه با مقایسه روش‌های ANFIS، ANFIS-GA و ANFIS-PSO [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • عبداله زاده.لیلا ارائه مدلی برای پیش‌بینی ریسک ریزش قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران براساس مدل‌های هاتن و چن [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • عبدالهی.علی طراحی پرتفوی هوشمند با استفاده از مدلهای سرمایه گذاری کمی [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • عبدالهی.فرهاد بررسی و مقایسه ی الگوهای سود اختیارمعاملات آسیایی، اروپایی و آمریکایی سهام در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • عبدالهیان.فرزانه پیش‌بینی دوران رکود و رونق در بازار اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های MS و NSGA-ANN [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • عبدلی.محمد رضا تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر سیاست های ریسکی شرکتها [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • عبدلی.محمد رضا بررسی میزان اثر پذیری چسبندگی چشم انداز درآمد آتی از محافظه کاری و توانمندی مدیریت با بهره گیری از مدل رگرسیون خطی چند متغیره [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • عبدلی.محمد رضا تاثیر کوته بینی مدیران بر عملکرد سرمایه گذاران در بازار سرمایه [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
  • عبدلی.محمدرضا بسط محرک‌های زمینه‌ای فیزیک مالی جهت اثربخشی نوروفایننس در منطق تصمیم‌گیرندگان مالی: جستاری بر ارزشیابی مهارتی DOPS [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • عبده تبریزی.حسین برآورد ارزش در معرض خطر با رویکرد ارزش فرین و با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • عبدی.رسول مدلسازی سرایت مخاطرات در شبکه مالی [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • عبدی.رسول الگوی پایداری شرکت مبتنی بر مدل کارایی مالی توسط مدل P-VAR [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • عبدی.رسول ارزیابی نوسانات سینوسیِ جهت‌گیری‌های احساسی و اشراقی سرمایه‌گذاران فعال در شکل‌گیری تصمیم‌گیری ازدحامی در بازار سرمایه [ دوره15, شماره 60 - پاییز سال 1403]
  • عبدی.متین انتخاب آنلاین سبد سرمایه گذاری به روش تطابق با الگوی طیفی [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • عرب زاده.میثم ارزیابی مدل های دلفی در تبیین الگوی روابط بین محدودیت‌های مالی، چرخه عمر و مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • عرب.سپیده نقش عوامل ریسکی اخلال (نویز) و عمق بازار در تبیین بازده آتی سهام [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • عربصالحی.مهدی ارائه مدل ترکیبی DEA-MLP در تشکیل سبدبهینه سهام: بررسی محتوای اطلاعاتی معیارهای حسابداری، معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای BSC [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • عزیزاللهی.سیروس بکارگیری رویکرد تلفیقی دلفی فازی - رگرسیون لجستیک چندگانه در شناسایی و ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک ملت [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • عزیززاده.فاطمه انتخاب استراتژی معاملات جفتی بهینه تحت تغییرات آماری فرایند اسپرد [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
  • عزیزی.فرهاد ارزیابی مدیریت ریسک شرکت با استفاده از کاربرد تصمیم‌گیری چند معیاره خاکستری با وزن آنتروپی [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • عسکری حسن آبادی.سهیلا توسعه الگوریتم معاملاتی در بازارهای متلاطم [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • عسکری.حشمت اله تأثیر استفاده از استراتژی‌های معاملات کاهش ابعاد در پیش‌بینی بازده روزانه سهام روش پانل دیتا. [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • عسگرزاده.غلامرضا تغییرات توزیعی بازده دارایی‌های مالی در دوره‌های قبل و بعد از کووید 19 بر پایه قانون توانی، تابع نمایی کشیده و توابع q-گوسی [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • عسگرزاده.غلامرضا تحلیل اثرات وابسته به رژیم اهرم مالی بر آسیب‌پذیری مالی شرکتها [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • عسگرزاده.غلامرضا تحلیل مقایسه ای کارایی مدل قیمت گذاری بلک شولز و درخت دوجمله ای در معاملات اختیار خرید بورس اوراق بهادار تهران [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • عسگرزاده.غلامرضا تحلیل طرف تقاضای نقدشوندگی اشتراکی در بازار بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی NARDL [ دوره15, شماره 60 - پاییز سال 1403]
  • عسگری آلوج.حسین کاربرد مدل حرکت براوونی هندسی تعمیم یافته توسط فرآیند رژیم سوئیچینگ مارکوف درشبیه سازی قیمت سهام: رویکرد پویایی شناسی سیستمی [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • عسگری.حامد بهینه‏ سازی چندهدفه سبدسهام با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی چندمرحله‌ای [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • عطائی کچوئی.الهام واکاوی نقش توسعه مالی در کاهش کربن ایران ؛ کاربردی از مدل رگرسیون فضایی [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • علامتیان.زهره تحلیل همبستگی متقابل سری‌های زمانی مالی چندفرکتالی روندزدایی شده مبتنی بر اندیکاتور: مطالعه موردی بازار فارکس [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • علامتیان.زهره پیش‌بینی روند قیمت سهام در بورس ایران مبتنی بر ترکیب شبکه‌های بیزین و مدل مخفی مارکوف [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
  • علمی.سیامک نقش بنادر در رشد اقتصادی استان های ساحلی کشور [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • علوی راد.عباس شناسایی متغیرهای موثر بر قیمت رمزارز بیت‌کوین: رویکرد میانگین‌گیری بیزین(BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی (WALS) [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • علوی متین.یعقوب پیش‌ بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه‌ های عصبی مصنوعی بر روی داده های محدوده ی کمترین قیمت [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • علی آبادی.اکبر بررسی تاثیر چرخه های نجومی ماه بر بازده بورس اوراق بهادار تهران [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • علی زاده.شیما بررسی وجود حافظه بلندمدت در شاخص قیمت ارزهای دیجیتال [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • علی محمدی.میثم امکان سنجی پوشش ریسک نرخ ارز شرکت های صادرکننده و وارد کننده با استفاده از قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • علیاری.سارا تبیین دیدگاه خبرگان بازار های مالی و رسانه نسبت به نقش بازاریابی خبردرتوسعه بازارهای مالی [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • علیخانی کشکک.رضیه طراحی مدل چند هدفه بهینه سازی فازی جهت پرتفوی عقود مبادله ای و مشارکتی بانک ها [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • علیخانی.محسن تأثیر سواد مالی و درک ریسک بر انتخاب سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • علیرضایی.ابوتراب طراحی سیستم پشتیبان تصمیم به منظور پیش بینی تقاضا جهت طراحی شبکه پویا استوار در شرایط عدم قطعیت و تأثیر آن بر توجیه پذیری اقتصادی [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • علیرضائی.ابوتراب ارائه مدل فرآیند طراحی و توسعه محصول بر اساس پارادایم اقتصاد هوشمند در صنعت بانکداری [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • علیزاده مجد.امیررضا طراحی مدل بلاکچین در صنعت بیمه با رویکرد جبران خسارت درمان [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • علیزاده مشکینی.فتانه اعتبار سنجی الگوی هم آفرینی ارزش با مشتریان در صنعت بانکداری - مورد مطالعه: بانک ملت [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • علیزاده.صدیقه استفاده از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان پراکسی برای هزینه معاملاتی در تعدیل مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای مبتنی بر مصرف [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • علیزاده.علی ارزیابی توان تبیین نظریه ارزش فرین (حدی) و مدل‌های کاپولا-گارچ در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار پرتفوی در پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • عوض زاده.فریبرز رتبه‌بندی بانک‌ها بر مبنای شاخص‌های کملز جهت پیش‌بینی درماندگی مالی به روش رگرسیون لجستیک و تحلیل‌پوششی‌داده‌ها [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • عیوض لو.رضا بررسی پویای ارتباط نااطمینانی قیمت طلا و قیمت نفت خام با بازده شاخص قیمت سهام بانکها - رهیافت فضا حالت [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • عیوض لو.رضا بهینه سازی و مدیریت فعال پابرجای سبد سرمایه گذاری با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل؛ مورد مطالعاتی: بورس اوراق بهادار تهران [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • عیوض لو.رضا پرتفلیو بهینه فاستر-هارت [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]

غ

  • غفاری آشتیانی.پیمان بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعات و اثر مقیاس بر ساختار بازار در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • غفاری گل افشانی.رضا طراحی شاخص استرس مالی و آزمون آن در شرایط عدم قطعیت (مورد مطالعه: بازار مالی و بورس اوراق بهادار در ایران) [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • غفاری.سید شمس الدین تأثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص سهام خودرو در شرایط تحریم با استفاده از الگوی خود توضیح برداری مارکوف سوئیچینگ [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • غفاری.فرهاد ریسک فراگیر بحران مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد ARFIMA - FIGARCH- Delta CoVaR و ریزش مورد انتظار حاشیه ای [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • غفاری.فرهاد برآورد ریسک فراگیر و سرایت پذیری آن در نظام مالی کشور با رویکرد مدل همبستگی شرطی پویا [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • غفوریان شاگردی.امیر تدوین مدل کمی کوبانکینگ در ادغام بانکها و موسسات با رویکرد بازاریابی [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • غفوریان شاگردی.امیر ارائه مدل کوبانکینگ در ادغام بانک ها و موسسات با رویکرد بازاریابی (مورد مطالعه بانک قوامین) [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • غلام ابری.امیر ارائه مدلی جدید برای محاسبه کارایی شرکت‌های سیمان حاضر در بورس با ساختار شبکه‌ای (کاربردی از تحلیل پوششی داده) [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • غلام نیا روشن.حمیدرضا تعیین سطح مطلوب ریسک و ساختار بهینه سرمایه بر مبنای مدل لگاریتمی کارایی عملیاتی مرزی در بانک ها [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • غلام نیا روشن.حمیدرضا پیش بینی گرایش احساسی سرمایه گذاران با استفاده ازتکنیک‏های ماشین بردار پشتیبان(SVM) و درخت تصمیم(DT) [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • غلام نیا روشن.حمیدرضا مدلسازی مبادلات سهام با رویکرد شمعدان فازی و روش بهینه سازی کرم شب تاب و مورچگان [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • غلامزاده.داریوش آزمون مدل تصمیم گیری چند معیاره در طراحی الگوی موفقیت برنامه های جانشین پروری در بانک های ایرانی [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • غلامزاده.محمدرضا کاربرد روش‌های گوسی و شعاعی در پیش بینی محدودیت مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • غلامی جمکرانی.رضا ارائه چارچوبی برای شناسایی پیشران‌های کلیدی اثرگذار روی آینده فناوری مالی با بکارگیری فنون دلفی فازی و تحلیل سلسله‌ مراتبی فازی نوع2 [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • غلامی جمکرانی.رضا تحلیل ریسک دنباله با استفاده از مدل لاپلاس نامتقارن پویا و معیارهای تحقق یافته در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • غلامی جمکرانی.رضا ارزیابی بازده و ارزش در معرض خطر (VaR) در دارایی هایی سرمایه ای (سهام) مبتنی بر تلفیق الگوی چندعاملی قیمت گذاری و تابع جریمه [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • غلامی جمکرانی.رضا بهینه‌سازی پرتفوی سهام با استفاده از استراتژی یادگیری تقویتی کیو عمیق مبتنی بر ماتریس حالت- عمل [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • غلامی جمکرانی.رضا سرایت پذیری و پویایی ریسک سیستمی تلاطم ارز واقعی و ارز مجازی در بازارهای مالی جهانی با رویکرد مدل BEKK [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • غلامی جمکرانی.رضا اثر سرایت‌پذیری پویا چرخه تلاطم بین بازار آتی طلا و بازار فیزیکی طلا [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • غلامی.امیر تاثیربه‌کارگیری تکنولوژی ارز دیجیتال بر هزینه‌های جستجو و چانه‌زنی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • غلامی.امیر بررسی تاثیر فناوری بلاک‌چین بر هزینه‌های کنترل و اجرا و فرآیند در ایران [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • غلامیان.الهام پیش بینی روند قیمت در بازار سهام با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]

