ارائه الگوی علّی جهت ارتقاء حافظه فعال مدیران پرتفوی
الموضوعات :
رضا آقامحمدی
1
,
عبدالرضا تالانه
2
,
علی اکبر ارجمندنیا
3
,
عاطفه حسینی
4
1 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
2 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
3 - دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
4 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
الکلمات المفتاحية: حافظه فعال , مدیران پرتفوی , الگوی علّی ,
ملخص المقالة :
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی علّی جهت ارتقاء حافظه فعال مدیران با روش دیمتل فازی به اجرا درآمد. این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع توصیفی میباشد. در این پژوهش اطلاعات مربوط به 15 نفر از خبرگان و مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک است که نمونه آماری را تشکیل می دهند . نتایج این پژوهش نشان داد که شش عامل اصلی حجم و پیچیدگی اطلاعات، سیستم‌های پشتیبانی اطلاعاتی، استرس و فشار روانی، چندوظیفه‌ای بودن، مهارت‌های شناختی و تحلیلی و تجربه حرفه‌ای بر ارتقاء حافظه فعال مدیران تاثیر دارد همچنین روش دیمتل نشان داد میزان تاثیر گذاری حجم و پیچیدگی اطلاعات برابر 1/650 و بیشترین تاثیر گذاری را بین عوامل دارد همچنین میزان تاثیر پذیری این عوامل برابر 0/506 که کمترین تاثیر پذیری را بین عوامل دارد . حجم و پیچیدگی اطلاعات در بین همه عوامل بیشترین ارتباط یعنی ارتباط برابر با 1/143 دارد و در نهایت میزان اهمیت این عامل برابر 2/156 است که رتبه اول اهمیت و تاثیر گذاری را به خود میگیرد و میتوان گفت یکی از مهمترین عوامل در این تحقیق است
ابراهیم نژاد, برکچیان, مرادیان, حامد. (1400). هزینه‌های معاملاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سهام و اثر آن بر عملکرد صندوق‌ها. پژوهشات مالی, 24(1), 37-60.
اسلانی, محمد, ستایش, جنانی, محمد حسن, همت فر, محمود. (1401). مقایسه عملکرد پرتفوی های سهام انتخابی بر اساس معیارهای تئوری محدودیت ها با مدل سنتی تحلیل شبکه. دانش سرمایه‌گذاری, 11(41), 219-248.
انوشه, م., محمدمیثم, علیرضائی, ابوتراب, مهرانی. (1402). تعیین مدل مدیریت عملکرد پرتفوی استراتژیک سازمانی. پژوهش های مدیریت راهبردی, 29(90).
ایروانی, فلاح شمس, میرفیض, رهنمای رودپشتی, خان محمدی, محمد حامد, حاجیها. (1402). ارائه مدل حاصل از کارکرد منابع قدرت در سنجش عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کیفیت گزارشگری مالی. دانش سرمایه‌گذاری, 12(46), 395-418.
حدادزاده ، ر، عباسیان ، ع (1403)، استفاده از بتای افت سرمایه در تصمیم گیری مدیران برای تشکیل پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران، مجله قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری،5(7)،1-24.
زندی،آ (1403)، بررسی رابطه عدم موفقیت حسابرسی صورت‌های مالی بر اثر سرایتی کاهش کیفیت حسابرسی،،مجله قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری،6(3)،51-66.
عرفای جمشیدی ، ش , رهبر، ف , شعبانی، ا , اسگندری ، ک (1403)، ا طراحی مدل تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط در ایران (در راستای بهبود مدیریت بهره¬وری)، مجله قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری،8(12)،97-138.
قشقایی, صالحی, اله‌کرم, محمودی‌راد. (1402). بررسی عملکرد استراتژی معاملاتی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران براساس معیارهای ریسک شرکت. پیشرفت های مالی و سرمایه گذاری, 10(4), 117-140.
میرلوحی مجتبی, تهرانی رضا, عباسیان عزت اله, جابری زاده علی. (1400). مقایسه عملکرد الگوریتم ژنتیک فازی و جست و جوی شکار فازی در بهینه سازی پرتفوی فازی با استفاده از مدل میانگین واریانس در بورس اوراق بهادار تهران.
Awaludin, D. T., & Rahman, F. D. (2021). Analysis of the Effect of Asset Allocation on Portfolio Performance with Diversification as an Intervening Variable. International Journal of Science and Society, 3(3), 30-39.
Kim, S., & Yoon, A. (2023). Analyzing active fund managers’ commitment to ESG: Evidence from the United Nations Principles for Responsible Investment. Management science, 69(2), 741-758.
Nucera, F., & Uhl, B. (2022). The impact of volatility scaling on factor portfolio performance and factor timing. Journal of Asset Management, 23(6), 522-533.
Nurhayati, I., Endri, E., Suharti, T., Aminda, R. S., & Muniroh, L. (2021). The impact of COVID-19 on formation and evaluation of portfolio performance: A case of Indonesia. Investment Management and Financial Innovations, 18(3), 63-73.
Rubbaniy, G., Maghyereh, A., Cheffi, W., & Khalid, A. A. (2024). Dynamic connectedness, portfolio performance, and hedging effectiveness of the hydrogen economy, renewable energy, equity, and commodity markets: Insights from the COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine war. Journal of Cleaner Production, 452, 142217.
Scott, R., & Webb, D. (2018). Market timing and stock selection: A comprehensive analysis. Financial Analysts Journal, 74(3), 95-112.
Sood, K., Seth, N., & Grima, S. (2022). Portfolio performance of public sector general insurance companies in India: A comparative analysis. In Managing risk and decision making in times of economic distress, Part B (pp. 215-230). Emerald Publishing Limited.
Tan, Y., Yang, W., Suntrayuth, S., Yu, X., Sindakis, S., & Showkat, S. (2023). Optimizing Stock Portfolio Performance with a Combined RG1-TOPSIS Model: Insights from the Chinese Market. Journal of the Knowledge Economy, 1-24.
