فهرست مقالات Conditional Value-at-Risk

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - An algorithm based on Mean-CVaR for selecting efficient portfolio with cardinality constraints
  Farhad Hosseinzade Lotfi Fatemeh Fattahi S. Mehrabian A. Hadi
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - Portfolio optimization considering cardinality constraints and based on various risk factors using the differential evolution algorithm
  Behnaz Ghadimi Mehrzad Minooei Gholamreza Zomorodian Mirfeiz Fallahshams
  https://doi.org/10.71716/amfa.2024.22011688
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - پرتفلیو بهینه فاستر-هارت
  سپهر آصفی رضا عیوض لو رضا تهرانی