ف

  • فتاحی نافچی.حسن ارائه مدل ترکیبی DEA-MLP در تشکیل سبدبهینه سهام: بررسی محتوای اطلاعاتی معیارهای حسابداری، معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای BSC [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • فتح علیان.سمانه ارائه الگوی ارزشگذاری IPO با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مقایسه ارزش الگوی پیشنهادی با Op [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • فتح علیان.سمانه تبیین الگوی بهینه ارزیابی و قیمت‌گذاری عرضه اولیه عمومی سهام با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی، رگرسیون، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • فتحی.زاداله عوامل موثر بر نوسانات بازار سکه و رتبه بندی آن ها در ایران طی سال 94 الی 97 [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • فتحی.زاداله بررسی اثربخشی شاخص های سلامت مالی به عنوان نمادهای بحران مالی بانکی با بکارگیری مدل های لاجیت چند متغیره(مطالعه موردی بانکهای پذیرفته شده در بورس) [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • فتحی.زاداله بررسی کارایی شرکتهای سرمایه گذاری به کمک معیارهای شارپ، ترینر و... و تاثیر متغیرهای اقتصادی بر عملکرد پرتفوی آنها [ دوره2, شماره 7 - تابستان سال 1390]
  • فتحی.سحر ساختار وابستگی و ریسک پرتفوی در بازار مبادلات ارز در ایران با روش GARCH-EVT-COPULA [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • فتحی.سعید سودآوری تحلیل تکنیکال: تلفیق اسیلاتورها با قوانین میانگین متحرک [ دوره7, شماره 28 - پاییز سال 1395]
  • فتحی.محمد رضا ارائه مدل ترکیبی مبتنی بر روش اولویت بندی فازی و کپراس جهت انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
  • فخاری.حسین پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام با استفاده از روش های فرا ابتکاری ( الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات) و مقایسه با رگرسیون لوجستیک [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • فخرحسینی.سید فخرالدین تبیین کارایی قیمت‎گذاری صندوق‎های قابل معامله در بورس (ETF) تهران از منظر عملکرد، خطای ردیابی ‎و صرف قیمتی [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • فخیمی آذر.سیروس کالیبراسیون اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال با استفاده از الگوریتم آتوماتای سلولی به منظور استفاده در معاملات با تواتر بالا [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • فدایی اشکیکی.مهدی بررسی ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت ریسک مطلوب و نامطلوب با تورم و رشد اقتصادی [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • فدایی اشکیکی.مهدی تبیین رابطه ترکیب ریسک نامطلوب و ریسک مطلوب در پیش بینی نوسانات بازده بازار [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • فدایی نژاد.اسمعیل ارائه مدل پرتفوی بهینه از طریق مدل پیش بینی شاخص بازار و با وجود حافظه بلندمدت با استفاده از شبکه عصبی [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • فدایی واحد.هانیه امکان‌سنجی فقهی قراردادهای مشتقه آب‌وهوا با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله‌ای [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • فدایی.علی مدیریت ریسک مالی در صنعت خودروسازی با رویکرد تحلیل شبکه ای فازی. [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • فدائی نژاد.محمد اسماعیل پیش بینی شاخص روزانه بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از انتخاب ویژگی های مناسب برای شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • فرامرزی.کیوان ارائه الگویی برای پیش بینی تاخیر واکنش قیمت سهام با استفاده از نظریه پردازی زمینه بنیان [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • فرجی.امید ارائه مدل ترکیبی مبتنی بر روش اولویت بندی فازی و کپراس جهت انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
  • فرخنده.مهسا حجم مبادلات بازار سهام و رشد اقتصادی: نقش تعدیل گر فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به توسعه‌یافتگی کشورها [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • فرزاد.سروه پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام با استفاده از روش های فرا ابتکاری ( الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات) و مقایسه با رگرسیون لوجستیک [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • فرزانه رفعت.مریم بررسی تاثیر فناوری بلاک‌چین بر هزینه‌های کنترل و اجرا و فرآیند در ایران [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • فرزانه رفعت.مریم تاثیربه‌کارگیری تکنولوژی ارز دیجیتال بر هزینه‌های جستجو و چانه‌زنی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • فرزین فر.علی اکبر مدل رژیم سوییچینگ مارکوف در راستای ارزیابی قیمتگذاری دارایی و ابهام در بازار سهام [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • فرزین فر.علی اکبر ارزیابی بازده و ارزش در معرض خطر (VaR) در دارایی هایی سرمایه ای (سهام) مبتنی بر تلفیق الگوی چندعاملی قیمت گذاری و تابع جریمه [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • فرزین وش.اسداله ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران توسط معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
  • فروتن چهر.شهاب ارائه مدل ریاضی دو مرحله ای ارزیابی و انتخاب سبد پروژه [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • فروش باستانی.علی ارزیابی پروژه‌های مسکونی با استفاده از اختیار واقعی تاخیر [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • فروغ نژاد.حیدر کاربرد حرکت براونی در پیش بینی قیمت سهام در مقایسه با روش ARIMA [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • فروغی.داریوش تبیین ناهنجاری اقلام تعهدی و محدودیت مالی از طریق عوامل ارزش و مومنتوم و بررسی تطبیقی عملکرد مدل با مدل های عاملی رقیب از طریق آزمون GRS در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • فروغی.داریوش تبیین و آزمون مدل قیمت‌گذاری سهام مبتنی بر نظریه اتکاء و تعدیل [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • فروغی.داریوش بررسی نقش استفاده از مفهوم طبقه‌بندی در ایجاد ارتباط بین همگرایی و روند حرکت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • فرهادی سرتنگی.مرتضی طراحی و پیاده سازی مدل تحلیل ریسک اکوسیستم دیجیتالی مبتنی بر ANP و کوبیت، مورد مطالعه در هلدینگ سرمایه گذاری FMCG [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • فرهادی.حامد پیش بینی روند حرکت قیمت جهانی طلا با رویکرد مدل‌سازی توزیع‌های حاشیه‌ای: کاربردی از مدلهای گارچ کاپولای گوسی و تی [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • فرهادی.روح اله تشکیل سبد سهام براساس مدلسازی اپیدمیک مبتنی برشبکه در بازار سهام ایران [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • فرهادی.روح اله مدلسازی اثر معاملات نویزی بر بازده حدی سهام بر مبنای رهیافت رگرسیون چندکی [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • فرهادی.کبری بررسی ناتوانگری مالی در نظام بانکی ایران و تعیین کننده‌های آن [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • فریدونی کوچکسرایی.زینب طراحی و حل مدل متوازن سازی مجدد سبد سهام چند هدفه با روش ترکیبی شبیه سازی و برنامه ریزی آرمانی فازی [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • فریدی.ساناز بهینه‌سازی سبد سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس روش‌های ترکیبی یادگیری ماشین جمعی دوسطحی و الگوریتم‌های فرا ابتکاری چند هدفه مبتنی بر رویکرد زمان سنجی بازار [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • فضل زاده.علیرضا آزمون عملکرد الگوریتم جنگل های تصادفی و الگوریتم شبکه عصبی عمیق در استراتژی آربیتراژ آماری [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • فغانی ماکرانی.خسرو بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن با استفاده رویکرد ARDL [ دوره6, شماره 23 - تابستان سال 1394]
  • فغانی ماکرانی.خسرو پیش‌بینی مدیریت سود مبتنی بر مدل جونز تعدیل شده با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [ دوره7, شماره 28 - پاییز سال 1395]
  • فغانی.مهدی کاربرد روش‌های گوسی و شعاعی در پیش بینی محدودیت مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • فقهی فرهمند.ناصر پیش‌ بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه‌ های عصبی مصنوعی بر روی داده های محدوده ی کمترین قیمت [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • فقهی فرهمند.ناصر اعتبار سنجی الگوی هم آفرینی ارزش با مشتریان در صنعت بانکداری - مورد مطالعه: بانک ملت [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • فلاح پور.سعید بهینه سازی گشتاور بالاتر پرتفوی برمبنای مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه‎ای تعمیم یافته با در نظر گرفتن توزیع نامتقارن و دنباله ی پهن [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • فلاح پور.سعید بررسی تاثیر ریسک درماندگی مالی بر سقوط قیمت سهام [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • فلاح پور.سعید ارائه مدل پیش‌بینی‌گر جهت بازار در معاملات آتی سکه طلای بورس کالای ایران با استفاده از الگوریتم حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM) [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • فلاح پور.سعید بررسی عملکرد سیستم معاملات زوجی در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد هم انباشتگی و بررسی نسبت سورتینو [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
  • فلاح پور.سعید انتخاب سبد سهام چند دوره ای با استفاده از گشتاورهای مرتبه بالاتر [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • فلاح پور.سعید برآورد ارزش در معرض خطر با رویکرد ارزش فرین و با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • فلاح شمس لیالستانی.میر فیض طراحی الگوی مناسب به‌منظور پیش‌بینی ریسک سیستمی‌نقد‌شوندگی سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران با استفاده از مدل‌های گارچ چند‌متغیره و رویکرد مارکوف سوئیچینگ [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • فلاح شمس لیالستانی.میر فیض به‌کارگیری مدل DCC-FIAPARCH چند متغیره در آزمون همبستگی‌های پویای شرطی میان بازارهای پولی و مالی ایران [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • فلاح شمس لیالستانی.میر فیض اثر سرایت‌پذیری پویا چرخه تلاطم بین بازار آتی طلا و بازار فیزیکی طلا [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • فلاح شمس لیالستانی.میر فیض مقایسه عملکرد مدل مدل ارزش در معرض خطر با رویکرد نقد شوندگی– تی کاپولا با همبستگی شرطی پویا (t-copula-GARCH-LvaR) با مدل ارزش در معرض خطرGARCH-VaR جهت بهینه‌سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • فلاح شمس لیالستانی.میر فیض ارزیابی توان تبیین نظریه ارزش فرین (حدی) و مدل‌های کاپولا-گارچ در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار پرتفوی در پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • فلاح شمس لیالستانی.میر فیض تاثیرپذیری بازار سهام ایران از نوسان بازار سهام شرکای تجاری در منطقه منا [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • فلاح شمس لیالستانی.میر فیض مدلی برای جمع سپاری شرکت‌های دانش‌بنیان در بانک‌ها [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • فلاح شمس لیالستانی.میر فیض بررسی سرریز نوسانات شاخص استرس مالی بر تورم، نرخ بهره، نقدینگی و شاخص صنعت با تأکید بر مدل های GARCH-BEKK، VAR و علیت گرانجر [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • فلاح شمس.میرفیض ریسک فراگیر بحران مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد ARFIMA - FIGARCH- Delta CoVaR و ریزش مورد انتظار حاشیه ای [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • فلاح.رضا طراحی مدل چند هدفه بهینه سازی فازی جهت پرتفوی عقود مبادله ای و مشارکتی بانک ها [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • فلاح.سیما بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم فراابتکاری نهنگ با معیار ریسک ریزش مورد انتظار [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • فلاح.محمد ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های بیمه کشور ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌های دو مرحله‌ای [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • فلاح.میرفیض حل مسأله بهینه سازی سبد سهام شرکت های خصوصی در شرایط کمبود داده با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل (ABC) [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • فلاح.میرفیض An Analysis of Prediction Power of Various Candlestick Patterns in Foreign Exchange Market [ دوره5, شماره 21 - زمستان سال 1393]
  • فلاح.میرفیض اندازه‌گیری ریسک نکول با استفاده از مدل بلک- شولز- مرتون و آزمون رابطه آن با عوامل حاکمیت شرکتی [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
  • فلاح.میرفیض برآورد ریسک فراگیر و سرایت پذیری آن در نظام مالی کشور با رویکرد مدل همبستگی شرطی پویا [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • فلاح.میرفیض سرایت پذیری و پویایی ریسک سیستمی تلاطم ارز واقعی و ارز مجازی در بازارهای مالی جهانی با رویکرد مدل BEKK [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • فلاح.میرفیض ارزیابی و اعتبارسنجی معماری بهینه یادگیری عمیق در پیش بینی قیمت سهام (رویکرد الگوریتم حافظه کوتاه مدت ماندگار LSTM ) [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • فلاح.میرفیض محاسبه احتمال نکول شرکتها بر اساس مدل مرتون: استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرطی با بتای متغیر نسبت به زمان [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • فلاح.میرفیض سنجش عملکرد مالی 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل های غیر شعاعی تحلیل پوششی داده ها [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • فلاح.میرفیض تشکیل سبد سهام براساس مدلسازی اپیدمیک مبتنی برشبکه در بازار سهام ایران [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • فلاح.میرفیض ارائه الگوی ارزیابی عملکرد شعب بانک با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های فازی شبکه ای با ورودی غیر اختیاری-خروجی نامطلوب [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • فلاح.میرفیض نهادهای مالی خاص در تأمین مالی پروژه های صنعت گردشگری ایران دربستر بازار سرمایه [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • فلاح.میرفیض طراحی مدل بهینه دارایی- بدهی با استفاده از روش تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیر‌ی چند هدفه با رویکرد ریسک‌های نقدینگی ، اعتباری ،ترازنامه ، کفایت سرمایه [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • فلاح.میرفیض بررسی هوشمندی سرمایه‌گذاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در دوران رکود و رونق بازار سرمایه [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • فلاح.میرفیض طراحی شاخص استرس مالی و آزمون آن در شرایط عدم قطعیت (مورد مطالعه: بازار مالی و بورس اوراق بهادار در ایران) [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • فلاح.میرفیض انتخاب ترکیب پرتفوی ارزی بانک در راستای کاهش ریسک وضعیت باز ارزی (NOP) [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • فلاح.میرفیض بررسی تطبیقی الگو‌‌های‌ ریسک اعتباری مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار از دیدگاه ذینفعان [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • فلاح.میرفیض بررسی روابط متقابل پویا بین روند شاخص بورس تهران و جریان نقدی تجمعی صندوق های سرمایه گذاری سهامی [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • فلاح.میرفیض سنجش شدت، اندازه و جهت سرایت‌پذیری تلاطم شوک ارزی در بازار پول، سرمایه و بیمه [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • فلاح.میرفیض ارائه مدلی برای پیش‌بینی ریسک ریزش قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران براساس مدل‌های هاتن و چن [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • فلاح.میرفیض بررسی رابطه متقابل بین بازارهای مالی و بازارمسکن [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • فلاح.میرفیض بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با رویکرد نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • فلاح.میرفیض ارائه سیستم معاملاتی هوشمند مبتنی بر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بهینه شده با الگوریتم کرم شب تاب [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • فلاح.میرفیض بهینه‌یابی تکاملی چهارهدفه فازی و غیرفازی سبد سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • فلاح.میرفیض ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) مبتنی بر نظریه مقدار کرانی در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی سکه طلا [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
  • فلاح.میرفیض بررسی نقش عدم تقارن بر بروز اثر ربایش در حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • فلاح.میرفیض بررسی تاثیر سرریز نوسانات در بازارهای مالی و ویژگی های بازاری در پیش‌بینی ترکیدن حباب قیمت در بورس با رویکرد تلاطم‌های شرطی [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • فلاحپور.سعید مدلسازی و پیش‌بینی نوسان تحقق‌یافته با در نظر گرفتن پرش در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
  • فلاحپور.سعید بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم فراابتکاری نهنگ با معیار ریسک ریزش مورد انتظار [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • فلاحپور.سعید الگوریتم معاملات زوجی پربسامد با استفاده از کنترل کیفیت آماری فازی [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • فلاحی گنزق.الهام مدل بهینه سازی ترکیبی از انتخاب پورتفوی شامل ملاحظات مالی و اخلاقی [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • فلاحیان.سعیده تخمین احتمال زیان سبد اعتباری با روش مجانبی دقیق با استفاده از مدل متغیرهای پنهان [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • فلامرزی.عماد ارایه مدل ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه با استفاده از مدل عصبی-ژنتیک [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
  • فندرسکی.حنظله ارزیابی پروژه‌های مسکونی با استفاده از اختیار واقعی تاخیر [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • فیروزدهقان.محمد انتخاب پرتفوی با داده‌های فرکانس بالا: الویت های ریسک گریزی نسبی ثابت و اثرنقدینگی [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • فیض اللهی.صادق توسعه مدل زمان بندی پروژه های نفتی و تعدیل هزینه های سبد پروژه با موازنه اهداف هزینه، زمان، کیفیت و اثرات زیست محیطی و حل آن با الگوریتم های متاهیستوریک [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • فیض اللهی.صادق توسعه مدل ریاضی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته چند هدفه؛ با تمرکز بر صرفه جویی هزینه های بازیافت در شرایط عدم اطمینان [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • فیضی.عمار طراحی مدل ریاضی زنجیره تأمین تاب آور و یکپارچه سازی رویکردهای مالی و عملیاتی [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • فیلسرایی.مهدی اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک شرطی پرتفوی با روش FIGARCH-EVT در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]

