List of Articles سبد سرمایه

• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  1 - Estimating Portfolio Market Risk Based on Value at Risk (VaR)
  M. Khalili Araghi S. Hashemi
• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  2 - Fuzzy Mean-CVaR Portfolio Selection Based on Credibility Theory
  S. Babak Ebrahimi Amirsina Jirofti Matin Abdi
• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  3 - Impact of portfolio diversification on the performance of holding companies based on modern and modernized theories of portfolios
  ali farhadian
• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  4 - Efficiency measurement of mutual fund families performance in Iran using two-stage DEA models
  Maryam Masoumi Hajir Fatemeh Rakhshan Mohammad Reza Alirezaee
• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  5 - Designing Investment Decision Support System in Holding companies
  Mohammadreza Mehrbanpour M. Ebrahim Raei Ezabadi Gholamreza Sanaei
• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  6 - بررسی امکان استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌‏ای در بازار بورس اورا ق بهادار تهران
  رضوان حجازی مهری غلامحسینی
• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  7 - Presenting the combined algorithm of machine learning and the combination of risk metrics and fuzzy theory in choosing an investment portfolio
  danial mohammadi Seyed jafar Sajadi Emran Mohammadi naeim shokri
• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  8 - An enhanced model for the index tracking problem with transaction costs
  Amir Azadi Amir Abbas Najafi
• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  9 - Optimization and active management of Portfolio Using Aunt Colony Algorithm Considering Uncertainty and Robust Programming; Case: Tehran Stock Exchange
  mohammad hosein ranjbari vahid seyed jalal sadeghi sharif reza eivazlu mohsen mehrara
• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  10 - Multi-period portfolio optimization model design with a new approach to fuzzy uncertainty
  Zahra Khandan Barkousaraee Emran Mohammadi Farzad Movahedi Sobhani
• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  11 - برنامه ریزی آرمانی مینیماکس در مسئله چندهدفه انتخاب سبد
  ندا کریمیان مصطفی عابدزاده
• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  12 - Market failure using the basket recommended by the Coalition
  Peyman Tataei fraydoon Rahnamay Roodposhti
• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  13 - مدل‌سازی و ارائه‌ی راه‌حل بهینه برای بهینه‌سازی
  امیرعباس نجفی سیامک موشخیان
• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  14 - Design portfolio using a scenario planning approach using Assumption-based planning
  feridoon Rahnamay Roodposhti Neda Shirinbayan
• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  15 - Investment portfolio optimization using value at risk under credibility theory with Z-numbers approach
  Amirsina Jirofti Amirabbas Najafi
• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  16 - بهینه سازی پویای سبد سرمایه گذاری با توجه به هزینه معاملات
  زهرا پور احمدی امیر عباس نجفی
• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  17 - بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با استفاده از الگوریتم چند هدفه ازدحام ذرات برای مدل احتمالی چند دوره‌ای میانگین-نیم‌واریانس-چولگی
  سیامک موشخیان امیرعباس نجفی
• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  18 - بهینه سازی پویای سبد سرمایه گذاری با توجه به هزینه معاملات
  امیرعباس نجفی زهرا پوراحمدی
• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  19 - Online Portfolio Selection Using Spectral Pattern Matching
  Matin Abdi amirabbas najafi
• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  20 - A Comparison of Optimal Cryptocurrency Portfolios Performance Based on Downside Risk Measures: An Analysis of Quantile-Based Risk Measures
  Mostafa Shabani Hossein Ghanbari emran mohammadi Seyed Ali Mousavi Loleti