شناسایی و اولویت بندی عوامل الگوی پول هوشمند در بازار سهام ایران

محورهای موضوعی : انرژی های تجدید پذیر

خدیجه عیدان ترک زاده ¹ ( دانشجوی دکتری، گروه مدیریت مالی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران )
فرزین رضایی ² ( دانشیار، گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران )
امیررضا کیقبادی ³ ( استادیار، گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران )
محسن صیقلی ⁴ ( استادیار، گروه مدیریت، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران )

تاریخ دریافت : 1400/12/09 تاریخ پذیرش : 1400/07/19 تاریخ انتشار : 1401/12/01

کلید واژه: "پول هوشمند ", "شرایط علی", "شرایط مداخله گر", " شرایط زمینه ای", " تکنیک تحلیل سلسله مراتبی",

چکیده مقاله :

هدف پژوهش حاضر، شناسایی شرایط و عوامل مؤثر بر پول هوشمند و اولویت بندی متغیرهای به دست آمده بر اساس این شرایط در بازار سهام ایران است. روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر اساس داده، از نوع آمیخته است که در شناسایی عوامل از نوع کیفی و از طریق مصاحبه با خبرگان صورت گرفت و در اولویت بندی عوامل شناسایی شده از نوع کمی و ‌با‌ استفاده ‌از‌ پرسشنامه انجام گردید. جامعه آماری با استفاده از روش نمونه گیری با حداکثر تنوع انتخاب شدند، مدل پژوهش برای اولویت بندی به صورت سه سطحی با همه شرایط و عوامل شناسایی شده طراحی گردید و با نرم افزار (Expert choice) و با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) آزمون شد. نرخ ناسازگاری در تمامی مقایسات زوجی کمتر از۱/۰ می باشد، در نتیجه مدل پژوهش مورد تأیید می باشد. در سطح اول، معیار شرایط علی رتبه اول را کسب کرده است.در سطح دوم در بین مقوله های (شرایط علی، عوامل کلان اقتصادی )، (شرایط زمینه ای، قوانین و مقررات وضع شده از سوی دولت) و (شرایط مداخله گر، رفتار بازارهای موازی) رتبه اول را کسب کرده است و در سطح سوم تغییرات نرخ ارز رتبه اول را کسب کرده است.

چکیده انگلیسی:

This study aims to identify the conditions and factors affecting smart money and prioritize the variables obtained based on these conditions in the Iranian stock market. This research method is applied in terms of purpose and based on data; it is a mixed type that was done to identify qualitative factors through interviews with experts and prioritize the identified quantitative factors using a questionnaire. The statistical population was selected using a sampling method with maximum diversity. The research model prioritized three levels with all specified conditions and factors and tested with software (Expert choice) and hierarchical analysis techniques. The incompatibility rate in all pairwise comparisons is less than 0.1, so the research model is approved. The criterion of causal conditions has gained the first rank in the first level. In the second level, among the categories (causal conditions, macroeconomic factors), (context conditions, laws and regulations imposed by the government) and (intervening conditions, Parallel Markets Behavior) rank first. At the third level, exchange rate fluctuations rank first.