ق

  • قادری.اقبال تبیین الگوی اندازه گیری مدیریت سود با استفاده از روش ترکیبی هوشمند شبکه های عصبی و الگوریتم های فراابتکاری(ژنتیک و ازدحام ذرات) [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • قاسم نژاد بصرا.حسن طراحی سیستم معاملاتی هوشمند با هدف کشف پیوت قیمتی با استفاده از الگوهای کندلستیک و تکنیک مربع گن (صنعت خودرو و ساخت قطعات) [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • قاسمی.جمال پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام با استفاده از روش های فرا ابتکاری ( الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات) و مقایسه با رگرسیون لوجستیک [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • قاسمی.مازیار سنجش استراتژی های هزینه، بهای تمام شده، وجه نقد و موجودی کالا بر اساس تصمیمات متجانس در شرکتهای همگروه صنعت [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • قاضی زاده.مصطفی مقایسه رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری براساس شاخص‌های بازاریابی رابطه‌مند و رتبه‌بندی سازمان بورس (رویکرد تلفیقیRM و MADM فازی) [ دوره7, شماره 29 - زمستان سال 1395]
  • قالباف اصل.حسن تبیین و آزمون مدل‌ تلاطم و سرریز در بورس اوراق بهادار تهران (مبتنی بر مدلهای خانواده کاپولا) [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • قالیباف اصل.حسن نهادهای مالی خاص در تأمین مالی پروژه های صنعت گردشگری ایران دربستر بازار سرمایه [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • قدرتی قزاانی.حسن مدل رژیم سوییچینگ مارکوف در راستای ارزیابی قیمتگذاری دارایی و ابهام در بازار سهام [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • قدرتی.حسن ارزیابی مدل های دلفی در تبیین الگوی روابط بین محدودیت‌های مالی، چرخه عمر و مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • قدس.مجید پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی الگوریتم های فراابتکاری، هوش مصنوعی و معادله پارامتریک موجک [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • قدمی.محسن تأثیر تئوری نظم در آشفتگی در ایجاد تغییر جهت اساسی در مبانی علم اقتصاد [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • قدیری مقدم.ابوالفضل اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک شرطی پرتفوی با روش FIGARCH-EVT در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • قربانی.زهرا بررسی نقدینگی بازار سهام، مالکیت و انتخاب ساختار سرمایه؛ با بکارگیری مدلPanel VAR [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • قربانی.هانیه ارائه الگوی تاثیر شوک‌های نرخ ارز بر سودآوری گروه‌های تولیدی صادرات محور [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • قره بیگلو.حسین ارتباط استراتژی های مالی و حاکمیت شرکتی بر رفتار تونل وار سهامداران بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • قلی زاده.محمد حسن پیش‌بینی درماندگی مالی با استفاده از روش ترکیبی PCA-ANFIS و الگوریتم فراابتکاری بهینه‌سازی ازدحام کبوتر [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • قلی زاده.محمدحسن بررسی ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت ریسک مطلوب و نامطلوب با تورم و رشد اقتصادی [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • قلی زاده.محمدحسن تبیین رابطه ترکیب ریسک نامطلوب و ریسک مطلوب در پیش بینی نوسانات بازده بازار [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • قلیزاده.محمدحسن توسعه مدل ریسک همبستگی دارایی ها(ACR) با رویکرد مدیریت دارایی-بدهی (ALM) با استفاده از مدل VECM [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • قنبری.مهرداد نقش افشای ابزارها و مشتقات مالی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران در بازده مازاد و ارزش شرکت‌ها [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • قنبری.مهرداد واکنش سرمایه گذاران نسبت به پایداری ذهنی و عینی اجزای سود در شرکت‌های مشکوک به درماندگی مالی [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • قنبری.مهرداد ارائه مدل ارزیابی کارایی هزینه های تولید در زنجیره تامین ناب با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو) [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • قنبری.مهرداد بررسی دقت ماشین‌های یادگیر در پیش‌بینی بازده حاصل از تغییر قیمت سهام با استفاده از مدل رافست، نزدیک‌ترین همسایه و درخت تصمیم‌گیری. [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • قوامی پور.نگار اوراق بهادارسازی دریافتنی های کارت های اعتباری [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]

ک

  • کاباران زاده قدیم.محمدرضا طراحی مدل برنامه‌ریزی آرمانی فازی شبکه تأمین حلقه بسته سبز جهت یکپارچه‌سازی جریان مالی و فیزیکی [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • کاشانی تبار.شهرزاد استفاده از شبکه های عصبی موجکی به منظورتعیین و ارزیابی تاثیرات ریسک سیستمایک بر بازده مالی سهام [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • کاشانی تبار.شهرزاد بررسی تاثیر سرریز نوسانات در بازارهای مالی و ویژگی های بازاری در پیش‌بینی ترکیدن حباب قیمت در بورس با رویکرد تلاطم‌های شرطی [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • کاشفی نیشابوری.محمد رضا بررسی نقش فین تک ها بر حفظ مشتریان بانک ملی ایران با توجه به نقش میانجی رضایت مشتریان (مورد مطالعه: سامانه بام بانک ملی ایران) [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • کاشفی نیشابوری.محمد رضا توانایی مدیریتی، کارایی سرمایه گذاری و خطر سقوط سهام [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • کاشفی نیشابوری.محمدرضا رمز ارزها در نقش منبع ارزش [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • کاشفی نیشابوری.محمدرضا بهینه‌سازی پرتفوی سهام با استفاده از استراتژی یادگیری تقویتی کیو عمیق مبتنی بر ماتریس حالت- عمل [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • کاظم پور دیزجی.فاطمه ارائه الگوی آموزش سواد مالی در ایران با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • کاظم نژاد.مصطفی مقایسه روش های مختلف انتخاب متغیرهای پیش بین برای پیش بینی بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره7, شماره 29 - زمستان سال 1395]
  • کاظمی راشنانی.مرضیه بهینه‌سازی سبد چند نوع دارایی براساس ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از الگوریتم کلونی مصنوعی زنبورعسل [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • کاظمی گورتی.حسین دیرش ضمنی سهام و مازاد بازده سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • کامروافر.محمد بررسی و شناخت متغیرهای اصلی تاثیرگذار بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و مدلسازی آن با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه نتایج حاصله با تحلیل تکنیکال و موجهای الیوت [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
  • کاویانی.میثم تبیین کارایی قیمت‎گذاری صندوق‎های قابل معامله در بورس (ETF) تهران از منظر عملکرد، خطای ردیابی ‎و صرف قیمتی [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • کبریایی.آنتا ارزیابی عوامل تعیین کننده مومنتوم قیمت در بازار سهام ایران [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • کبیریان.محمدحسین ارایه الگوی تاب‌آوری بازار سرمایه ایران با مدلسازی معادلات ساختاری [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • کرامتی.محمدعلی بررسی اثر مشوق‌های مالیاتی بر ایفای تعهدات مالیاتی و نتایج کسب‌وکار مؤدیان با رویکرد مدل‌سازی عامل بنیان [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • کرامتی.محمدعلی ارائه الگوی جامع مدیریت ریسک و کاهش هزینه در بانک سرمایه [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • کرامتی.محمدعلی بهینه‌سازی پرتفوی سهام با استفاده از استراتژی یادگیری تقویتی کیو عمیق مبتنی بر ماتریس حالت- عمل [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • کردبچه.حمید بررسی ناتوانگری مالی در نظام بانکی ایران و تعیین کننده‌های آن [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • کردلویی.حمید رضا سرایت پذیری و پویایی ریسک سیستمی تلاطم ارز واقعی و ارز مجازی در بازارهای مالی جهانی با رویکرد مدل BEKK [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • کردلویی.حمید رضا سودمندی زیان اعتباری موردانتظار تسهیلات مالی در پیش بینی سودآوری آتی بانکها [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • کردلویی.حمید رضا بررسی تأثیرات آستانه های مالکیت نهادی بر اهرم مالی و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • کردلویی.حمید رضا تأثیرات آستانه‌ای میزان مالکیت مدیران بر ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • کردلویی.حمید رضا سنجش استراتژی های هزینه، بهای تمام شده، وجه نقد و موجودی کالا بر اساس تصمیمات متجانس در شرکتهای همگروه صنعت [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • کردلویی.حمید رضا شناسایی مهمترین عوامل موثر بر مدیریت سود واقعی و تعهدی در بازار سرمایه با رویکرد مدل‌های بیزین [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • کردلویی.حمید رضا طراحی و ارائه استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر معامله های الگوریتمی در بازار سرمایه ایران [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • کردلویی.حمید رضا مدل سازی ریسک ساختار تامین مالی مطابق تئوری تصمیم احتمالی از طریق ANP [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • کردی تمندانی.حمیدرضا معیار احتمال انجام معاملات آگاهانه در اندازه‌گیری ریسک عدم تقارن اطلاعات و رتبه‌بندی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • کرمی.سپیده تخمین اثر سرریز بازده و نوسانات صنایع مختلف بر روی یکدیگر در بازار بورس تهران [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • کریمی اصل.فرهاد کاربرد حرکت براونی در پیش بینی قیمت سهام در مقایسه با روش ARIMA [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • کریمی پویا.محمدرضا بررسی دقت ماشین‌های یادگیر در پیش‌بینی بازده حاصل از تغییر قیمت سهام با استفاده از مدل رافست، نزدیک‌ترین همسایه و درخت تصمیم‌گیری. [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • کریمی زند.مهدی پیامدهای اقتصادی و غیر اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکتی: کاربرد نظریۀ داده بنیاد [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • کریمی.آرزو بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA) و الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) تحت معیار ریسک ارزش در معرض خطر مشروط (CVaR) [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • کریمی.آرزو بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه (NSGA II) و ماکزیمم نسبت شارپ [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • کریمی.فرزاد تبیین و آزمون مدل قیمت‌گذاری سهام مبتنی بر نظریه اتکاء و تعدیل [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • کریمی.فرزاد بررسی نقش استفاده از مفهوم طبقه‌بندی در ایجاد ارتباط بین همگرایی و روند حرکت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • کریمی.کامران بررسی تاثیر اهرم مالی بر نقدشوندگی عملیاتی شرکت‌ها(درچارچوب مدل(GOEL [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
  • کشاورز مهر.داود بررسی عدم تقارن سرعت تعدیل ساختار سرمایه: مدل آستانه‌ای پویا [ دوره6, شماره 23 - تابستان سال 1394]
  • کشته گر.عبدالعلی ارزشگذاری نادرست و سوگیری های رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • کلانتری درونکلا.حسن مدلسازی مبادلات سهام با رویکرد شمعدان فازی و روش بهینه سازی کرم شب تاب و مورچگان [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • کمالیان.امین رضا ارزشگذاری نادرست و سوگیری های رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • کمالیان.نسا بررسی تاثیرآستانه‌ای شاخص ریسک کشوری در اثرگذاری بدهی عمومی بر رشد اقتصادی: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • کنارکوهی.عوض تحلیل اثرات وابسته به رژیم اهرم مالی بر آسیب‌پذیری مالی شرکتها [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • کوچک زاده تهمتن.محمود سنجش استراتژی های هزینه، بهای تمام شده، وجه نقد و موجودی کالا بر اساس تصمیمات متجانس در شرکتهای همگروه صنعت [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • کوچکی تاجانی.محدثه طراحی مدل چند هدفه بهینه سازی فازی جهت پرتفوی عقود مبادله ای و مشارکتی بانک ها [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • کوشش کردشولی.رضا ارائه چارچوبی برای شناسایی پیشران‌های کلیدی اثرگذار روی آینده فناوری مالی با بکارگیری فنون دلفی فازی و تحلیل سلسله‌ مراتبی فازی نوع2 [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • کوشکی.امیرعلی اعتبار سنجی الگوی هم آفرینی ارزش با مشتریان در صنعت بانکداری - مورد مطالعه: بانک ملت [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • کهنسال کفشگری.محمود ارائه مدل تلفیقی فرا ابتکاری هوشمند ( انفیس –ام جی جی پی) ؛ جهت پیش بینی (بازده سهام) با سرعت و دقتی بالاتر نسبت به سایر روش های فراابتکاری [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • کیانی.رضا گواهی سپرده سهام، ابزار نوین در تامین مالی، حفظ کنترل مدیریتی و افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • کیقبادی.امیررضا سرایت پذیری و پویایی ریسک بین بازارهای مالی، بازارهای کالایی و ارزهای دیجیتال با رویکرد مدل MGARCH [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • کیقبادی.امیررضا سنجش شدت، اندازه و جهت سرایت‌پذیری تلاطم شوک ارزی در بازار پول، سرمایه و بیمه [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • کیقبادی.امیررضا تاثیر استراتژی تجاری و حاکمیت شرکتی بر افشای سرمایه فکری در شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل داده های ترکیبی [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • کیمیاگری.علی محمد مدل‌سازی و ارزیابی سرمایه‌گذاری بدون تاخیر در منابع تجدیدپذیر بر پایه رویکرد اختیار واقعی (مطالعه موردی: تعرفه بهینه منبع تجدیدپذیر خورشیدی در کشور ایران) [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]

