س

• سادات شکرآب.سیدحمیدرضا طراحی الگوی مناسب به‌منظور پیش‌بینی ریسک سیستمی‌نقد‌شوندگی سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران با استفاده از مدل‌های گارچ چند‌متغیره و رویکرد مارکوف سوئیچینگ [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
• سروی پور.نسترن بهینه سازی پرتفوهای چند متغیره تحت چشم انداز بازار (کالا .مالی )غیر نقد شونده [ دوره14, شماره 55 - تابستان سال 1402]
• سعدی.رسول مقایسه عملکرد مدل مدل ارزش در معرض خطر با رویکرد نقد شوندگی– تی کاپولا با همبستگی شرطی پویا (t-copula-GARCH-LvaR) با مدل ارزش در معرض خطرGARCH-VaR جهت بهینه‌سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
• سهرابی.تورج بررسی تاثیر ریسک درماندگی مالی بر سقوط قیمت سهام [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
• سهرابی.مریم مقایسه مدل‌های مختلف یادگیری ماشین در پیش‌بینی شاخص بازار سهام [ دوره14, شماره 56 - پاییز سال 1402]
• سیف.سمیرا مقایسه رگرسیون خطی چندگانه و الگوریتم‌های یادگیری ماشین در پیش‌بینی نگهداشت وجه نقد [ دوره14, شماره 57 - زمستان سال 1402]