تاثیر برون گرایی و روان رنجوری بر نگرش ریسک، درک ریسک و انتظارات بازده سرمایه گذاران
محورهای موضوعی : مدیریت مالی بنگاههای اقتصادی
رحمان خانی گنبد
1
,
منصور گرکز
2
*
,
خدیجه اسلامی
3
,
علیرضا معطوفی
4
,
علی خوزین
5
1 - گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
2 - گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
3 - گروه حسابداری، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران
4 - گروه حسابداری ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسلامی،گرگان،ایران
5 - گروه حسابداری ، واحد علی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد کتول،ایران
کلید واژه: انتظارات بازده سرمایه گذاران, برون گرایی, درک ریسک, روان رنجوری, نگرش ریسک,
چکیده مقاله :
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برونگرایی و روانرنجوری بر نگرش ریسک، درک ریسک و انتظارات بازده سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این پژوهش در بازه زمانی مهرماه تا آذرماه 1402 انجام شده است. پژوهش انجام یافته کاربردی بوده و ماهیت پژوهش توصیفی، از نگاه نوع رویکرد، قیاسی از دید محیط انجام پژوهش از نوع میدانی است.
روششناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر روش انجام، پژوهشی از نظر مطالعه، پیمایشی از نظر واحد تجزیه و تحلیل، افراد و از نظر افق زمانی انجام پژوهش از نوع مقطعی میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر سرمایهگذاران سازمان بورس اوراق بهادار تهران است. نمونهگیری بهکمک روش نمونهگیری تصادفی انجام شد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد ۳۸۴ نفر مشخص شد.
یافتهها: نتایج نشان داد برونگرایی و روانرنجوری بر درک ریسک، نگرش ریسک و انتظارات بازده سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنیداری دارد.
اصالت / ارزشافزوده علمی: با توجه به نتایج این پژوهش، هم سرمایهگذاران بالفعل و بالقوهبورس اوراق بهادار تهران و هم فعالان بازار سرمایه میتوانند بر نتایج این پژوهش تکیه کرده و از مزایای لازم برخوردار شوند. بر این اساس، مدل رفتاری و همچنین عقلانیت سرمایهگذاران با نگرش به احساسات سرمایهگذار و ریسک بهبود یافت.
Objective: The aim of the present research is to investigate the impact of extraversion and neuroticism on risk attitude, risk perception, and return expectations of investors in the Tehran Stock Exchange. This research was conducted from October to December 2023. It is applied in nature and descriptive in terms of approach, while from the perspective of the research environment, it is field-based.
Methodology: This research is cross-sectional in terms of its temporal framework, survey-based in terms of study method, and analyzes individuals as the unit of analysis. The statistical population for this research consists of investors in the Tehran Stock Exchange. Sampling was conducted using random sampling methods, and the sample size was determined to be 384 individuals using Cochran's formula.
Findings: The results indicated that extraversion and neuroticism have a significant impact on risk perception, risk attitude, and return expectations of investors in the Tehran Stock Exchange.
Originality/Scientific Value: Based on the findings of this research, both active and potential investors in the Tehran Stock Exchange, as well as capital market participants, can rely on the results and benefit from the insights provided. Consequently, the behavioral model and rationality of investors can be enhanced by considering investor emotions and risk.