گ

  • گرد.عزیز پیش‌بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی(ANN) و مدل خود‌رگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) : مطالعه موردی دو شرکت دارویی فعال بورس اوراق بهادار [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • گرد.عزیز نسبتهای مالی تصویری و پیش‌بینی ورشکستگی شرکتها با استفاده از مدل شبکه‌های عصبی کانولوشن [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • گل نیا.محسن ارزیابی کفایت بیمه سپرده‏ در ایران با استفاده از الگوی سیستمی ضررهای بانکی [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • گنجی زهرایی.هادی روش مونت کارلو در قیمت گذاری مشتقات زمان‌سفر [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • گودرزی دهریزی.سارا بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA) و الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) تحت معیار ریسک ارزش در معرض خطر مشروط (CVaR) [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • گودرزی دهریزی.سارا استراتژی تنوع سازی سبد سهام بهینه با استفاده از معیارهای ریسک WCVaR و β مقایسه آن با روش مونت کارلو [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • گودرزی.راضیه ارزیابی تاثیر نوسان تصادفی بر ریسک عملیاتی پوشش اختیار خرید اروپایی: کاربرد مدل های مارکوف سوئیچینگ و استاندارد بلک شولز [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • گودرزی.مهشید بهینه سازی سبد سهام با معیارنسبت امید به ریسک قوت مالی آتی برمبنای بردار ویژه ماتریس مقایسات زوجی [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
  • گیلانی پور.جواد ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران توسط معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
  • گیوکی.ابراهیم استفاده از منطق فازی در ارزیابی اثربخشی مالی درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سواد مالی، مدیریت پول و مدیریت مالی شخصی [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]

ل

  • لاله.سینا برآورد مدلی جهت پیش بینی روند ارز های دیجیتال (بیتکوین،اتریوم) در دوره ی کرونا و پسا کرونا با کمک سری زمانی [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • لاله.سینا طراحی مدل اندازه گیری توانمندی های فناورانه در روند ارزش گذاری اقتصادی- مالی هزینه های پروژه های تحقیق و توسعه برای شرکت های دانش بنیان متقاضی ورود به بورس اوراق بهادار [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • لطفعلی پور.محمدرضا اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک شرطی پرتفوی با روش FIGARCH-EVT در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • لطفی.حسن تعیین اوزان بهینه پورتفوی سهام با رویکرد var و مقایسه آن با مدل مارکویتز [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • لطفی.فروغ پیش‌بینی درماندگی مالی با استفاده از روش ترکیبی PCA-ANFIS و الگوریتم فراابتکاری بهینه‌سازی ازدحام کبوتر [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • لطیفی بنماران.معصومه بررسی تاثیر استراتژی های شرکت بر پاسخ بازار به اعلامیه های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • لطیفیان.بهزاد ارائه مدل ارزیابی کارایی هزینه های تولید در زنجیره تامین ناب با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو) [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]

