ف

• فتاحی نافچی.حسن ارائه مدل ترکیبی DEA-MLP در تشکیل سبدبهینه سهام: بررسی محتوای اطلاعاتی معیارهای حسابداری، معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای BSC [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
• فتح علیان.سمانه تبیین الگوی بهینه ارزیابی و قیمت‌گذاری عرضه اولیه عمومی سهام با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی، رگرسیون، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
• فتحی.زاداله بررسی اثربخشی شاخص های سلامت مالی به عنوان نمادهای بحران مالی بانکی با بکارگیری مدل های لاجیت چند متغیره(مطالعه موردی بانکهای پذیرفته شده در بورس) [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
• فتحی.سحر ساختار وابستگی و ریسک پرتفوی در بازار مبادلات ارز در ایران با روش GARCH-EVT-COPULA [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
• فدایی اشکیکی.مهدی تبیین رابطه ترکیب ریسک نامطلوب و ریسک مطلوب در پیش بینی نوسانات بازده بازار [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
• فروغی.داریوش تبیین ناهنجاری اقلام تعهدی و محدودیت مالی از طریق عوامل ارزش و مومنتوم و بررسی تطبیقی عملکرد مدل با مدل های عاملی رقیب از طریق آزمون GRS در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]
• فرهادی.حامد پیش بینی روند حرکت قیمت جهانی طلا با رویکرد مدل‌سازی توزیع‌های حاشیه‌ای: کاربردی از مدلهای گارچ کاپولای گوسی و تی [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
• فرهادی.روح اله مدلسازی اثر معاملات نویزی بر بازده حدی سهام بر مبنای رهیافت رگرسیون چندکی [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
• فلاح شمس لیالستانی.میر فیض بررسی سرریز نوسانات شاخص استرس مالی بر تورم، نرخ بهره، نقدینگی و شاخص صنعت با تأکید بر مدل های GARCH-BEKK، VAR و علیت گرانجر [ دوره11, شماره 42 - بهار سال 1399]
• فلاح شمس.میرفیض ریسک فراگیر بحران مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد ARFIMA - FIGARCH- Delta CoVaR و ریزش مورد انتظار حاشیه ای [ دوره11, شماره 45 - زمستان سال 1399]
• فلاح.میرفیض بررسی تاثیر سرریز نوسانات در بازارهای مالی و ویژگی های بازاری در پیش‌بینی ترکیدن حباب قیمت در بورس با رویکرد تلاطم‌های شرطی [ دوره11, شماره 44 - پاییز سال 1399]
• فیضی.عمار طراحی مدل ریاضی زنجیره تأمین تاب آور و یکپارچه سازی رویکردهای مالی و عملیاتی [ دوره11, شماره 43 - تابستان سال 1399]