م

  • مالکی نیا.ناهید کاربرد مدل حرکت براوونی هندسی تعمیم یافته توسط فرآیند رژیم سوئیچینگ مارکوف درشبیه سازی قیمت سهام: رویکرد پویایی شناسی سیستمی [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • مانی یکتا.محمدرضا ارائه مدل انتشار رمز پول بانک مرکزی با بهره‌گیری از فناوری دفتر کل توزیع‌شده [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • ماهوتچی.مسعود مدلی بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی به منظور قیمت گذاری اوراق اختیار بسته-ای [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • محبوب قدسی.مهسا مدل برنامه‌ریزی خطی فازی برای ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم بهینه [ دوره6, شماره 23 - تابستان سال 1394]
  • محبی.سعید بهینه‌سازی پرتفوی سهام با استفاده از مقایسه الگوهای مختلف تکنیکال [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • محبی.سمیه پیش بینی شاخص روزانه بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از انتخاب ویژگی های مناسب برای شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • محسنی.سیمین مقایسه سه روش برنامه‌ریزی خطی، آرمانی و فازی در ترکیب بهینه منابع و مصارف در بانک کشاورزی [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • محسنی.عبدالرضا ارتباطات سیاسی و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • محسنی.قاسم بکارگیری رویکرد تلفیقی دلفی فازی - رگرسیون لجستیک چندگانه در شناسایی و ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک ملت [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • محفوظی.غلامرضا بهینه سازی سبد سهام با معیارنسبت امید به ریسک قوت مالی آتی برمبنای بردار ویژه ماتریس مقایسات زوجی [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
  • محفوظی.غلامرضا بکارگیری رویکرد دلفی- فازی و دیمتل فازی جهت شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک ملی ایران [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • محفوظی.غلامرضا حجم مبادلات بازار سهام و رشد اقتصادی: نقش تعدیل گر فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به توسعه‌یافتگی کشورها [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • محقق.محمد‌جواد بررسی اثر تنوع گرایی دارایی و تسهیلات بانک ها بر بازده بانکی (مورد مطالعه: بانک های خصوصی در ایران) [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
  • محقق.نادر نقش فشار مشتریان بر واکنش قیمت سهام شرکت به اعلام مشارکت در برنامه های زنجیره تامین سبز [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • محمدپور.علی تجزیه و تحلیل معیارهایانتخاب پرتفوی با استفاده از تکنیک دیمتل [ دوره6, شماره 23 - تابستان سال 1394]
  • محمدپورزرندی.محمدابراهیم نقش اجرای خصوصی سازی در اقتصاد ایران بر تعمیق بازار سهام (با تأکید بر نسبت نقدشوندگی) [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • محمدپورزرندی.محمدابراهیم استفاده از الگوریتم ترکیبی سری های زمانی فازی برای پیش بینی قیمت سهام و مقایسه آن با قیمت های سهام محاسبه شده با الگوریتم نسبت طلایی در شرکت های پذیرفته شده بورس تهران [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • محمدپورزرندی.محمدابراهیم بررسی اثر مشوق‌های مالیاتی بر ایفای تعهدات مالیاتی و نتایج کسب‌وکار مؤدیان با رویکرد مدل‌سازی عامل بنیان [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • محمدپورزرندی.محمدابراهیم طراحی الگوی مدیریت ریسک اعتباری در شبکه نمایندگی‌های شرکت های خدمات پس از فروش با استفاده از مولفه‌های مالی خدمات پس از فروش و الگوریتم‌های فرا ابتکاری(مطالعه موردی: سازمان خدمات پس از فروش شرکت سایپا(سایپا یدک )) [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • محمدپورزرندی.محمدابراهیم ارائه الگوی ارزیابی عملکرد شعب بانک با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های فازی شبکه ای با ورودی غیر اختیاری-خروجی نامطلوب [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • محمدپورزرندی.محمدابراهیم واکاوی تأثیر بین کارایی سراسری و کارایی بخشی روش‌های تأمین مالی از دیدگاه حاکمیت و ساکنان پهنه نابسامان میانی محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی شهری مبتنی بر مدل تحلیل پوششی داده شبکه‌ای فازی از نوع مقدار تعدیل‌شده دامنه (مطالعه موردی: محله جوانمرد قصاب شهر تهران) [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • محمدپورزرندی.محمدابراهیم ارائه مدل ارزیابی عملکرد بانکهای بورسی کشور با رهیافت داده کاوی [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • محمدپورزرندی.محمدابراهیم ارزیابی امتیاز کارایی هولدینگ‌های سرمایه گذاری با در نظر گرفتن متغیر نامطلوب با استفاده از مدل FDH: یک رویکرد تحلیل پوششی داده ها [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • محمدپورزرندی.محمدابراهیم طراحی مدل ارزیابی ریسک و تعیین پرتفوی بهینه ارزی بانکها تحت معیار ارزش در معرض ریسک و تکنیک میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA ) [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • محمدزاده.اعظم اثر سیاست پولی بر عملکرد شرکت‌های بورسی با استفاده از شاخص پیوتروسکی و با استفاده از روش GMM پانل دیتای پویا [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • محمدزاده.امیر آزمون نوآوری مالی در نظام بانکداری: ارائه یک مدل هیبریدی برای پیش بینی و ارزیابی ریسک اعتباری بنگاههای متوسط و کوچک(SMEs) در بانکهای تجاری [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • محمدشریفی.نیکو نقش مدیریت ریسک سازمانی بر عملکرد شرکت در فرآیند ادغام و اکتساب با استفاده از الگوی دو مرحله ای هکمن [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • محمدطاهری.مهسا بهینه‌سازی سبد چند نوع دارایی براساس ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از الگوریتم کلونی مصنوعی زنبورعسل [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • محمدی الموتی.محمود مدلسازی و ارزیابی پیش‌بینی مدل‌های مختلف حافظه کوتاه مدت، حافظه بلندمدت، مارکوف سوئیچینگ و هایپربولیک گارچ در پیش‌بینی نوسانات قیمت نفت خام اوپک [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • محمدی پور.رحمت اله تعیین اثر غیرخطی نرخ بهره بازار پول بر بازار سرمایه با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودهمبسته و مدل رگرسیون انتقال ملایم [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • محمدی خشوئی.حمزه بهینه سازی پرتفوی در فضای حباب بازار سرمایه، کاربردی از الگوریتم کلونی زنبور عسل [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • محمدی سالاری.اسماعیل تحلیل ریسک دنباله با استفاده از مدل لاپلاس نامتقارن پویا و معیارهای تحقق یافته در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • محمدی شاد.حمید سرایت پذیری و پویایی ریسک بین بازارهای مالی، بازارهای کالایی و ارزهای دیجیتال با رویکرد مدل MGARCH [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • محمدی ملقرانی.عطاالله تبیین الگوی اندازه گیری مدیریت سود با استفاده از روش ترکیبی هوشمند شبکه های عصبی و الگوریتم های فراابتکاری(ژنتیک و ازدحام ذرات) [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • محمدی ملقرنی.عطااله تدوین و ارائه مدل روند حجم معاملات سرمایه‌گذاران بر اساس اهم مؤلفه‌های روانشناسی [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • محمدی میریک.علی اکبر بررسی تأثیر Bagging بر دقت پیش‌بینی مدل‏های پیش بینی مضیقه مالی شرکت ها به تفکیک صنایع و مقایسه توانمندی آن با مدل‏های درخت تصمیم و بیز [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • محمدی نژاد پاشاکی.محمدباقر بررسی همبستگی و اثرات سرریزی از بازار جهانی کامودیتی به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران- مدل VAR-BEKK-GARCH [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • محمدی نژاد پاشاکی.محمدباقر بررسی و تحلیل اثرات سرریز بازار سهام در تعامل با بازارهای ارز، سکه طلا ، نفت و مسکن: مدل VARMA-BEKK-AGARCH [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • محمدی نوده.فاضل افشای دارایی‌های نامشهود: رویکردی کاربر محور برای بهبود گزارشگری مالی [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • محمدی یاریجانی.فروزان تدوین و ارائه مدل روند حجم معاملات سرمایه‌گذاران بر اساس اهم مؤلفه‌های روانشناسی [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • محمدی.ایمان بهینه سازی پرتفوی در فضای حباب بازار سرمایه، کاربردی از الگوریتم کلونی زنبور عسل [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • محمدی.تیمور ارائه الگوی تاثیر شوک‌های نرخ ارز بر سودآوری گروه‌های تولیدی صادرات محور [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • محمدی.تیمور برآورد بیزی رابطه میان تلاطم بازدهی و حجم معاملات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • محمدی.دانیال ارائه الگوریتم ترکیبی یادگیری ماشین و ترکیب سنجه‎های ریسک و نظریه فازی در انتخاب سبد سرمایه گذاری [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • محمدی.زهره تأثیر تئوری نظم در آشفتگی در ایجاد تغییر جهت اساسی در مبانی علم اقتصاد [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • محمدی.ژیلا آزمون مدل تصمیم گیری چند معیاره در طراحی الگوی موفقیت برنامه های جانشین پروری در بانک های ایرانی [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • محمدی.شاپور ارزیابی پروژه‌های مسکونی با استفاده از اختیار واقعی تاخیر [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • محمدی.شاپور طراحی سیستم هوشمند خرید و فروش بر اساس مدلی مرکب از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و تئوری کانال روند [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
  • محمدی.شاپور پیش بینی دامنه تغییرات طلا با استفاده از مدل ترکیبی ARIMA و شبکه عصبی [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • محمدی.شعبان ارائه مدلی برای پیش‌بینی سری زمانی قیمت های نویزدار سهام با استفاده از تحلیل طیف تکین، رگرسیون بردار پشتیبان بهمراه بهینه‌سازی ازدحام ذرات و مقایسه آن با عملکرد مدل های تبدیل موجک، شبکه عصبی، فرآیند میانگین متحرک خودرگرسیون و رگرسیون چندجمله‌ای [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • محمدی.شعبان انتخاب پرتفوی با داده‌های فرکانس بالا: الویت های ریسک گریزی نسبی ثابت و اثرنقدینگی [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • محمدی.شعبان پیش بینی قیمت سهام بر اساس شبکه عصبی LM-BP و برآورد نقطه بیش از حد توسط شمارش فواصل زمانی: شواهدی از بورس اوراق بهادار [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • محمدی.شعبان بررسی رفتار نامنظم قیمت سهام، انتظار سرمایه گذاران و بازده سهام با استفاده از روش لیاپونوف و کلموگروف و BDS در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر کاپیولا گارچ و کاپیولا تی-گارچ [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • محمدی.شعبان انتخاب پرتفوی چند منظوره فازی مبتنی بر مدل بازده مقطعی تحلیل پوششی داده ها در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • محمدی.علی پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب(FA) [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • محمدی.فرزانه ارزیابی عملکرد شعب بانک با استفاده از رویکرد کنترل وزن در تحلیل پوششی داده‌ها [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • محمدی.مجید پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب(FA) [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • محمدیان امیری.احسان ارائه مدلی برای پیشبینی یک گام به جلوی ارزش در معرض ریسک [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
  • محمدیان امیری.احسان ارائه رویکردی نوین مبتنی بر قوائد انجمنی جهت بررسی ارتباطات بازار نفت با بازارهای جهانی [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • محمدیان.حسین تبیین بازده پرتفوی انرژی با استفاده از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • محمودپور.نصرالله مدلی برای قیمت گذاری سواپ زلزله و تحلیل حساسیت آن در ایران [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • محمودی.محمد پیش بینی بازده بازار سرمایه با استفاده از الگوی یادگیری الگوریتم لورنبرگ مارکوات, گرادیان نزولی و الگوی آریما (ARIMA) [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • محمودی.محمد مهدی کاربرد هوش مصنوعی در شناسایی عوامل عملکردی مؤثر بر سلامت مالی [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • محمودی.هادی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رفتار قیمتی سهام در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار با استفاده از ﺷﺒﮑﻪی ﻋﺼﺒﯽ مصنوعی (مطالعه موردی شرکت پالایش نفت اصفهان) [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • مختاری نژاد.ماریه مقایسه مدلهای حرکت براونی و براونی کسری و گارچ در برآورد نوسانات بازده سهام [ دوره7, شماره 29 - زمستان سال 1395]
  • مخلص آبادی.شهرام طراحی مدل برنامه‌ریزی آرمانی فازی شبکه تأمین حلقه بسته سبز جهت یکپارچه‌سازی جریان مالی و فیزیکی [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • مدرس خیابانی.فرزین تدوین مدلی برای ارزیابی عملکرد مالی دانشگاه با مقایسه روش‌های ANFIS، ANFIS-GA و ANFIS-PSO [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • مدیری.محمود طراحی سیستم پشتیبان تصمیم به منظور پیش بینی تقاضا جهت طراحی شبکه پویا استوار در شرایط عدم قطعیت و تأثیر آن بر توجیه پذیری اقتصادی [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • مراد زاده.طاهره تحلیل توان افزایش دو دارایی طلا و دلار به منظور محاسبه ارزش اختیار مبادله توانی دلار بر مبنای دارایی پایه طلا با سری زمانی [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • مرادپور.سعید توسعه الگوریتم معاملاتی در بازارهای متلاطم [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • مرادی شهدادی.خسرو نقش کارایی سرمایه فکری بر ارتباط میان تعهد اجتماعی شرکت و عملکرد مالی (شواهدی از عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • مرادی شهدادی.خسرو تبیین نقش سرمایه فکری در نقدشوندگی دارائی‌ها و نقدشوندگی سهام شرکتها:شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • مرادی.فرشید استفاده از رویکرد اختیار واقعی به منظور بهینه سازی سبد سرمایه گذاری های خطرپذیر [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • مرادی.مهدی بررسی ارتباط افق سرمایه گذاری سهامداران نهادی و محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی غیر منتظره [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
  • مراغه.صونیا تأثیر ساختار منابع تأمین مالی بر عملکرد عملیاتی با تأکید بر نقش مالکیت راهبردی و تجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • مران جوری.مهدی طراحی مدل چند هدفه بهینه سازی فازی جهت پرتفوی عقود مبادله ای و مشارکتی بانک ها [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • مرداپور.سعید کاربرد معاملات الگوریتمی و پایداری در بازار رمزارز [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • مردانلو.سیما کاوش قوانین پیوستگی کمی در بازار سهام با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری چندهدفه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • مرندی.زکیه بررسی ارتباط افق سرمایه گذاری سهامداران نهادی و محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی غیر منتظره [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
  • مشاری.محمد توسعه مدل بهینه‌سازی پرتفوی میانگین–انحراف مطلق (MAD) با رویکرد عدم قطعیت ترکیبی تصادفی-فازی و در نظر گرفتن نگرش سرمایه‌گذاران به ریسک [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • مشایخی.علینقی واکاوی استراتژی کاهش هزینه و دارایی در احیای مالی بنگاه ها با استفاده از نظریه رانت اقتصادی و مدل سازی دینامیک سیستم ها [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • مشتاق.سعید ارائه مدل پرتفوی بهینه از طریق مدل پیش بینی شاخص بازار و با وجود حافظه بلندمدت با استفاده از شبکه عصبی [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • مشرفی.محمد ارائه الگوریتم ترکیبی برای بهینه‌سازی چند هدفه سبد سهام به وسیله برنامه‌ریزی فازی [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
  • مشکی میاوقی.مهدی افشای دارایی‌های نامشهود: رویکردی کاربر محور برای بهبود گزارشگری مالی [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • مشهدی عبدل.مریم تحلیل استراتژیک کارآفرینی مبتنی بر فین‌تک در حوزه بانکداری [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • مصطفی زاده.داود تاثیر چرخه تجاری و کارائی عملیاتی تبدیل وجه نقد بر شاخص های نقش آفرینی در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • مصفا.امیرحسین ارزش‌گذاری اوراق اختیار معامله به روش درخت دوجمله‌ای تحت عدم قطعیت نایتی و هزینه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • مطرود.فاطمه بررسی کارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با نگرشی متفاوت از تحلیل پوششی داده‌ها [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • مطهری نیا.وحید مدلسازی و پیش‌بینی نوسان تحقق‌یافته با در نظر گرفتن پرش در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
  • معافی.علی تحلیل تأثیر سوگیری‌های ابتکاری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و کارایی بازار برای خط‌مشی‌ گذاری در آینده [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • معبودی.رضا تخمین احتمال زیان سبد اعتباری با روش مجانبی دقیق با استفاده از مدل متغیرهای پنهان [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • معتمد.سارا رابطه سطوح مختلف مالکیت مدیریتی، سهام شناور آزاد، نوسان پذیری بازده سهام و سن شرکت با همزمانی قیمت سهام [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • معدنچی زاج.مهدی بهینه‌سازی سبد سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس روش‌های ترکیبی یادگیری ماشین جمعی دوسطحی و الگوریتم‌های فرا ابتکاری چند هدفه مبتنی بر رویکرد زمان سنجی بازار [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • معدنچی زاج.مهدی مدلسازی پویای مبتنی بر GAS جهت پیش‌بینی و ارزیابی ارزش در معرض ریسک بیتکوین و طلا [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • معدنچی زاج.مهدی تقویت استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم: استفاده از اهرم، بیش‌اهرمی و کم‌اهرمی و نرخ رشد دارائی‌ها [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • معدنچی زاج.مهدی تبیین عوامل موثر بر نقد شوندگی سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش حداقل افزونگی و حداکثر ارتباط(MRMR) [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • معدنچی زاج.مهدی بکارگیری رویکرد تلفیقی دلفی فازی - رگرسیون لجستیک چندگانه در شناسایی و ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک ملت [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • معدنچی زاج.مهدی توسعه یک روش هوشمند مبتنی بر شاخص‌های تکنیکال فازی برای پیش بینی و معامله نرخ برابری یورو- دلار. [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • معدنچی زاج.مهدی سرایت پذیری و پویایی ریسک بین بازارهای مالی، بازارهای کالایی و ارزهای دیجیتال با رویکرد مدل MGARCH [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • معدنچی زاج.مهدی کارکرد الگوی مدیریت دارایی ـ بدهی بر درک ارتباط بین ریسک و بازده با نقدینگی [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • معدنچی زاج.مهدی سنجش شدت، اندازه و جهت سرایت‌پذیری تلاطم شوک ارزی در بازار پول، سرمایه و بیمه [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • معدنچی.مهدی توسعه یک رویکرد جدید یادگیری جمعی برای انتخاب پورتفوی سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان چند کلاسه و الگوریتم ژنتیک [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • معزی.فروغ بررسی اثر مشوق‌های مالیاتی بر ایفای تعهدات مالیاتی و نتایج کسب‌وکار مؤدیان با رویکرد مدل‌سازی عامل بنیان [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • معطوفی.علیرضا بررسی رابطه بین کیفیت سود و استرس مالی در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • معمارنژاد.عباس رابطه سرریز شبکه ای بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری با رویکرد دیبولد و یلماز [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • معمارنژاد.عباس نقش بنادر در رشد اقتصادی استان های ساحلی کشور [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • معمارنژاد.عباس تأثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص سهام خودرو در شرایط تحریم با استفاده از الگوی خود توضیح برداری مارکوف سوئیچینگ [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • معماریان.عرفان ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک، شبه پارامتریک و غیرپارامتریک (مطالعه بورس اوراق بهادار تهران) [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • معماریان.عرفان ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه –چند زمانه برای سرمایه گذاری در سبد سهام تحت یک سنجه ریسک ترکیبی [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • معماریانی.عزیزاله پیش‌بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل ترکیبی مبتنی بر شبکه عصبی بازگشتی و سیستم استنتاج عصبی فازی سازگار و سیستم خبره فازی [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • معین الدین.محمود ارائه الگوی آموزش سواد مالی در ایران با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • معین زاد.حسین طراحی و پیاده سازی مدل تحلیل ریسک اکوسیستم دیجیتالی مبتنی بر ANP و کوبیت، مورد مطالعه در هلدینگ سرمایه گذاری FMCG [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • مقدس بیات.مریم مدل نوسانات بازار نفت مبتنی بر رهیافت راه گزینی رژیم [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • مقدسی.مطهره کاربرد حافظه بلندمدت در بهینه‏ سازی پرتفوی با استفاده از توابع کاپیولا: شواهدی تجربی از بازار سهام ایران و ترکیه [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • مقدم.حسین بررسی تأثیر جنجال های شرکتی بر عملکرد [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • مقدم.حسین انتخاب ترکیب پرتفوی ارزی بانک در راستای کاهش ریسک وضعیت باز ارزی (NOP) [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • مقدم.محمدسجاد بررسی تطابق پرتفوی مبتنی بر الگوی رفتاری در مرز میانگین–واریانس [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • مقصود.حسین آزمون تغییرپذیری عوامل موثر در پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از مدلهای میانگین گیری پویا (DMA) [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • مکاری.هاشم تبیین و آزمون مدل چهارعاملی ریسک- بازده در شرایط رونق و رکود بازار به شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • ملک الساداتی.سید سعید مدل‌سازی تعیین ابزار بهینه تأمین مالی شرکت‌ها با استفاده از سازوکار جور‌سازی شرایط طرف عرضه و تقاضا [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • ملکی.بهروز تخمین پارامترهای مدل قیمت‌گذاری اختیار معامله اروپایی تحت دارایی‌پایه با تلاطم تصادفی با کمک رهیافت تابع زیان [ دوره7, شماره 28 - پاییز سال 1395]
  • ملکی.علی ارایه مدل بهینه ریسک اعتباری فرایند تامین مالی جمعی با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (MLP) [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • ملکی.محمد حسن ارائه چارچوبی برای شناسایی پیشران‌های کلیدی اثرگذار روی آینده فناوری مالی با بکارگیری فنون دلفی فازی و تحلیل سلسله‌ مراتبی فازی نوع2 [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • ملکیان.اسفندیار ارائه ی مدلی جهت پیش بینی روند بازار سهام از طریق تشخیص الگوهای فراکتال مبتنی بر تئوری امواج الیوت با استفاده از روش یادگیری عمیق [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • ملکیان.اسفندیار پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام با استفاده از روش های فرا ابتکاری ( الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات) و مقایسه با رگرسیون لوجستیک [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • منادی.محمدامین مدل بهینه سازی سبد سرمایه‌گذاری مبتنی بر پیش‌بینی با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • منتشری.مجید گونه شناسی شبکه های مالی بر اساس ویژگی های مکان شناختی آن ها (مطالعه ای در بورس اوراق ‏بهادار تهران)‏ [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • منتشری.مجید تحلیل شبکه های مالی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از کاربرد معیارهای مرکزیت [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • منصوری.سمیرا مقایسه عملکرد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ و انواع رویکرد های شبکه عصبی و عصبی فازی در پیش بینی قیمت سهام [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • منصوری.فردین نسبتهای مالی تصویری و پیش‌بینی ورشکستگی شرکتها با استفاده از مدل شبکه‌های عصبی کانولوشن [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • منصوریان.رضا طراحی پرتفوی هوشمند با استفاده از مدلهای سرمایه گذاری کمی [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • منطقی.منوچهر طراحی مدل تامین مالی جمعی در صنعت هوافضا [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • موحدی.محمد مهدی طراحی الگوی بهینه‌سازی چندهدفه فازی جهت یکپارچه‌سازی جریان مالی - عملیاتی در شبکه تأمین لارج [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • موحدی.محمدمهدی طراحی مدل برنامه‌ریزی آرمانی فازی شبکه تأمین حلقه بسته سبز جهت یکپارچه‌سازی جریان مالی و فیزیکی [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • موسوی انزهایی.سید مجید طراحی الگوی تعیین راهبردهای معاملاتی سهام با رویکرد مبتنی بر آینده‌پژوهی، تحلیل بنیادی، مهندسی ویژگیها و الگوریتم‌ های یادگیری ماشین [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • موسوی انزهایی.سید مجید طراحی الگوی تعیین راهبردهای معاملاتی سهام با رویکرد مبتنی بر آینده‌پژوهی، تحلیل بنیادی، مهندسی ویژگیها و الگوریتم‌ های یادگیری ماشین [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • موسوی جهرمی.یگانه نقش بنادر در رشد اقتصادی استان های ساحلی کشور [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • موسوی سرحدی.سیدعلی طراحی سیستم هوشمند خرید و فروش بر اساس مدلی مرکب از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و تئوری کانال روند [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
  • موسوی.سمیه بهینه‌سازی سبد چند نوع دارایی براساس ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از الگوریتم کلونی مصنوعی زنبورعسل [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • موسوی.سید علیرضا استفاده از الگوریتم ترکیبی عصبی کرم شب‌تاب و روش رگولاسیون بیزین جهت پیش‌بینی قیمت سهام [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • موسی خانی.مرتضی شناسایی و اعتبارسنجی پیشایندها و پیامدهای پذیرش زنجیره‌ی بلوکی در بازارهای مالی ایران با رویکرد فازی [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • موشخیان.سیامک مدل‌سازی و ارائه‌ی راه‌حل بهینه برای بهینه‌سازی [ دوره5, شماره 21 - زمستان سال 1393]
  • موشخیان.سیامک بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با استفاده از الگوریتم چند هدفه ازدحام ذرات برای مدل احتمالی چند دوره‌ای میانگین-نیم‌واریانس-چولگی [ دوره6, شماره 23 - تابستان سال 1394]
  • مومنی وصالیان.هوشنگ بررسی نقدینگی بازار سهام، مالکیت و انتخاب ساختار سرمایه؛ با بکارگیری مدلPanel VAR [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • مومني.منصور استفاده از رویکرد اختیار واقعی به منظور بهینه سازی سبد سرمایه گذاری های خطرپذیر [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • مهدوی.غدیر ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران توسط معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
  • مهدی آبادی.محمد تعیین اثر غیرخطی نرخ بهره بازار پول بر بازار سرمایه با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودهمبسته و مدل رگرسیون انتقال ملایم [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • مهرانی.هرمز طراحی الگوی بازاریابی دیجیتال در حوزه بازار‌سرمایه: یک مطالعه کیفی مورد مطالعه: شرکت‌های کارگزاری بورس در تهران [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • مهرآرا.محسن کاربرد حافظه بلندمدت در بهینه‏ سازی پرتفوی با استفاده از توابع کاپیولا: شواهدی تجربی از بازار سهام ایران و ترکیه [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • مهرآرا.محسن بهینه سازی و مدیریت فعال پابرجای سبد سرمایه گذاری با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل؛ مورد مطالعاتی: بورس اوراق بهادار تهران [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • مهربان پور.محمدرضا بررسی اثرگذاری اطلاعات مالی بر تکانه بازده سهام در پرتفوی‌های برنده و بازنده با استفاده از روش‌های داده‌کاوی: شبکه‌های عصبی و درخت تصمیم [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • مهرگاه.محمدرضا الگوریتم معاملات زوجی پربسامد با استفاده از کنترل کیفیت آماری فازی [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • مهرمنش.حسن بررسی نقش فین تک ها بر حفظ مشتریان بانک ملی ایران با توجه به نقش میانجی رضایت مشتریان (مورد مطالعه: سامانه بام بانک ملی ایران) [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • مهرمنش.حسن مدلی برای جمع سپاری شرکت‌های دانش‌بنیان در بانک‌ها [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • مهرنوش.علی ابزارهای مالی مشتقه (اختیار معامله و اختیار فروش تبعی ) و هم زمانی بازده سهام ؛ شواهدی از بازار سرمایه ایران [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • مهری نمک آورانی.امید پیش بینی منابع مالی بانک با استفاده از مدل خطی( ARIMA) و غیرخطی شبکه های عصبی مصنوعی فازی [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • مؤمنی.فرشاد بررسی نحوه ی اثرگذاری وابستگی به نفت و نوآوری بر میزان مقاوم بودن اقتصاد با استفاده از روش پویایی‌های سیستم [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • میرابی.وحیدرضا پیامدهای اقتصادی و غیر اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکتی: کاربرد نظریۀ داده بنیاد [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • میرابی.وحیدرضا ارایه مدلی جامع بر اساس تاثیر شاخص های رفتاری سبک های زندگی والس بر سبک های تصمیم گیری خرید اسل - مطالعه موردی : خریداران خانم با منابع مالی و درامدی بالا و پایین در شهر تهران [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • میرابی.وحیدرضا آزمون مدل تصمیم گیری چند معیاره در طراحی الگوی موفقیت برنامه های جانشین پروری در بانک های ایرانی [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • میرابی.وحیدرضا مدلی برای جمع سپاری شرکت‌های دانش‌بنیان در بانک‌ها [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • میراسماعیلی.بی بی السادات تبیین دیدگاه خبرگان بازار های مالی و رسانه نسبت به نقش بازاریابی خبردرتوسعه بازارهای مالی [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • میربرگ کار.سید مظفر مقایسه مدل‌های مختلف یادگیری ماشین در پیش‌بینی شاخص بازار سهام [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • میربرگ کار.سید مظفر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری سهامداران جهت سرمایه‌گذاری در بازار بورس ایران [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • میربرگ کار.سید مظفر توسعه مدل ریسک همبستگی دارایی ها(ACR) با رویکرد مدیریت دارایی-بدهی (ALM) با استفاده از مدل VECM [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • میرجمالی مهرآبادی.منیرالسادات بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعات و اثر مقیاس بر ساختار بازار در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • میرزاپور باباجان.اکبر تجزیه و تحلیل کارکرد کشف قیمت صندوقهای قابل معامله طلا در ایران [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • میرزاده.فاطمه همگرایی قیمت قراردادهای آتی در بورس کالای ایران [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • میرزانیا نوخندان.مهدی بررسی رابطه احساس ریسک گزارشات سالانه و ادراک ریسک سرمایه‌گذار با استفاده از سیستم معادلات همزمان [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • میرزایی ازندریانی.حسین بررسی نحوه ی اثرگذاری وابستگی به نفت و نوآوری بر میزان مقاوم بودن اقتصاد با استفاده از روش پویایی‌های سیستم [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • میرزایی امامچای.محمدعلی بررسی تاثیر استراتژی های شرکت بر پاسخ بازار به اعلامیه های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • میرزایی.حسین تعیین پرتفوی بهینه بانک کشاورزی با استفاده از برنامه ریزی آرمانی [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • میرزائی.حمید رضا بررسی کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از شاخص های تکنیکال [ دوره7, شماره 29 - زمستان سال 1395]
  • میرزائی.وحید بسط محرک‌های زمینه‌ای فیزیک مالی جهت اثربخشی نوروفایننس در منطق تصمیم‌گیرندگان مالی: جستاری بر ارزشیابی مهارتی DOPS [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • میرعباسی.یاور بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی مبتنی بر ریسک نامطلوب و پتانسیل مطلوب و متغیرهای روانشناختی [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • میرعلوی.سید حسین ارائه مدلی جهت پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از روش‌های فرا ابتکاری و شبکه‌های عصبی [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • میری.سید سجاد توجه سرمایه‌گذارن خرد و ریسک سقوط قیمت سهام: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • مینویی.مهرزاد پیش بینی بازدهی سهام در سطح شرکت: کاربردی از پیوند مدل های قیمت گذاری دارایی و عوامل اقتصادی [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • مینویی.مهرزاد ارزیابی امتیاز کارایی هولدینگ‌های سرمایه گذاری با در نظر گرفتن متغیر نامطلوب با استفاده از مدل FDH: یک رویکرد تحلیل پوششی داده ها [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • مینویی.مهرزاد طراحی الگوی مدیریت ریسک اعتباری در شبکه نمایندگی‌های شرکت های خدمات پس از فروش با استفاده از مولفه‌های مالی خدمات پس از فروش و الگوریتم‌های فرا ابتکاری(مطالعه موردی: سازمان خدمات پس از فروش شرکت سایپا(سایپا یدک )) [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • مینویی.مهرزاد محاسبه احتمال نکول شرکتها بر اساس مدل مرتون: استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرطی با بتای متغیر نسبت به زمان [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • مینویی.مهرزاد واکاوی تأثیر بین کارایی سراسری و کارایی بخشی روش‌های تأمین مالی از دیدگاه حاکمیت و ساکنان پهنه نابسامان میانی محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی شهری مبتنی بر مدل تحلیل پوششی داده شبکه‌ای فازی از نوع مقدار تعدیل‌شده دامنه (مطالعه موردی: محله جوانمرد قصاب شهر تهران) [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • مینویی.مهرزاد تبیین و آزمون مدل‌ تلاطم و سرریز در بورس اوراق بهادار تهران (مبتنی بر مدلهای خانواده کاپولا) [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • مینویی.مهرزاد پیش‌بینی دوران رکود و رونق در بازار اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های MS و NSGA-ANN [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • مینوئی.مهرزاد تاثیرپذیری بازار سهام ایران از نوسان بازار سهام شرکای تجاری در منطقه منا [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]

ن

  • نادری.پیام بررسی اثر رمیتانس بر توسعه مالی در ایران [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • نادری.جلال توجه سرمایه‌گذارن خرد و ریسک سقوط قیمت سهام: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • نادری.معصومه نهادهای مالی خاص در تأمین مالی پروژه های صنعت گردشگری ایران دربستر بازار سرمایه [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
  • نادریان.آرش طراحی مدل ارزیابی رتبه بندی اعتباری اوراق بهادار اسلامی با رویکرد شبکه‌های عصبی- فازی تطبیق‌پذیر [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • نادریان.آرش طراحی الگوی بهینه سازی سبد اعتباری در صنعت بانکداری با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • نادم.مسعود ارائه ی مدلی جهت پیش بینی روند بازار سهام از طریق تشخیص الگوهای فراکتال مبتنی بر تئوری امواج الیوت با استفاده از روش یادگیری عمیق [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • نادمی.یونس بهینه سازی سبد سهام با معیارهای MAD و CVaR با مقایسه روش های کلاسیک و فراابتکاری [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • نادمی.یونس پیش بینی روند حرکت قیمت جهانی طلا با رویکرد مدل‌سازی توزیع‌های حاشیه‌ای: کاربردی از مدلهای گارچ کاپولای گوسی و تی [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • نادمی.یونس هم‌حرکتی بازارهای سهام، ارز و طلا در ایران: یک تحلیل اکونو فیزیک [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • نادمی.یونس مدلسازی و ارزیابی پیش‌بینی مدل‌های مختلف حافظه کوتاه مدت، حافظه بلندمدت، مارکوف سوئیچینگ و هایپربولیک گارچ در پیش‌بینی نوسانات قیمت نفت خام اوپک [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • ناصرپور.علیرضا ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) مبتنی بر نظریه مقدار کرانی در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی سکه طلا [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
  • ناطق گلستان.احمد پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی کاوش باکتری [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • ناطق گلستان.احمد تصمیم گیری در معاملات روزانه بورس اوراق بهادار تهران بر اساس یک چارچوب سیستم استنتاج فازی چندگانه [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • نبوی.علی طراحی پرتفوی هوشمند با استفاده از مدلهای سرمایه گذاری کمی [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • نجاری.ودود سنجش و آزمون انتقال متقابل حباب در بازار‌های بورس اوراق بهادار، ارز و طلا (مطالعه موردی: ایران با استفاده از توابع کاپولا) [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • نجفی زاده.عباس بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعات و اثر مقیاس بر ساختار بازار در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • نجفی شریعت زاده.ایرج بررسی مولفه‌های موثر بر سودآوری بانک‌های تجاری ایران با استفاده از الگوی پنل ARDL [ دوره7, شماره 29 - زمستان سال 1395]
  • نجفی مقدم.علی برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد استفاده از توزیع فریشه (FD) [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • نجفی مقدم.علی تحلیل ارتباط معیار‌های ریسک و عملکرد با محافظه‌کاری با تأکید بر نقش سرمایه فکری: رویکرد معادلات ساختاری [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • نجفی مقدم.علی بررسی مدل تعدیل‌ شده قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با عامل روزهای بدون معاملۀ تعدیل ‌شده با گردش، لیو در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • نجفی مقدم.علی تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه با استفاده از دو مدل برایان کلارک و فولک اندرووانگ [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
  • نجفی مقدم.علی نقشه ذهنی مالی، رویکردی نوین در مشاوره مالی شخصی [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • نجفی مقدم.علی انتخاب روش بهینه در محاسبه ارزش در معرض خطر صندوق سرمایه گذاری [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • نجفی.امیرعباس پیش ‏بینی ورشکستگی شرکت‏ها با استفاده از ترکیب مدل‏های داده‏ کاوی مبتنی بر جریمه دسته‏ بندی نادرست [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • نجفی.امیرعباس مدل بهینه سازی سبد سرمایه‌گذاری مبتنی بر پیش‌بینی با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • نجفی.امیرعباس مدل بهبودیافته ردیابی شاخص با درنظر گرفتن هزینه‌های معاملاتی [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • نجفی.امیرعباس انتخاب آنلاین سبد سرمایه گذاری به روش تطابق با الگوی طیفی [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • نجفی.امیرعباس بررسی کاربرد اختیار ضمنی در ارزش‌یابی پروژه‌های املاک‌ و مستغلات [ دوره7, شماره 28 - پاییز سال 1395]
  • نجفی.امیرعباس بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری به ‌وسیله ارزش در معرض ریسک تحت نظریه اعتبار با رویکرد اعدادZ [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
  • نجمی.مونا مقایسه تطبیقی عناصر نقدشوندگی و توزیع سود مجامع در دوران رکود و رونق بازار سرمایه ایران [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • نخعی.حبیب اله طراحی الگوی غیرخطی سرایت‌پذیری شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از بازار دارایی‌های فیزیکی (کاربردی از مدل شبکه عصبی مصنوعی NARX) [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • ندیری.محمد توجه سرمایه‌گذارن خرد و ریسک سقوط قیمت سهام: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • نسل موسوی.سید حسین ابزارهای مالی مشتقه (اختیار معامله و اختیار فروش تبعی ) و هم زمانی بازده سهام ؛ شواهدی از بازار سرمایه ایران [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • نصابیان.شهریار بررسی سرایت شوک‌های غیرمنتظره در بازارهای مالی ایران با رویکرد DFGM [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • نصرالهی.حسین پیش بینی روند حرکت قیمت جهانی طلا با رویکرد مدل‌سازی توزیع‌های حاشیه‌ای: کاربردی از مدلهای گارچ کاپولای گوسی و تی [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • نصرالهی.حسین بهینه سازی سبد سهام با معیارهای MAD و CVaR با مقایسه روش های کلاسیک و فراابتکاری [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • نصرالهی.حسین تخمین احتمال زیان سبد اعتباری با روش مجانبی دقیق با استفاده از مدل متغیرهای پنهان [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • نصرتی برندق.بیژن طراحی مدل دینامیکی تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط با رویکرد DANP [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • نصرتی.مهدیه اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک شرطی پرتفوی با روش FIGARCH-EVT در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • نصیری.کورش تحلیل مقایسه ای کارایی مدل قیمت گذاری بلک شولز و درخت دوجمله ای در معاملات اختیار خرید بورس اوراق بهادار تهران [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • نصیری.محمد مهدی رمز ارزها در نقش منبع ارزش [ دوره15, شماره 58 - بهار سال 1403]
  • نظری.احسانه مدیریت پرتفوی هزینه پروژه ها در مساله موازنه زمان-هزینه-کیفیت و تعیین اقتصادی ترین ترکیب کاهش زمان فعالیت ها در شبکه های مبتنی بر مسیر بحرانی (CPM) [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • نعمت الهی.محمدمهدی مقایسه روش های مختلف انتخاب متغیرهای پیش بین برای پیش بینی بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره7, شماره 29 - زمستان سال 1395]
  • نعمت الهی.نادر یک روش عددی برای حل مسئله قیمت‌گذاری اختیارات آمریکایی تحت مدل نرخ بهره تصادفی CIR [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • نعمتی خیرآبادی.سید مهدی مدل‌سازی تعیین ابزار بهینه تأمین مالی شرکت‌ها با استفاده از سازوکار جور‌سازی شرایط طرف عرضه و تقاضا [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • نعمتی زاده.سینا بررسی مدل بازاریابی مالی بانک ملی ایران با تاکید بر گروه‌بندی مشتریان [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]
  • نعیمی فر.افسانه بررسی تاثیر اهرم مالی بر نقدشوندگی عملیاتی شرکت‌ها(درچارچوب مدل(GOEL [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
  • نقوی پور.مریم مدل نوسانات بازار نفت مبتنی بر رهیافت راه گزینی رژیم [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • نقیب السادات.سیدرضا تبیین دیدگاه خبرگان بازار های مالی و رسانه نسبت به نقش بازاریابی خبردرتوسعه بازارهای مالی [ دوره12, شماره 48 - پاییز سال 1400]
  • نقیبی اصفهانی.سیدحامد تاثیر کوته بینی مدیران بر عملکرد سرمایه گذاران در بازار سرمایه [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
  • نمازی.محمد مقایسه روش های مختلف انتخاب متغیرهای پیش بین برای پیش بینی بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره7, شماره 29 - زمستان سال 1395]
  • نوائیان.رضا بررسی رفتار نامنظم قیمت سهام، انتظار سرمایه گذاران و بازده سهام با استفاده از روش لیاپونوف و کلموگروف و BDS در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر کاپیولا گارچ و کاپیولا تی-گارچ [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • نوراحمدی.مرضیه رتبه بندی آماری مدل های مختلف ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار با استفاده از رویکرد مجموعه اطمینان مدل (MCS) برای صنعت بانکداری: با تأکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
  • نوراله زاده.نوروز مدلی دو مرحله ای برای بهینه سازی سبد سهام با استفاده از استراتژی های بتای هوشمند با رویکرد فازی [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • نوراله زاده.نوروز فیلترینگ یک طرفه و دوطرفه ریسک با استفاده از مدل عاملی پویای تعمیم یافته در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • نوروزی.محمد تبیین و آزمون مدل قیمت‌گذاری سهام مبتنی بر نظریه اتکاء و تعدیل [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • نوروزی.محمد ارزیابی مدیریت ریسک شرکت با استفاده از کاربرد تصمیم‌گیری چند معیاره خاکستری با وزن آنتروپی [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • نوروزی.نرگس ارزیابی کارایی مؤسسات مالی با استفاده از یک مدل تحلیل پوششی داده ها مبتنی بر FDH (مطالعه موردی: بانک سامان) [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • نوروش.ایرج تدوین و ارائه مدل روند حجم معاملات سرمایه‌گذاران بر اساس اهم مؤلفه‌های روانشناسی [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • نوروش.ایرج تبیین الگوی اندازه گیری مدیریت سود با استفاده از روش ترکیبی هوشمند شبکه های عصبی و الگوریتم های فراابتکاری(ژنتیک و ازدحام ذرات) [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • نوری فرد.یداله رویکرد معادلات ساختاری در تحلیل ارتباط وضعیت مالی شرکت و ارزش در معرض خطر با تأکید بر نقش مدیریت ریسک [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • نوری.مجتبی بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از برنامه‌ریزی توافقی با محدودیت شانسی [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • نوفرستی.محمد اثرات نامتقارن تلاطم در بازار سهام ایران و امارات [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • نیسی.عبدالساده مدلی برای قیمت گذاری سواپ زلزله و تحلیل حساسیت آن در ایران [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • نیسی.عبدالساده تخمین پارامترهای مدل قیمت‌گذاری اختیار معامله اروپایی تحت دارایی‌پایه با تلاطم تصادفی با کمک رهیافت تابع زیان [ دوره7, شماره 28 - پاییز سال 1395]
  • نیسی.عبدالساده یک روش عددی برای حل مسئله قیمت‌گذاری اختیارات آمریکایی تحت مدل نرخ بهره تصادفی CIR [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • نیکجو.قاسم ارائه الگویی برای قیمت گذاری اوراق سلف موازی نفتی بر اساس مدل قیمت گذاری اختیار معامله بلک شولز [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • نیکو مرام.هاشم به‌کارگیری مدل DCC-FIAPARCH چند متغیره در آزمون همبستگی‌های پویای شرطی میان بازارهای پولی و مالی ایران [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • نیکو مرام.هاشم آزمون نوآوری مالی در نظام بانکداری: ارائه یک مدل هیبریدی برای پیش بینی و ارزیابی ریسک اعتباری بنگاههای متوسط و کوچک(SMEs) در بانکهای تجاری [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • نیکو مرام.هاشم خوشه بندی نوسانات در بازارهای مالی با مدل شبیه سازی عامل بنیان [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • نیکومرام.هاشم ارایه مدل بهینه ریسک اعتباری فرایند تامین مالی جمعی با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (MLP) [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • نیکومرام.هاشم بررسی تطبیقی الگو‌‌های‌ ریسک اعتباری مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار از دیدگاه ذینفعان [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • نیکومرام.هاشم شناسایی عوامل اثرگذار و اثر پذیر بر تامین بدهی برای مؤسسات مالی و بانکها در قالب تامین مالی جمعی با استفاده از روش دیمتل فازی (Fuzzy DEMATEL) [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • نیکومرام.هاشم مدلسازی پویای مبتنی بر GAS جهت پیش‌بینی و ارزیابی ارزش در معرض ریسک بیتکوین و طلا [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • نیکومرام.هاشم بررسی بازده در شرکت سرمایه‌گذاری با سه روش مارکو سویچینگ، بازده متقارن و نامتقارن [ دوره7, شماره 29 - زمستان سال 1395]
  • نیکومرام.هاشم آسیب شناسی مکانیزم انجام معاملات دربازار ارز جهانی (فارکس) و ارائه مدل پیشنهادی بازار متشکل ارزی مبتنی بر واقعیت اقتصادی کشور [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • نیکومرام.هاشم تبیین و آزمون مدل‌ تلاطم و سرریز در بورس اوراق بهادار تهران (مبتنی بر مدلهای خانواده کاپولا) [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • نیکومرام.هاشم بهینه سازی الگوی سرمایه گذاری در نزول های اساسی بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب رویکرد عوامل ناهمگن و مدل سازی عامل بنیان با استفاده از الگوریتم ژنتیک [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • نیکومرام.هاشم بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی مبتنی بر ریسک نامطلوب و پتانسیل مطلوب و متغیرهای روانشناختی [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]

و

  • واحدی انور.حدیثه ارزیابی کارایی مؤسسات مالی با استفاده از یک مدل تحلیل پوششی داده ها مبتنی بر FDH (مطالعه موردی: بانک سامان) [ دوره13, شماره 53 - زمستان سال 1401]
  • واحدی.شهرام بررسی رابطه متقابل بین بازارهای مالی و بازارمسکن [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • واعظ قاسمی.محسن ارائه یک مدل انتخاب سبد سهام پایدار با تکنیک تحلیل پوششی داده ها، TOPSIS و برنامه ریزی عدد صحیح در بورس اوراق بهادار [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • ودادی.احمد آزمون مدل تصمیم گیری چند معیاره در طراحی الگوی موفقیت برنامه های جانشین پروری در بانک های ایرانی [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • وطن پرست.محمدرضا ارزیابی سودمندی درتصمیم افشاء اطلاعات مولفه های ریسک [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • وطن پرست.محمدرضا بررسی رفتار نامنظم قیمت سهام، انتظار سرمایه گذاران و بازده سهام با استفاده از روش لیاپونوف و کلموگروف و BDS در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر کاپیولا گارچ و کاپیولا تی-گارچ [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • وطن پرست.محمدرضا پیش بینی قیمت سهام بر اساس شبکه عصبی LM-BP و برآورد نقطه بیش از حد توسط شمارش فواصل زمانی: شواهدی از بورس اوراق بهادار [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • وفایی جهان.مجید تحلیل همبستگی متقابل سری‌های زمانی مالی چندفرکتالی روندزدایی شده مبتنی بر اندیکاتور: مطالعه موردی بازار فارکس [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • وکیلی فرد.حمید رضا شناسایی عوامل مالی موثر بر عملکرد سبز ; صنعت فولاد [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • وکیلی فرد.حمید رضا ارائه مدل پیشنهادی برای سنجش پایداری مالی شرکت با استفاده از روش اکونوفیزیک و شبکه عصبی مصنوعی [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • وکیلی فرد.حمید رضا مدل سازی رفتار سرمایه گذاران با استفاده از متغیرهای روانشناختی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری به منظور شناخت خطاهای تصمیم گیری در سرمایه‌گذاری [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • وکیلی فرد.حمید رضا مقایسه گشتاوری مدل‌های توزیع حدی و تفاوت نسبت شکست الگوهای متفاوت زمانی شاخص کل بورس تهران [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • وکیلی فرد.حمیدرضا بررسی رابطه متقابل توانایی مدیریت و ارزش افزوده اقتصادی با استفاده از معادلات همزمان [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • وکیلی فرد.حمیدرضا آزمون تغییرپذیری عوامل موثر در پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از مدلهای میانگین گیری پویا (DMA) [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • وکیلی فرد.حمیدرضا تعیین پرتفوی بهینه با استفاده برنامه ریزی آرمانی فازی بر اساس الگوریتم های سیاه چاله و هیبریدی با در نظر گرفتن ترجیحات سرمایه گذاران [ دوره10, شماره 41 - زمستان سال 1398]
  • وکیلی فرد.حمیدرضا پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از روش تحلیل طیفی تکین و الگوریتم ژنتیک [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • وکیلی فرد.حمیدرضا بررسی مقایسه دقت پیش بینی سیستم شبکه های عصبی مصنوعی بر مبنای رویکرد پرسپترون چندلایه و مدل باینری-لجستیک فالمر در راستای پیش بینی ورشکستگی [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • ولی پور.هاشم رتبه‌بندی بانک‌ها بر مبنای شاخص‌های کملز جهت پیش‌بینی درماندگی مالی به روش رگرسیون لجستیک و تحلیل‌پوششی‌داده‌ها [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
  • ولی زاده.مصطفی انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک، با بهره گیری از مدل میانگین-نیمه واریانس مارکویتز [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • ولیان.حسن بسط محرک‌های زمینه‌ای فیزیک مالی جهت اثربخشی نوروفایننس در منطق تصمیم‌گیرندگان مالی: جستاری بر ارزشیابی مهارتی DOPS [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • ولیان.حسن بررسی رابطه بین کیفیت سود و استرس مالی در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 36 - پاییز سال 1397]
  • ولیدی.جواد بهینه سازی سبد سهام مبتنی بر مدل برنامه ریزی امکانی استوار با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک و جهش قورباغه مخلوط شده [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • وهاب زاده.سارا سنجش شدت، اندازه و جهت سرایت‌پذیری تلاطم شوک ارزی در بازار پول، سرمایه و بیمه [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • وهاب زده.شادان طراحی الگوی بازاریابی دیجیتال در حوزه بازار‌سرمایه: یک مطالعه کیفی مورد مطالعه: شرکت‌های کارگزاری بورس در تهران [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • وهابی.سهند بکارگیری روش الکتره برای تعیین آثار خلاف قاعده تقویمی در شرکت‌های شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]

ه

  • هاتفی.مجید معیار احتمال انجام معاملات آگاهانه در اندازه‌گیری ریسک عدم تقارن اطلاعات و رتبه‌بندی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • هادیلو.بهمن طراحی مدل تخصیص ریسک برای قراردادهای طرح و ساخت دارایی های سرمایه ای بخش عمومی ( مورد مطالعه: آب و فاضلاب استان گیلان) [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • هاشم نژاد.حسین ارائه مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر بی‌ثباتی بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر رویکرد داده بنیاد [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • هاشمزاده خوراسگانی.غلامرضا ارائه مدل فرآیند طراحی و توسعه محصول بر اساس پارادایم اقتصاد هوشمند در صنعت بانکداری [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • هاشمزاده خوراسگانی.غلامرضا مدیریت ریسک مالی در صنعت خودروسازی با رویکرد تحلیل شبکه ای فازی. [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • هاشملو.فرزانه بررسی تاثیر مولفه های رفتاری آشوبناک بر برون سپاری فروش (مطالعه موردی: شرکت زمزم) [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
  • هاشمی زاده.الهام السادات بررسی کارآمدی مدل های بهینه‌سازی؛ ارزش در معرض خطر مشروط و میانگین قدر مطلق انحراف و الگوریتم‌ ازدحام ذرات تحت معیار ریسک CVaR و MAD در تعیین سبد سهام شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • هاشمی گهر.محسن تأثیرات آستانه‌ای میزان مالکیت مدیران بر ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [ دوره14, شماره 54 - بهار سال 1402]
  • هاشمی گهر.محسن بررسی تأثیرات آستانه های مالکیت نهادی بر اهرم مالی و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره13, شماره 52 - پاییز سال 1401]
  • هاشمی نژاد.سید محمد پیش‌بینی دوران رکود و رونق در بازار اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های MS و NSGA-ANN [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • هاشمی.سید ذبیح اله بررسی و شناخت متغیرهای اصلی تاثیرگذار بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و مدلسازی آن با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه نتایج حاصله با تحلیل تکنیکال و موجهای الیوت [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
  • هاشمی.سید ذبیح اله پیش بینی نرخ ارز یورو به دلار با تکنیک شبکه عصبی مصنوعی [ دوره9, شماره 37 - زمستان سال 1397]
  • هاشمی.سیدامیرمهدی رابطه سرریز شبکه ای بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری با رویکرد دیبولد و یلماز [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • هاشمی.عباس بررسی عدم تقارن سرعت تعدیل ساختار سرمایه: مدل آستانه‌ای پویا [ دوره6, شماره 23 - تابستان سال 1394]
  • هامونی.پوریا تعیین پرتفوی بهینه بانک کشاورزی با استفاده از برنامه ریزی آرمانی [ دوره9, شماره 35 - تابستان سال 1397]
  • هداوند.سارا واکاوی تأثیر بین کارایی سراسری و کارایی بخشی روش‌های تأمین مالی از دیدگاه حاکمیت و ساکنان پهنه نابسامان میانی محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی شهری مبتنی بر مدل تحلیل پوششی داده شبکه‌ای فازی از نوع مقدار تعدیل‌شده دامنه (مطالعه موردی: محله جوانمرد قصاب شهر تهران) [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
  • هراتی.جواد بررسی تاثیرآستانه‌ای شاخص ریسک کشوری در اثرگذاری بدهی عمومی بر رشد اقتصادی: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • هراتیان.هادی نقشه ذهنی مالی، رویکردی نوین در مشاوره مالی شخصی [ دوره10, شماره 40 - پاییز سال 1398]
  • همانفر.مهدی مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها با استفاده از رویکرد ترکیبی [ دوره10, شماره 38 - بهار سال 1398]
  • همایون فر.مهدی توسعه الگوریتم های فرا ابتکاری شیرمورچه- ژنتیک و PBILDE جهت بهینه‌سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره9, شماره 34 - بهار سال 1397]
  • همائی فر.ساغر به کارگیری الگوهای بهینه‌سازی پایدار و برنامه‌ریزی آرمانی در مسئله انتخاب سبد سرمایه‌گذاری چند دوره‌ای [ دوره7, شماره 28 - پاییز سال 1395]
  • همت فر.محمود مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از تر کیب شبکه عصبی و الگوهای واریانس شرطی [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
  • همتی آسیابرکی.مهدی توسعه مدل ریسک همبستگی دارایی ها(ACR) با رویکرد مدیریت دارایی-بدهی (ALM) با استفاده از مدل VECM [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
  • هوشمند.محمود تحلیل آثار سیاست مالی بر قیمت دارایی‌ها در اقتصاد ایران؛ کاربردی از رهیافت خودرگرسیون برداری تعمیم یافته با پارامترهای متغیر در طول زمان [ دوره13, شماره 50 - بهار سال 1401]
  • هوشمندی.سمن تأثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص سهام خودرو در شرایط تحریم با استفاده از الگوی خود توضیح برداری مارکوف سوئیچینگ [ دوره12, شماره 49 - زمستان سال 1400]
  • هوشنگی.زهره تخمین و مقایسه مدل های تعادلی نرخ سود کوتاه‌مدت اسناد خزانه اسلامی [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]

ی

  • یاسینی.سید بهشاد An Analysis of Prediction Power of Various Candlestick Patterns in Foreign Exchange Market [ دوره5, شماره 21 - زمستان سال 1393]
  • یاکیده.کیخسرو بهینه سازی سبد سهام با معیارنسبت امید به ریسک قوت مالی آتی برمبنای بردار ویژه ماتریس مقایسات زوجی [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
  • یاوری.کاظم شناسایی متغیرهای موثر بر قیمت رمزارز بیت‌کوین: رویکرد میانگین‌گیری بیزین(BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی (WALS) [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • یداله‌زاده طبری.ناصر نقش مدیریت ریسک سازمانی بر عملکرد شرکت در فرآیند ادغام و اکتساب با استفاده از الگوی دو مرحله ای هکمن [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]
  • یعقوب نژاد.احمد قیمت گذاری اوراق اختیار معامله با کمک روش نیکی وورو اوواروف [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
  • یعقوب نژاد.احمد تقویت استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم: استفاده از اهرم، بیش‌اهرمی و کم‌اهرمی و نرخ رشد دارائی‌ها [ دوره15, شماره 59 - تابستان سال 1403]
  • یعقوب نژاد.احمد تاثیر گرایش احساسی سرمایه گذاران و عوامل صرف ریسک بر ارزشیابی سهام [ دوره10, شماره 39 - تابستان سال 1398]
  • یعقوب نژاد.احمد مدلسازی پویای مبتنی بر GAS جهت پیش‌بینی و ارزیابی ارزش در معرض ریسک بیتکوین و طلا [ دوره13, شماره 51 - تابستان سال 1401]
  • یعقوب نژاد.احمد توسعه مالی، محدودیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها [ دوره12, شماره 47 - تابستان سال 1400]
  • یوسفیان امیری.محمد تبیین بازده پرتفوی انرژی با استفاده از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ [ دوره12, شماره 46 - بهار سال 1400]

حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400

صفحه اصلی| عضویت/ ورود| درباره سند| تماس با ما|
[English] [العربية] [en] [ar]